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博时亚太精选股票现汇(QDII) - 基金主页(代码:000927)

今天最新净值 0.1706 0.0020 1.1962% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:0.1716
  • 成立日期:2014-12-03
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:--
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:58.5724亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.54% -0.06% 3.79% -5.91% -7.83% -9.13% 16.11% -11.21%
博时亚太精选股票现汇(QDII)(000927)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 0.1672 -0.7715%
2019-07-18 0.1685 0.0000%
2019-07-17 0.1685 0.1188%
2019-07-16 0.1683 0.6579%
2019-07-15 0.1672 -0.0598%
2019-07-12 0.1673 0.4202%
博时亚太精选股票现汇(QDII)(000927)基金档案
基金代码 000927 基金简称 博时亚太(美元现汇) 基金全称 博时大中华亚太精选股票证券投资基金
发行日期 成立日期 2014-12-03 基金类型 QDII
基金经理 张溪冈 基金托管人 工商银行 基金公司 博时基金
最近资产 8.7800亿 最近份额 58.5724亿 成立份额 --
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时新收益混合A 1.0794 5.1534%
博时新收益混合C 1.0775 5.1527%
博时鑫泰混合A 1.2042 5.1428%
博时鑫泰混合C 1.2000 5.1340%
博时新策略C 1.1770 3.7461%
博时新策略A 1.1771 3.7458%
博时鑫泽混合C 1.2470 3.2285%
博时鑫泽混合A 1.2480 3.1405%
博时卓越 1.7510 2.8790%
博时外延增长 1.0910 2.8275%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富亚洲 0.9850 0.7157%
国富大中华人民币 1.3550 0.6686%
国泰商品 0.4620 0.6536%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2170 0.5785%
国泰高收益债 1.4300 -0.2094%
恒生H股 0.8403 -0.8700%
H股ETF联接A(人民币) 1.2050 -0.9000%
恒生中企 0.9977 -0.9334%
添富恒生 1.2220 -0.9700%
纳指ETF 2.7960 -1.0616%