基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

英大纯债债券C - 基金主页(代码:650002)

今天最新净值 1.1053 0.0003 0.0272% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.3323
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:14.953亿份
  • 管理人:英大基金
  • 最近份额:1.1382亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.12% -0.05% 0.90% -0.33% 5.98% 9.05% 11.69% 35.31%
英大纯债债券C(650002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.1025 0.0272%
2019-05-23 1.1022 0.0726%
2019-05-22 1.1014 -0.0544%
2019-05-21 1.1020 -0.0800%
2019-05-20 1.1029 -0.0091%
2019-05-17 1.1030 -0.0200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-07-25 2018-07-25 2018-07-26 分红 每份派现金0.0300元
2018-06-06 2018-06-06 2018-06-07 分红 每份派现金0.0520元
2016-01-29 2016-01-29 2016-02-01 分红 每份派现金0.1450元
英大纯债债券C(650002)基金档案
基金代码 650002 基金简称 英大纯债C 基金全称 英大纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-03-21 成立日期 2013-04-24 基金类型 债券型
基金经理 张琳娜 基金托管人 建设银行 基金公司 英大基金
最近资产 1.2100亿 最近份额 1.1382亿 成立份额 14.953亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大国企改革 1.0952 0.0365%
英大纯债C 1.1025 0.0272%
英大纯债A 1.1195 0.0268%
英大睿鑫C 1.1184 0.0268%
英大睿鑫A 1.1257 0.0267%
英大领先回报 0.8626 -0.0695%
英大灵活配置A 1.0465 -0.1336%
英大灵活配置B 1.0152 -0.1377%
英大睿盛A 0.9691 -0.2368%
英大睿盛C 0.9895 -0.2420%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2270 0.3300%
易基岁丰 1.4210 0.2100%
工银添颐A 2.0060 0.1998%
创金聚利C 1.0910 0.1800%
创金聚利A 1.1110 0.1800%
长盛积极配置 1.1172 0.1704%
新华增盈 1.1860 0.1700%
国联安信心A 1.0742 0.1600%
工银添颐B 1.9060 0.1576%
宝盈增收C 1.1016 0.1300%