金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

英大灵活配置混合型发起式A(英大灵活配置A) - 基金主页(代码:001270)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3873 0.0082 0.59%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3089 -0.0358 -2.6628%

累计净值：1.6373
成立日期：2015-05-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4491亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤郑中华张大铮霍达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.65%	-0.24%	6.01%	-4.55%	16.64%	12.84%	-9.27%	74.64%
同类排名	1209/2269	1650/2338	133/2330	2043/2324	1102/2260	1526/2185	1760/2063	-

英大灵活配置混合型发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-28	分红	每份派现金0.0500元
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-28	分红	每份派现金0.0500元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-19	分红	每份派现金0.0500元
2019-04-23	2019-04-23	2019-04-24	分红	每份派现金0.0500元
2016-12-16	2016-12-16	2016-12-19	分红	每份派现金0.0500元

英大灵活配置混合型发起式A基金动态

英大灵活配置混合型发起式A 英大基金七年之痒管理规模缩水七成高管投研一堆匆匆过客|基金

英大基金今年以来业绩表现难言乐观。截至3月25日，9只混合型基金收益率均超过10%，排在同类产品中游水平；股票型基金英大国企改革主题收益率为7.1%，排名同类倒数；债券基金英大纯债A、C收益率均低于1%，亦处在同类产品下游水平。
关联基金：英大国企改革A 英大灵活配置混合型发起式A

英大灵活配置混合型发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603119	浙江荣泰	0.0000	7.91%	0.13%
301196	唯科科技	0.0000	7.35%	-5.45%
300007	汉威科技	0.0000	5.82%	-2.38%
603728	鸣志电器	0.0000	5.15%	-3.93%
002779	中坚科技	0.0000	5.04%	-9.98%
688017	绿的谐波	0.0000	4.91%	-1.95%
300953	震裕科技	0.0000	4.84%	-3.16%
301076	新瀚新材	0.0000	4.80%	-2.22%
601689	拓普集团	0.0000	4.72%	-1.87%
600592	龙溪股份	0.0000	4.60%	-7.05%

英大灵活配置混合型发起式A(001270)基金档案

基金代码	001270	基金简称	英大灵活配置混合型发起式A	基金全称
发行日期	2015-05-04~2015-05-05	成立日期	2015-05-07	基金类型	混合型-灵活
基金经理	易祺坤郑中华张大铮霍达	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.4491亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0387	0.01%
英大安益中短债A	1.0698	0.00%
英大安益中短债C	1.1323	0.00%
英大安瑞6个月定开债券A	1.0013	-0.02%
英大安瑞6个月定开债券C	1.0006	-0.02%
英大纯债A	1.1967	-0.04%
英大纯债C	1.1834	-0.04%
英大通惠多利债券A	1.0629	-0.04%
英大通惠多利债券C	1.0521	-0.04%
英大智享债券C	1.2425	-0.05%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%