英大灵活配置混合型发起式A(英大灵活配置A)基金净值查询(001270)
今天最新净值
1.3155
-0.0292 -2.17%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3356
0.0201 1.5281%
- 累计净值：1.5655
- 成立日期：2015-05-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4491亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 郑中华 张大铮 霍达
近一季英大灵活配置混合型发起式A|英大灵活配置A基金净值查询
近一季,英大灵活配置混合型发起式A(001270)基金累计收益率-17.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3385 |
1.5885 |
1.3155 |
1.5655 |
0.0230 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3155 |
1.5655 |
1.3447 |
1.5947 |
-0.0292 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3447 |
1.5947 |
1.3873 |
1.6373 |
-0.0426 |
-3.07% |
| 2025-12-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3873 |
1.6373 |
1.3791 |
1.6291 |
0.0082 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3791 |
1.6291 |
1.4133 |
1.6633 |
-0.0342 |
-2.42% |
| 2025-12-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4133 |
1.6633 |
1.4037 |
1.6537 |
0.0096 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4037 |
1.6537 |
1.4168 |
1.6668 |
-0.0131 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4168 |
1.6668 |
1.3907 |
1.6407 |
0.0261 |
1.88% |
| 2025-12-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3907 |
1.6407 |
1.3553 |
1.6053 |
0.0354 |
2.61% |
| 2025-12-04 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3553 |
1.6053 |
1.3212 |
1.5712 |
0.0341 |
2.58% |
|
|
| 2025-12-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3212 |
1.5712 |
1.3347 |
1.5847 |
-0.0135 |
-1.01% |
| 2025-12-02 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3347 |
1.5847 |
1.3697 |
1.6197 |
-0.0350 |
-2.62% |
| 2025-12-01 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3697 |
1.6197 |
1.3375 |
1.5875 |
0.0322 |
2.41% |
| 2025-11-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3375 |
1.5875 |
1.3196 |
1.5696 |
0.0179 |
1.36% |
| 2025-11-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3196 |
1.5696 |
1.3159 |
1.5659 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3159 |
1.5659 |
1.2956 |
1.5456 |
0.0203 |
1.57% |
| 2025-11-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2956 |
1.5456 |
1.2876 |
1.5376 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2876 |
1.5376 |
1.2804 |
1.5304 |
0.0072 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2804 |
1.5304 |
1.2704 |
1.5204 |
0.0100 |
0.79% |
| 2025-11-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2704 |
1.5204 |
1.2911 |
1.5411 |
-0.0207 |
-1.60% |
| 2025-11-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2911 |
1.5411 |
1.3017 |
1.5517 |
-0.0106 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3017 |
1.5517 |
1.3140 |
1.5640 |
-0.0123 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3140 |
1.5640 |
1.2961 |
1.5461 |
0.0179 |
1.38% |
| 2025-11-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2961 |
1.5461 |
1.3141 |
1.5641 |
-0.0180 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3141 |
1.5641 |
1.3087 |
1.5587 |
0.0054 |
0.41% |
|
|
| 2025-11-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3087 |
1.5587 |
1.3404 |
1.5904 |
-0.0317 |
-2.42% |
| 2025-11-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3404 |
1.5904 |
1.3386 |
1.5886 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3386 |
1.5886 |
1.3852 |
1.6352 |
-0.0466 |
-3.48% |
| 2025-11-07 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3852 |
1.6352 |
1.4279 |
1.6779 |
-0.0427 |
-3.08% |
| 2025-11-06 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4279 |
1.6779 |
1.3778 |
1.6278 |
0.0501 |
3.64% |
| 2025-11-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3778 |
1.6278 |
1.3844 |
1.6344 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-11-04 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3844 |
1.6344 |
1.4372 |
1.6872 |
-0.0528 |
-3.81% |
| 2025-11-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4372 |
1.6872 |
1.4547 |
1.7047 |
-0.0175 |
-1.20% |
| 2025-10-31 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4547 |
1.7047 |
1.4253 |
1.6753 |
0.0294 |
2.06% |
| 2025-10-30 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4253 |
1.6753 |
1.4745 |
1.7245 |
-0.0492 |
-3.45% |
| 2025-10-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4745 |
1.7245 |
1.4562 |
1.7062 |
0.0183 |
1.26% |
| 2025-10-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4562 |
1.7062 |
1.4567 |
1.7067 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4567 |
1.7067 |
1.4505 |
1.7005 |
0.0062 |
0.43% |
| 2025-10-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4505 |
1.7005 |
1.4095 |
1.6595 |
0.0410 |
2.91% |
| 2025-10-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4095 |
1.6595 |
1.4353 |
1.6853 |
-0.0258 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4353 |
1.6853 |
1.4354 |
1.6854 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4354 |
1.6854 |
1.4082 |
1.6582 |
0.0272 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4082 |
1.6582 |
1.3804 |
1.6304 |
0.0278 |
2.01% |
| 2025-10-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3804 |
1.6304 |
1.4318 |
1.6818 |
-0.0514 |
-3.59% |
| 2025-10-16 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4318 |
1.6818 |
1.4620 |
1.7120 |
-0.0302 |
-2.11% |
| 2025-10-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4620 |
1.7120 |
1.3915 |
1.6415 |
0.0705 |
5.07% |
| 2025-10-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3915 |
1.6415 |
1.4694 |
1.7194 |
-0.0779 |
-5.30% |
| 2025-10-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4694 |
1.7194 |
1.5393 |
1.7893 |
-0.0699 |
-4.54% |
| 2025-10-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5393 |
1.7893 |
1.5859 |
1.8359 |
-0.0466 |
-2.94% |
| 2025-10-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5859 |
1.8359 |
1.6095 |
1.8595 |
-0.0236 |
-1.47% |
| 2025-09-30 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6095 |
1.8595 |
1.6071 |
1.8571 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6071 |
1.8571 |
1.5614 |
1.8114 |
0.0457 |
2.93% |
| 2025-09-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5614 |
1.8114 |
1.6111 |
1.8611 |
-0.0497 |
-3.08% |
| 2025-09-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6111 |
1.8611 |
1.6182 |
1.8682 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2025-09-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6182 |
1.8682 |
1.5829 |
1.8329 |
0.0353 |
2.23% |
| 2025-09-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5829 |
1.8329 |
1.5916 |
1.8416 |
-0.0087 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5916 |
1.8416 |
1.5770 |
1.8270 |
0.0146 |
0.93% |
| 2025-09-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5770 |
1.8270 |
1.6158 |
1.8658 |
-0.0388 |
-2.40% |
| 2025-09-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6158 |
1.8658 |
1.6234 |
1.8734 |
-0.0076 |
-0.47% |
