英大灵活配置混合型发起式A(英大灵活配置A)基金净值查询(001270)
今天最新净值
1.3447
-0.0426 -3.07%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3356
0.0201 1.5281%
- 累计净值：1.5947
- 成立日期：2015-05-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4491亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 郑中华 张大铮 霍达
近一月英大灵活配置混合型发起式A|英大灵活配置A基金净值查询
近一月,英大灵活配置混合型发起式A(001270)基金累计收益率3.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3155 |
1.5655 |
1.3447 |
1.5947 |
-0.0292 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3447 |
1.5947 |
1.3873 |
1.6373 |
-0.0426 |
-3.07% |
| 2025-12-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3873 |
1.6373 |
1.3791 |
1.6291 |
0.0082 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3791 |
1.6291 |
1.4133 |
1.6633 |
-0.0342 |
-2.42% |
| 2025-12-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4133 |
1.6633 |
1.4037 |
1.6537 |
0.0096 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4037 |
1.6537 |
1.4168 |
1.6668 |
-0.0131 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4168 |
1.6668 |
1.3907 |
1.6407 |
0.0261 |
1.88% |
| 2025-12-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3907 |
1.6407 |
1.3553 |
1.6053 |
0.0354 |
2.61% |
| 2025-12-04 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3553 |
1.6053 |
1.3212 |
1.5712 |
0.0341 |
2.58% |
| 2025-12-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3212 |
1.5712 |
1.3347 |
1.5847 |
-0.0135 |
-1.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3347 |
1.5847 |
1.3697 |
1.6197 |
-0.0350 |
-2.62% |
| 2025-12-01 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3697 |
1.6197 |
1.3375 |
1.5875 |
0.0322 |
2.41% |
| 2025-11-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3375 |
1.5875 |
1.3196 |
1.5696 |
0.0179 |
1.36% |
| 2025-11-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3196 |
1.5696 |
1.3159 |
1.5659 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3159 |
1.5659 |
1.2956 |
1.5456 |
0.0203 |
1.57% |
| 2025-11-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2956 |
1.5456 |
1.2876 |
1.5376 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2876 |
1.5376 |
1.2804 |
1.5304 |
0.0072 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2804 |
1.5304 |
1.2704 |
1.5204 |
0.0100 |
0.79% |
| 2025-11-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2704 |
1.5204 |
1.2911 |
1.5411 |
-0.0207 |
-1.60% |
| 2025-11-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2911 |
1.5411 |
1.3017 |
1.5517 |
-0.0106 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3017 |
1.5517 |
1.3140 |
1.5640 |
-0.0123 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3140 |
1.5640 |
1.2961 |
1.5461 |
0.0179 |
1.38% |
