建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(012570)
今天最新净值
1.5550
0.0153 0.99%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.5516
0.0119 0.7734%
- 累计净值：1.5550
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8183亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：薛玲 刘明辉
近一年建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
近一年,建信恒生科技指数发起(QDII)A(012570)基金累计收益率18.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5550 |
1.5550 |
1.5397 |
1.5397 |
0.0153 |
0.99% |
| 2025-12-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5397 |
1.5397 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5500 |
1.5500 |
1.5353 |
1.5353 |
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0.96% |
| 2025-12-16 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5353 |
1.5353 |
1.5619 |
1.5619 |
-0.0266 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5619 |
1.5619 |
1.5993 |
1.5993 |
-0.0374 |
-2.34% |
| 2025-12-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5993 |
1.5993 |
1.5729 |
1.5729 |
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1.68% |
| 2025-12-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5729 |
1.5729 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0136 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5865 |
1.5865 |
1.5799 |
1.5799 |
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| 2025-12-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5799 |
1.5799 |
1.6077 |
1.6077 |
-0.0278 |
-1.73% |
| 2025-12-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6077 |
1.6077 |
1.6077 |
1.6077 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6077 |
1.6077 |
1.5947 |
1.5947 |
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0.82% |
| 2025-12-04 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5947 |
1.5947 |
1.5726 |
1.5726 |
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1.41% |
| 2025-12-03 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5726 |
1.5726 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0240 |
-1.50% |
| 2025-12-02 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5966 |
1.5966 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6021 |
1.6021 |
1.5920 |
1.5920 |
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0.63% |
| 2025-11-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5920 |
1.5920 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5918 |
1.5918 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5984 |
1.5984 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5962 |
1.5962 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0178 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5784 |
1.5784 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0402 |
2.61% |
| 2025-11-21 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5382 |
1.5382 |
1.5869 |
1.5869 |
-0.0487 |
-3.07% |
| 2025-11-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5869 |
1.5869 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5950 |
1.5950 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0126 |
-0.78% |
| 2025-11-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6076 |
1.6076 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0296 |
-1.81% |
| 2025-11-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6372 |
1.6372 |
1.6528 |
1.6528 |
-0.0156 |
-0.94% |
|
|
| 2025-11-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6528 |
1.6528 |
1.6992 |
1.6992 |
-0.0464 |
-2.73% |
| 2025-11-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6992 |
1.6992 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0137 |
0.81% |
| 2025-11-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6855 |
1.6855 |
1.6833 |
1.6833 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6833 |
1.6833 |
1.6802 |
1.6802 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6802 |
1.6802 |
1.6592 |
1.6592 |
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1.27% |
| 2025-11-07 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6592 |
1.6592 |
1.6888 |
1.6888 |
-0.0296 |
-1.75% |
| 2025-11-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6888 |
1.6888 |
1.6474 |
1.6474 |
0.0414 |
2.51% |
| 2025-11-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6474 |
1.6474 |
1.6557 |
1.6557 |
-0.0083 |
-0.50% |
| 2025-11-04 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6557 |
1.6557 |
1.6839 |
1.6839 |
-0.0282 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6839 |
1.6839 |
1.6812 |
1.6812 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6812 |
1.6812 |
1.7193 |
1.7193 |
-0.0381 |
-2.22% |
| 2025-10-30 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7193 |
1.7193 |
1.7312 |
1.7312 |
-0.0119 |
-0.69% |
| 2025-10-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7312 |
1.7312 |
1.7528 |
1.7528 |
-0.0216 |
-1.25% |
| 2025-10-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7528 |
1.7528 |
1.7236 |
1.7236 |
0.0292 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7236 |
1.7236 |
1.6944 |
1.6944 |
0.0292 |
1.72% |
| 2025-10-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6944 |
1.6944 |
1.6876 |
1.6876 |
0.0068 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6876 |
1.6876 |
1.7106 |
1.7106 |
-0.0230 |
-1.34% |
| 2025-10-21 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7106 |
1.7106 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0191 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6915 |
1.6915 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0465 |
2.83% |
| 2025-10-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6450 |
1.6450 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0651 |
-3.81% |
| 2025-10-16 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7101 |
1.7101 |
1.7302 |
1.7302 |
-0.0201 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7302 |
1.7302 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0397 |
2.35% |
| 2025-10-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6905 |
1.6905 |
1.7493 |
1.7493 |
-0.0588 |
-3.36% |
| 2025-10-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7493 |
1.7493 |
1.7799 |
1.7799 |
-0.0306 |
-1.72% |
| 2025-10-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7799 |
1.7799 |
1.8375 |
1.8375 |
-0.0576 |
-3.13% |
| 2025-10-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.8375 |
1.8375 |
1.8349 |
1.8349 |
0.0026 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.8349 |
1.8349 |
1.7987 |
1.7987 |
0.0362 |
2.01% |
| 2025-09-29 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7987 |
1.7987 |
1.7661 |
1.7661 |
0.0326 |
1.85% |
| 2025-09-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7661 |
1.7661 |
1.8161 |
1.8161 |
-0.0500 |
-2.75% |
| 2025-09-25 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.8161 |
1.8161 |
1.8009 |
1.8009 |
0.0152 |
0.84% |
| 2025-09-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.8009 |
1.8009 |
1.7597 |
1.7597 |
0.0412 |
2.34% |
| 2025-09-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7597 |
1.7597 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0253 |
-1.42% |
| 2025-09-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7850 |
1.7850 |
1.7941 |
1.7941 |
-0.0091 |
-0.51% |
| 2025-09-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7941 |
1.7941 |
1.7873 |
1.7873 |
0.0068 |
0.38% |
| 2025-09-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7873 |
1.7873 |
1.8018 |
1.8018 |
-0.0145 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.8018 |
1.8018 |
1.7331 |
1.7331 |
0.0687 |
3.96% |
| 2025-09-16 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7331 |
1.7331 |
1.7246 |
1.7246 |
0.0085 |
0.49% |
| 2025-09-15 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7246 |
1.7246 |
1.7075 |
1.7075 |
0.0171 |
1.00% |
| 2025-09-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7075 |
1.7075 |
1.6808 |
1.6808 |
0.0267 |
1.59% |
| 2025-09-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6808 |
1.6808 |
1.6852 |
1.6852 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-09-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6852 |
1.6852 |
1.6635 |
1.6635 |
0.0217 |
1.30% |
| 2025-09-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6635 |
1.6635 |
1.6425 |
1.6425 |
0.0210 |
1.28% |
| 2025-09-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6425 |
1.6425 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0147 |
0.90% |
| 2025-09-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6278 |
1.6278 |
1.5987 |
1.5987 |
0.0291 |
1.82% |
| 2025-09-04 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5987 |
1.5987 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0283 |
-1.74% |
| 2025-09-03 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6270 |
1.6270 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0140 |
-0.85% |
| 2025-09-02 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6410 |
1.6410 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0190 |
-1.14% |
| 2025-09-01 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6600 |
1.6600 |
1.6266 |
1.6266 |
0.0334 |
2.05% |
| 2025-08-29 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6266 |
1.6266 |
1.6204 |
1.6204 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-08-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6204 |
1.6204 |
1.6354 |
1.6354 |
-0.0150 |
-0.92% |
| 2025-08-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6354 |
1.6354 |
1.6566 |
1.6566 |
-0.0212 |
-1.28% |
| 2025-08-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6566 |
1.6566 |
1.6666 |
1.6666 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2025-08-25 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6666 |
1.6666 |
1.6225 |
1.6225 |
0.0441 |
2.72% |
| 2025-08-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6225 |
1.6225 |
1.5815 |
1.5815 |
0.0410 |
2.59% |
| 2025-08-21 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5815 |
1.5815 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0156 |
-0.98% |
| 2025-08-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5971 |
1.5971 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-08-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5936 |
1.5936 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2025-08-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6015 |
1.6015 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0100 |
0.63% |
| 2025-08-15 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5915 |
1.5915 |
1.5978 |
1.5978 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2025-08-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5978 |
1.5978 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0152 |
-0.94% |
| 2025-08-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6130 |
1.6130 |
1.5629 |
1.5629 |
0.0501 |
3.21% |
| 2025-08-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5629 |
1.5629 |
1.5684 |
1.5684 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2025-08-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5684 |
1.5684 |
1.5682 |
1.5682 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-08-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5682 |
1.5682 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.0228 |
-1.43% |
| 2025-08-07 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5910 |
1.5910 |
1.5884 |
1.5884 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-08-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5884 |
1.5884 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-08-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5849 |
1.5849 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0099 |
0.63% |
| 2025-08-04 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5750 |
1.5750 |
1.5546 |
1.5546 |
0.0204 |
1.31% |
| 2025-08-01 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5546 |
1.5546 |
1.5706 |
1.5706 |
-0.0160 |
-1.02% |
| 2025-07-31 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5706 |
1.5706 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0094 |
-0.59% |
| 2025-07-30 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5800 |
1.5800 |
1.6217 |
1.6217 |
-0.0417 |
-2.57% |
| 2025-07-29 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6217 |
1.6217 |
1.6259 |
1.6259 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2025-07-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6259 |
1.6259 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-07-25 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6290 |
1.6290 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0171 |
-1.04% |
| 2025-07-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6461 |
1.6461 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-07-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6475 |
1.6475 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0368 |
2.28% |
| 2025-07-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6107 |
1.6107 |
1.6064 |
1.6064 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-07-21 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6064 |
1.6064 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0130 |
0.82% |
| 2025-07-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5934 |
1.5934 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0253 |
1.61% |
| 2025-07-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5681 |
1.5681 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0072 |
0.46% |
| 2025-07-16 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5609 |
1.5609 |
1.5637 |
1.5637 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-07-15 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5637 |
1.5637 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0401 |
2.63% |
| 2025-07-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5236 |
1.5236 |
1.5138 |
1.5138 |
0.0098 |
0.65% |
| 2025-07-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5138 |
1.5138 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0076 |
0.50% |
| 2025-07-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5062 |
1.5062 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2025-07-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5111 |
1.5111 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0256 |
-1.67% |
| 2025-07-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5367 |
1.5367 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0268 |
1.77% |
| 2025-07-07 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5099 |
1.5099 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-07-04 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5072 |
1.5072 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-07-03 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5110 |
1.5110 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0103 |
-0.68% |
| 2025-07-02 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5213 |
1.5213 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0102 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5315 |
1.5315 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0115 |
-0.75% |
| 2025-06-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5430 |
1.5430 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5433 |
1.5433 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2025-06-25 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5480 |
1.5480 |
1.5308 |
1.5308 |
0.0172 |
1.12% |
| 2025-06-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5308 |
1.5308 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0293 |
1.95% |
| 2025-06-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5015 |
1.5015 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0150 |
1.01% |
| 2025-06-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4865 |
1.4865 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0114 |
0.77% |
| 2025-06-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4751 |
1.4751 |
1.5103 |
1.5103 |
-0.0352 |
-2.33% |
| 2025-06-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5103 |
1.5103 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0212 |
-1.38% |
| 2025-06-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5315 |
1.5315 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-06-16 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5348 |
1.5348 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0163 |
1.07% |
| 2025-06-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5185 |
1.5185 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0257 |
-1.66% |
| 2025-06-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5442 |
1.5442 |
1.5759 |
1.5759 |
-0.0317 |
-2.01% |
| 2025-06-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5759 |
1.5759 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0144 |
0.92% |
| 2025-06-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5615 |
1.5615 |
1.5738 |
1.5738 |
-0.0123 |
-0.78% |
| 2025-06-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5738 |
1.5738 |
1.5295 |
1.5295 |
0.0443 |
2.90% |
| 2025-06-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5295 |
1.5295 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2025-06-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5395 |
1.5395 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0276 |
1.83% |
| 2025-06-04 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5119 |
1.5119 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0084 |
0.56% |
| 2025-06-03 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5035 |
1.5035 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0054 |
0.36% |
| 2025-05-30 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4981 |
1.4981 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0378 |
-2.46% |
| 2025-05-29 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5359 |
1.5359 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0359 |
2.39% |
| 2025-05-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5000 |
1.5000 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-05-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5023 |
1.5023 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0073 |
0.49% |
| 2025-05-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4950 |
1.4950 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0274 |
-1.80% |
| 2025-05-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5224 |
1.5224 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5240 |
1.5240 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.0256 |
-1.65% |
| 2025-05-21 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5496 |
1.5496 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0065 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5431 |
1.5431 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0158 |
1.03% |
| 2025-05-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5273 |
1.5273 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.0098 |
-0.64% |
| 2025-05-16 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5371 |
1.5371 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5418 |
1.5418 |
1.5665 |
1.5665 |
-0.0247 |
-1.58% |
| 2025-05-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5665 |
1.5665 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0289 |
1.88% |
| 2025-05-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5376 |
1.5376 |
1.5911 |
1.5911 |
-0.0535 |
-3.36% |
| 2025-05-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5911 |
1.5911 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0715 |
4.71% |
| 2025-05-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5196 |
1.5196 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0152 |
-0.99% |
| 2025-05-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5348 |
1.5348 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0077 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5271 |
1.5271 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0115 |
-0.75% |
| 2025-05-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5386 |
1.5386 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0434 |
2.90% |
| 2025-04-30 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4952 |
1.4952 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0181 |
1.23% |
| 2025-04-29 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4771 |
1.4771 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0082 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4689 |
1.4689 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4675 |
1.4675 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4663 |
1.4663 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0214 |
-1.44% |
| 2025-04-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4877 |
1.4877 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0427 |
2.96% |
| 2025-04-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4450 |
1.4450 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0028 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4422 |
1.4422 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0227 |
1.60% |
| 2025-04-16 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4195 |
1.4195 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0505 |
-3.44% |
| 2025-04-15 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4795 |
1.4795 |
-0.0095 |
-0.64% |
| 2025-04-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4795 |
1.4795 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0317 |
2.19% |
| 2025-04-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4478 |
1.4478 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0238 |
1.67% |
| 2025-04-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4240 |
1.4240 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0310 |
2.23% |
| 2025-04-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3930 |
1.3930 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0361 |
2.66% |
| 2025-04-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3569 |
1.3569 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0537 |
4.12% |
| 2025-04-07 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3032 |
1.3032 |
1.5512 |
1.5512 |
-0.2480 |
-15.99% |
| 2025-04-03 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5512 |
1.5512 |
1.5814 |
1.5814 |
-0.0302 |
-1.91% |
| 2025-04-02 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5814 |
1.5814 |
1.5759 |
1.5759 |
0.0055 |
0.35% |
| 2025-04-01 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5759 |
1.5759 |
1.5727 |
1.5727 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5727 |
1.5727 |
1.6036 |
1.6036 |
-0.0309 |
-1.93% |
| 2025-03-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6036 |
1.6036 |
1.6274 |
1.6274 |
-0.0238 |
-1.46% |
| 2025-03-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6274 |
1.6274 |
1.6226 |
1.6226 |
0.0048 |
0.30% |
| 2025-03-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6226 |
1.6226 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0136 |
0.85% |
| 2025-03-25 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6090 |
1.6090 |
1.6696 |
1.6696 |
-0.0606 |
-3.63% |
| 2025-03-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6696 |
1.6696 |
1.6427 |
1.6427 |
0.0269 |
1.64% |
| 2025-03-21 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6427 |
1.6427 |
1.6981 |
1.6981 |
-0.0554 |
-3.26% |
| 2025-03-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6981 |
1.6981 |
1.7529 |
1.7529 |
-0.0548 |
-3.13% |
| 2025-03-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7529 |
1.7529 |
1.7721 |
1.7721 |
-0.0192 |
-1.08% |
| 2025-03-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7721 |
1.7721 |
1.7065 |
1.7065 |
0.0656 |
3.84% |
| 2025-03-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7065 |
1.7065 |
1.7102 |
1.7102 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7102 |
1.7102 |
1.6731 |
1.6731 |
0.0371 |
2.22% |
| 2025-03-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6731 |
1.6731 |
1.6994 |
1.6994 |
-0.0263 |
-1.55% |
| 2025-03-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6994 |
1.6994 |
1.7354 |
1.7354 |
-0.0360 |
-2.07% |
| 2025-03-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7354 |
1.7354 |
1.7118 |
1.7118 |
0.0236 |
1.38% |
| 2025-03-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7118 |
1.7118 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.0422 |
-2.41% |
| 2025-03-07 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7540 |
1.7540 |
1.7628 |
1.7628 |
-0.0088 |
-0.50% |
| 2025-03-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7628 |
1.7628 |
1.6779 |
1.6779 |
0.0849 |
5.06% |
| 2025-03-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6779 |
1.6779 |
1.6153 |
1.6153 |
0.0626 |
3.88% |
| 2025-03-04 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6153 |
1.6153 |
1.6154 |
1.6154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6154 |
1.6154 |
1.6255 |
1.6255 |
-0.0101 |
-0.62% |
| 2025-02-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6255 |
1.6255 |
1.7121 |
1.7121 |
-0.0866 |
-5.06% |
| 2025-02-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7121 |
1.7121 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.0215 |
-1.24% |
| 2025-02-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7336 |
1.7336 |
1.6634 |
1.6634 |
0.0702 |
4.22% |
| 2025-02-25 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6634 |
1.6634 |
1.6888 |
1.6888 |
-0.0254 |
-1.50% |
| 2025-02-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6888 |
1.6888 |
1.7075 |
1.7075 |
-0.0187 |
-1.10% |
| 2025-02-21 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7075 |
1.7075 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0914 |
5.66% |
| 2025-02-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6161 |
1.6161 |
1.6646 |
1.6646 |
-0.0485 |
-2.91% |
| 2025-02-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6646 |
1.6646 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0102 |
0.62% |
| 2025-02-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6544 |
1.6544 |
1.6199 |
1.6199 |
0.0345 |
2.13% |
| 2025-02-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6199 |
1.6199 |
1.6294 |
1.6294 |
-0.0095 |
-0.58% |
| 2025-02-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6294 |
1.6294 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0825 |
5.33% |
| 2025-02-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5469 |
1.5469 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0145 |
-0.93% |
| 2025-02-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5614 |
1.5614 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0357 |
2.34% |
| 2025-02-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5257 |
1.5257 |
1.5668 |
1.5668 |
-0.0411 |
-2.62% |
| 2025-02-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5668 |
1.5668 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0415 |
2.72% |
| 2025-02-07 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5253 |
1.5253 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0271 |
1.81% |
| 2025-02-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4982 |
1.4982 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0368 |
2.52% |
| 2025-02-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4614 |
1.4614 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0722 |
5.20% |
| 2025-01-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3892 |
1.3892 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0098 |
0.71% |
| 2025-01-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3794 |
1.3794 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0409 |
3.06% |
| 2025-01-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3385 |
1.3385 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2025-01-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3475 |
1.3475 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0321 |
-2.33% |
| 2025-01-21 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3796 |
1.3796 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0254 |
1.88% |
| 2025-01-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3542 |
1.3542 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0339 |
2.57% |
| 2025-01-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3203 |
1.3203 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0173 |
1.33% |
| 2025-01-16 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3030 |
1.3030 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0152 |
1.18% |
| 2025-01-15 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2878 |
1.2878 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-01-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2857 |
1.2857 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0381 |
3.05% |
| 2025-01-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2476 |
1.2476 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2025-01-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2596 |
1.2596 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0143 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2739 |
1.2739 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2733 |
1.2733 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0132 |
-1.03% |
| 2025-01-07 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2865 |
1.2865 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2025-01-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2972 |
1.2972 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2987 |
1.2987 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0123 |
0.96% |
| 2025-01-02 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2864 |
1.2864 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0334 |
-2.53% |
| 2024-12-31 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3198 |
1.3198 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2024-12-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0145 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3166 |
1.3166 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0034 |
0.26% |
