英大灵活配置混合型发起式A基金净值查询(001270)
今天最新净值
1.1254
0.0077 0.6900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1196
0.0139 1.2557%
- 累计净值：1.3754
- 成立日期：2015-05-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3823亿
- 最近资产：
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 郑中华 张大铮 霍达
近一季,英大灵活配置混合型发起式A(001270)基金累计收益率-6.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1057 |
1.3557 |
1.1105 |
1.3605 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2024-04-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1105 |
1.3605 |
1.0991 |
1.3491 |
0.0114 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0991 |
1.3491 |
1.1129 |
1.3629 |
-0.0138 |
-1.24% |
| 2024-04-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1129 |
1.3629 |
1.1125 |
1.3625 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1125 |
1.3625 |
1.1212 |
1.3712 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2024-04-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1212 |
1.3712 |
1.1204 |
1.3704 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1204 |
1.3704 |
1.0875 |
1.3375 |
0.0329 |
3.03% |
| 2024-04-16 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0875 |
1.3375 |
1.1161 |
1.3661 |
-0.0286 |
-2.56% |
| 2024-04-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1161 |
1.3661 |
1.1122 |
1.3622 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-04-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1122 |
1.3622 |
1.1168 |
1.3668 |
-0.0046 |
-0.41% |
|
|
| 2024-04-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1168 |
1.3668 |
1.1093 |
1.3593 |
0.0075 |
0.68% |
| 2024-04-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1093 |
1.3593 |
1.1283 |
1.3783 |
-0.0190 |
-1.68% |
| 2024-04-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1283 |
1.3783 |
1.1248 |
1.3748 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1248 |
1.3748 |
1.1482 |
1.3982 |
-0.0234 |
-2.04% |
| 2024-04-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1482 |
1.3982 |
1.1475 |
1.3975 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1475 |
1.3975 |
1.1517 |
1.4017 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1517 |
1.4017 |
1.1152 |
1.3652 |
0.0365 |
3.27% |
| 2024-03-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1152 |
1.3652 |
1.1084 |
1.3584 |
0.0068 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1084 |
1.3584 |
1.0901 |
1.3401 |
0.0183 |
1.68% |
| 2024-03-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0901 |
1.3401 |
1.1222 |
1.3722 |
-0.0321 |
-2.86% |
| 2024-03-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1222 |
1.3722 |
1.1144 |
1.3644 |
0.0078 |
0.70% |
| 2024-03-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1144 |
1.3644 |
1.1313 |
1.3813 |
-0.0169 |
-1.49% |
| 2024-03-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1313 |
1.3813 |
1.1450 |
1.3950 |
-0.0137 |
-1.20% |
| 2024-03-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1450 |
1.3950 |
1.1419 |
1.3919 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-03-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1419 |
1.3919 |
1.1389 |
1.3889 |
0.0030 |
0.26% |
|
|
| 2024-03-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1389 |
1.3889 |
1.1414 |
1.3914 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-03-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1414 |
1.3914 |
1.1254 |
1.3754 |
0.0160 |
1.42% |
| 2024-03-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1254 |
1.3754 |
1.1177 |
1.3677 |
0.0077 |
0.69% |
| 2024-03-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1177 |
1.3677 |
1.1257 |
1.3757 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2024-03-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1257 |
1.3757 |
1.1268 |
1.3768 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1268 |
1.3768 |
1.1263 |
1.3763 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1263 |
1.3763 |
1.1046 |
1.3546 |
0.0217 |
1.96% |
| 2024-03-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1046 |
1.3546 |
1.0945 |
1.3445 |
0.0101 |
0.92% |
| 2024-03-07 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0945 |
1.3445 |
1.1094 |
1.3594 |
-0.0149 |
-1.34% |
| 2024-03-06 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1094 |
1.3594 |
1.1144 |
1.3644 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-03-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1144 |
1.3644 |
1.1198 |
1.3698 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2024-03-04 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1198 |
1.3698 |
1.1225 |
1.3725 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-03-01 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1225 |
1.3725 |
1.1105 |
1.3605 |
0.0120 |
1.08% |
| 2024-02-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1105 |
1.3605 |
1.0781 |
1.3281 |
0.0324 |
3.01% |
| 2024-02-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0781 |
1.3281 |
1.1191 |
1.3691 |
-0.0410 |
-3.66% |
| 2024-02-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1191 |
1.3691 |
1.0977 |
1.3477 |
0.0214 |
1.95% |
| 2024-02-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0977 |
1.3477 |
1.0964 |
1.3464 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0964 |
1.3464 |
1.0884 |
1.3384 |
0.0080 |
0.74% |
| 2024-02-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0884 |
1.3384 |
1.0779 |
1.3279 |
0.0105 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0779 |
1.3279 |
1.0640 |
1.3140 |
0.0139 |
1.31% |
| 2024-02-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0640 |
1.3140 |
1.0523 |
1.3023 |
0.0117 |
1.11% |
| 2024-02-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0523 |
1.3023 |
1.0492 |
1.2992 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-02-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0492 |
1.2992 |
1.0314 |
1.2814 |
0.0178 |
1.73% |
| 2024-02-07 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0314 |
1.2814 |
1.0070 |
1.2570 |
0.0244 |
2.42% |
| 2024-02-06 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0070 |
1.2570 |
0.9641 |
1.2141 |
0.0429 |
4.45% |
| 2024-02-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9641 |
1.2141 |
0.9834 |
1.2334 |
-0.0193 |
-1.96% |
| 2024-02-02 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9834 |
1.2334 |
1.0106 |
1.2606 |
-0.0272 |
-2.69% |
| 2024-02-01 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0106 |
1.2606 |
1.0105 |
1.2605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0105 |
1.2605 |
1.0337 |
1.2837 |
-0.0232 |
-2.24% |
| 2024-01-30 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0337 |
1.2837 |
1.0571 |
1.3071 |
-0.0234 |
-2.21% |
| 2024-01-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0571 |
1.3071 |
1.0790 |
1.3290 |
-0.0219 |
-2.03% |
| 2024-01-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0790 |
1.3290 |
1.0962 |
1.3462 |
-0.0172 |
-1.57% |
