建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(012570)

今天最新净值 1.5550 0.0153 0.99% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.5516 0.0119 0.7734%

累计净值：1.5550
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8183亿
最近资产：
基金公司：建信基金
基金经理：薛玲刘明辉

近一季建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信恒生科技指数发起(QDII)A(012570)基金累计收益率-13.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.5550	1.5550	1.5397	1.5397	0.0153	0.99%
2025-12-18	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.5397	1.5397	1.5500	1.5500	-0.0103	-0.66%
2025-12-17	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.5500	1.5500	1.5353	1.5353	0.0147	0.96%
2025-12-16	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.5353	1.5353	1.5619	1.5619	-0.0266	-1.70%
2025-12-15	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.5619	1.5619	1.5993	1.5993	-0.0374	-2.34%
2025-12-12	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.5993	1.5993	1.5729	1.5729	0.0264	1.68%
2025-12-11	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.5729	1.5729	1.5865	1.5865	-0.0136	-0.86%
2025-12-10	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.5865	1.5865	1.5799	1.5799	0.0066	0.42%
2025-12-09	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.5799	1.5799	1.6077	1.6077	-0.0278	-1.73%
2025-12-08	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.6077	1.6077	1.6077	1.6077	0.0000	0.00%

2025-12-05	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.6077	1.6077	1.5947	1.5947	0.0130	0.82%
2025-12-04	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.5947	1.5947	1.5726	1.5726	0.0221	1.41%
2025-12-03	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.5726	1.5726	1.5966	1.5966	-0.0240	-1.50%
2025-12-02	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.5966	1.5966	1.6021	1.6021	-0.0055	-0.34%
2025-12-01	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.6021	1.6021	1.5920	1.5920	0.0101	0.63%
2025-11-28	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.5920	1.5920	1.5918	1.5918	0.0002	0.01%
2025-11-27	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.5918	1.5918	1.5984	1.5984	-0.0066	-0.41%
2025-11-26	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.5984	1.5984	1.5962	1.5962	0.0022	0.14%
2025-11-25	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.5962	1.5962	1.5784	1.5784	0.0178	1.13%
2025-11-24	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.5784	1.5784	1.5382	1.5382	0.0402	2.61%
2025-11-21	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.5382	1.5382	1.5869	1.5869	-0.0487	-3.07%
2025-11-20	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.5869	1.5869	1.5950	1.5950	-0.0081	-0.51%
2025-11-19	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.5950	1.5950	1.6076	1.6076	-0.0126	-0.78%
2025-11-18	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.6076	1.6076	1.6372	1.6372	-0.0296	-1.81%
2025-11-17	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.6372	1.6372	1.6528	1.6528	-0.0156	-0.94%

2025-11-14	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.6528	1.6528	1.6992	1.6992	-0.0464	-2.73%
2025-11-13	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.6992	1.6992	1.6855	1.6855	0.0137	0.81%
2025-11-12	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.6855	1.6855	1.6833	1.6833	0.0022	0.13%
2025-11-11	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.6833	1.6833	1.6802	1.6802	0.0031	0.18%
2025-11-10	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.6802	1.6802	1.6592	1.6592	0.0210	1.27%
2025-11-07	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.6592	1.6592	1.6888	1.6888	-0.0296	-1.75%
2025-11-06	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.6888	1.6888	1.6474	1.6474	0.0414	2.51%
2025-11-05	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.6474	1.6474	1.6557	1.6557	-0.0083	-0.50%
2025-11-04	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.6557	1.6557	1.6839	1.6839	-0.0282	-1.67%
2025-11-03	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.6839	1.6839	1.6812	1.6812	0.0027	0.16%
2025-10-31	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.6812	1.6812	1.7193	1.7193	-0.0381	-2.22%
2025-10-30	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.7193	1.7193	1.7312	1.7312	-0.0119	-0.69%
2025-10-28	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.7312	1.7312	1.7528	1.7528	-0.0216	-1.25%
2025-10-27	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.7528	1.7528	1.7236	1.7236	0.0292	1.69%
2025-10-24	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.7236	1.7236	1.6944	1.6944	0.0292	1.72%
2025-10-23	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.6944	1.6944	1.6876	1.6876	0.0068	0.40%
2025-10-22	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.6876	1.6876	1.7106	1.7106	-0.0230	-1.34%
2025-10-21	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.7106	1.7106	1.6915	1.6915	0.0191	1.13%
2025-10-20	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.6915	1.6915	1.6450	1.6450	0.0465	2.83%
2025-10-17	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.6450	1.6450	1.7101	1.7101	-0.0651	-3.81%
2025-10-16	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.7101	1.7101	1.7302	1.7302	-0.0201	-1.16%
2025-10-15	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.7302	1.7302	1.6905	1.6905	0.0397	2.35%
2025-10-14	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.6905	1.6905	1.7493	1.7493	-0.0588	-3.36%
2025-10-13	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.7493	1.7493	1.7799	1.7799	-0.0306	-1.72%
2025-10-10	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.7799	1.7799	1.8375	1.8375	-0.0576	-3.13%
2025-10-09	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.8375	1.8375	1.8349	1.8349	0.0026	0.14%
2025-09-30	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.8349	1.8349	1.7987	1.7987	0.0362	2.01%
2025-09-29	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.7987	1.7987	1.7661	1.7661	0.0326	1.85%
2025-09-26	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.7661	1.7661	1.8161	1.8161	-0.0500	-2.75%
2025-09-25	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.8161	1.8161	1.8009	1.8009	0.0152	0.84%
2025-09-24	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.8009	1.8009	1.7597	1.7597	0.0412	2.34%
2025-09-23	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.7597	1.7597	1.7850	1.7850	-0.0253	-1.42%
2025-09-22	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.7850	1.7850	1.7941	1.7941	-0.0091	-0.51%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信医疗健康行业股票A	1.4078	2.41%
建信医疗健康行业股票C	1.3857	2.41%
创新药50ETF	0.6666	1.68%
建信灵活配置混合A	1.7246	1.63%
农牧ETF	0.8721	1.55%
建信医疗创新股票C	0.9411	1.38%
建信医疗创新股票A	0.9423	1.38%
建信高股息主题股票	1.2512	1.36%
科创价值	1.2593	1.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.1447	1.23%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华汽车产业混合发起式A	1.0165	2.90%
永赢制造升级智选混合发起A	1.2057	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
创金合信消费主题股票C	1.8674	2.53%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.45%
天弘医疗健康A	1.6997	2.39%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
格林科技成长混合A	1.0000	1.92%
汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8404	1.73%
汇安价值先锋混合C	0.7672	1.66%