英大碳中和混合C基金净值查询(015725)
今天最新净值
0.8219
0.0114 1.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8285
0.0180 2.2231%
- 累计净值：0.8219
- 成立日期：
- 基金类型：
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- 最近资产：
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：张媛
近一季,英大碳中和混合C(015725)基金累计收益率-0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8105 |
0.8105 |
0.0114 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8105 |
0.8105 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0035 |
-0.43% |
| 2024-04-24 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8140 |
0.8140 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0114 |
1.42% |
| 2024-04-23 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8026 |
0.8026 |
0.8133 |
0.8133 |
-0.0107 |
-1.32% |
| 2024-04-22 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8133 |
0.8133 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2024-04-19 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8177 |
0.8177 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0074 |
-0.90% |
| 2024-04-18 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8251 |
0.8251 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0061 |
-0.73% |
| 2024-04-17 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0152 |
1.86% |
| 2024-04-16 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8160 |
0.8160 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0173 |
-2.08% |
| 2024-04-15 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8333 |
0.8333 |
0.8235 |
0.8235 |
0.0098 |
1.19% |
|
|
| 2024-04-12 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8235 |
0.8235 |
0.8241 |
0.8241 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8241 |
0.8241 |
0.8178 |
0.8178 |
0.0063 |
0.77% |
| 2024-04-10 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8178 |
0.8178 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0090 |
-1.09% |
| 2024-04-09 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8268 |
0.8268 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8250 |
0.8250 |
0.8337 |
0.8337 |
-0.0087 |
-1.04% |
| 2024-04-03 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8337 |
0.8337 |
0.8333 |
0.8333 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8333 |
0.8333 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8331 |
0.8331 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0125 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8206 |
0.8206 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0121 |
1.50% |
| 2024-03-28 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8085 |
0.8085 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0054 |
0.67% |
| 2024-03-27 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8031 |
0.8031 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0143 |
-1.75% |
| 2024-03-26 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8174 |
0.8174 |
0.8129 |
0.8129 |
0.0045 |
0.55% |
| 2024-03-25 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8129 |
0.8129 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0111 |
-1.35% |
| 2024-03-22 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8240 |
0.8240 |
0.8316 |
0.8316 |
-0.0076 |
-0.91% |
| 2024-03-21 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8316 |
0.8316 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0022 |
-0.26% |
|
|
| 2024-03-20 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8338 |
0.8338 |
0.8346 |
0.8346 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8346 |
0.8346 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0051 |
-0.61% |
| 2024-03-18 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8397 |
0.8397 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0105 |
1.27% |
| 2024-03-15 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8235 |
0.8235 |
0.0057 |
0.69% |
| 2024-03-14 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8235 |
0.8235 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8264 |
0.8264 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8264 |
0.8264 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0102 |
-1.22% |
| 2024-03-11 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8366 |
0.8366 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0080 |
0.97% |
| 2024-03-08 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0112 |
1.37% |
| 2024-03-07 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8174 |
0.8174 |
0.8231 |
0.8231 |
-0.0057 |
-0.69% |
| 2024-03-06 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8231 |
0.8231 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8223 |
0.8223 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0062 |
0.76% |
| 2024-03-01 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8157 |
0.8157 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0058 |
0.72% |
| 2024-02-29 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8099 |
0.8099 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0169 |
2.13% |
| 2024-02-28 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.7930 |
0.7930 |
0.8141 |
0.8141 |
-0.0211 |
-2.59% |
| 2024-02-27 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8141 |
0.8141 |
0.8044 |
0.8044 |
0.0097 |
1.21% |
| 2024-02-26 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8044 |
0.8044 |
0.8069 |
0.8069 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2024-02-23 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8069 |
0.8069 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.8054 |
0.8054 |
0.7944 |
0.7944 |
0.0110 |
1.38% |
| 2024-02-21 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.7944 |
0.7944 |
0.7921 |
0.7921 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.7921 |
0.7921 |
0.7878 |
0.7878 |
0.0043 |
0.55% |
| 2024-02-19 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.7878 |
0.7878 |
0.7777 |
0.7777 |
0.0101 |
1.30% |
| 2024-02-08 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.7777 |
0.7777 |
0.7739 |
0.7739 |
0.0038 |
0.49% |
| 2024-02-07 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.7739 |
0.7739 |
0.7555 |
0.7555 |
0.0184 |
2.44% |
| 2024-02-06 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.7555 |
0.7555 |
0.7307 |
0.7307 |
0.0248 |
3.39% |
| 2024-02-05 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.7307 |
0.7307 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2024-02-02 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.7342 |
0.7342 |
0.7435 |
0.7435 |
-0.0093 |
-1.25% |
| 2024-02-01 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.7435 |
0.7435 |
0.7446 |
0.7446 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.7446 |
0.7446 |
0.7533 |
0.7533 |
-0.0087 |
-1.15% |
| 2024-01-30 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.7533 |
0.7533 |
0.7652 |
0.7652 |
-0.0119 |
-1.56% |
| 2024-01-29 |
015725 |
英大碳中和混合C |
0.7652 |
0.7652 |
0.7759 |
0.7759 |
-0.0107 |
-1.38% |
