英大纯债C类基金净值查询(650002)

今天最新净值 1.1223 0.0003 0.0300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4953
成立日期：2013-04-24
基金类型：
成立份额：14.953亿份
最近份额：4.2509亿
最近资产：
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮张婧珣

近一年英大纯债C类基金净值查询

近一年,英大纯债C类(650002)基金累计收益率4.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	650002	英大纯债C类	1.1285	1.5015	1.1282	1.5012	0.0003	0.03%
2024-04-25	650002	英大纯债C类	1.1282	1.5012	1.1282	1.5012	0.0000	0.00%
2024-04-24	650002	英大纯债C类	1.1282	1.5012	1.1286	1.5016	-0.0004	-0.04%
2024-04-23	650002	英大纯债C类	1.1286	1.5016	1.1288	1.5018	-0.0002	-0.02%
2024-04-22	650002	英大纯债C类	1.1288	1.5018	1.1286	1.5016	0.0002	0.02%
2024-04-19	650002	英大纯债C类	1.1286	1.5016	1.1285	1.5015	0.0001	0.01%
2024-04-18	650002	英大纯债C类	1.1285	1.5015	1.1278	1.5008	0.0007	0.06%
2024-04-17	650002	英大纯债C类	1.1278	1.5008	1.1269	1.4999	0.0009	0.08%
2024-04-16	650002	英大纯债C类	1.1269	1.4999	1.1272	1.5002	-0.0003	-0.03%
2024-04-15	650002	英大纯债C类	1.1272	1.5002	1.1270	1.5000	0.0002	0.02%

2024-04-12	650002	英大纯债C类	1.1270	1.5000	1.1263	1.4993	0.0007	0.06%
2024-04-11	650002	英大纯债C类	1.1263	1.4993	1.1262	1.4992	0.0001	0.01%
2024-04-10	650002	英大纯债C类	1.1262	1.4992	1.1263	1.4993	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	650002	英大纯债C类	1.1263	1.4993	1.1255	1.4985	0.0008	0.07%
2024-04-08	650002	英大纯债C类	1.1255	1.4985	1.1254	1.4984	0.0001	0.01%
2024-04-03	650002	英大纯债C类	1.1254	1.4984	1.1250	1.4980	0.0004	0.04%
2024-04-02	650002	英大纯债C类	1.1250	1.4980	1.1248	1.4978	0.0002	0.02%
2024-04-01	650002	英大纯债C类	1.1248	1.4978	1.1240	1.4970	0.0008	0.07%
2024-03-29	650002	英大纯债C类	1.1240	1.4970	1.1236	1.4966	0.0004	0.04%
2024-03-28	650002	英大纯债C类	1.1236	1.4966	1.1236	1.4966	0.0000	0.00%
2024-03-27	650002	英大纯债C类	1.1236	1.4966	1.1234	1.4964	0.0002	0.02%
2024-03-26	650002	英大纯债C类	1.1234	1.4964	1.1234	1.4964	0.0000	0.00%
2024-03-25	650002	英大纯债C类	1.1234	1.4964	1.1236	1.4966	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	650002	英大纯债C类	1.1236	1.4966	1.1239	1.4969	-0.0003	-0.03%
2024-03-21	650002	英大纯债C类	1.1239	1.4969	1.1235	1.4965	0.0004	0.04%

2024-03-20	650002	英大纯债C类	1.1235	1.4965	1.1233	1.4963	0.0002	0.02%
2024-03-19	650002	英大纯债C类	1.1233	1.4963	1.1231	1.4961	0.0002	0.02%
2024-03-18	650002	英大纯债C类	1.1231	1.4961	1.1223	1.4953	0.0008	0.07%
2024-03-15	650002	英大纯债C类	1.1223	1.4953	1.1220	1.4950	0.0003	0.03%
2024-03-14	650002	英大纯债C类	1.1220	1.4950	1.1223	1.4953	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	650002	英大纯债C类	1.1223	1.4953	1.1225	1.4955	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	650002	英大纯债C类	1.1225	1.4955	1.1226	1.4956	-0.0001	-0.01%
2024-03-11	650002	英大纯债C类	1.1226	1.4956	1.1217	1.4947	0.0009	0.08%
2024-03-08	650002	英大纯债C类	1.1217	1.4947	1.1216	1.4946	0.0001	0.01%
2024-03-07	650002	英大纯债C类	1.1216	1.4946	1.1216	1.4946	0.0000	0.00%
2024-03-06	650002	英大纯债C类	1.1216	1.4946	1.1213	1.4943	0.0003	0.03%
2024-03-05	650002	英大纯债C类	1.1213	1.4943	1.1215	1.4945	-0.0002	-0.02%
2024-03-04	650002	英大纯债C类	1.1215	1.4945	1.1216	1.4946	-0.0001	-0.01%
2024-03-01	650002	英大纯债C类	1.1216	1.4946	1.1209	1.4939	0.0007	0.06%
2024-02-29	650002	英大纯债C类	1.1209	1.4939	1.1203	1.4933	0.0006	0.05%
2024-02-28	650002	英大纯债C类	1.1203	1.4933	1.1206	1.4936	-0.0003	-0.03%
2024-02-27	650002	英大纯债C类	1.1206	1.4936	1.1201	1.4931	0.0005	0.04%
2024-02-26	650002	英大纯债C类	1.1201	1.4931	1.1195	1.4925	0.0006	0.05%
2024-02-23	650002	英大纯债C类	1.1195	1.4925	1.1187	1.4917	0.0008	0.07%
2024-02-22	650002	英大纯债C类	1.1187	1.4917	1.1170	1.4900	0.0017	0.15%
2024-02-21	650002	英大纯债C类	1.1170	1.4900	1.1153	1.4883	0.0017	0.15%
2024-02-20	650002	英大纯债C类	1.1153	1.4883	1.1139	1.4869	0.0014	0.13%
2024-02-19	650002	英大纯债C类	1.1139	1.4869	1.1123	1.4853	0.0016	0.14%
2024-02-08	650002	英大纯债C类	1.1123	1.4853	1.1114	1.4844	0.0009	0.08%
2024-02-07	650002	英大纯债C类	1.1114	1.4844	1.1111	1.4841	0.0003	0.03%
2024-02-06	650002	英大纯债C类	1.1111	1.4841	1.1102	1.4832	0.0009	0.08%
2024-02-05	650002	英大纯债C类	1.1102	1.4832	1.1101	1.4831	0.0001	0.01%
2024-02-02	650002	英大纯债C类	1.1101	1.4831	1.1093	1.4823	0.0008	0.07%
2024-02-01	650002	英大纯债C类	1.1093	1.4823	1.1089	1.4819	0.0004	0.04%
2024-01-31	650002	英大纯债C类	1.1089	1.4819	1.1086	1.4816	0.0003	0.03%
2024-01-30	650002	英大纯债C类	1.1086	1.4816	1.1081	1.4811	0.0005	0.05%
2024-01-29	650002	英大纯债C类	1.1081	1.4811	1.1072	1.4802	0.0009	0.08%
2024-01-26	650002	英大纯债C类	1.1072	1.4802	1.1066	1.4796	0.0006	0.05%
2024-01-25	650002	英大纯债C类	1.1066	1.4796	1.1044	1.4774	0.0022	0.20%
2024-01-24	650002	英大纯债C类	1.1044	1.4774	1.1041	1.4771	0.0003	0.03%
2024-01-23	650002	英大纯债C类	1.1041	1.4771	1.1029	1.4759	0.0012	0.11%
2024-01-22	650002	英大纯债C类	1.1029	1.4759	1.1043	1.4773	-0.0014	-0.13%
2024-01-19	650002	英大纯债C类	1.1043	1.4773	1.1041	1.4771	0.0002	0.02%
2024-01-18	650002	英大纯债C类	1.1041	1.4771	1.1040	1.4770	0.0001	0.01%
2024-01-17	650002	英大纯债C类	1.1040	1.4770	1.1044	1.4774	-0.0004	-0.04%
2024-01-16	650002	英大纯债C类	1.1044	1.4774	1.1043	1.4773	0.0001	0.01%
2024-01-15	650002	英大纯债C类	1.1043	1.4773	1.1030	1.4760	0.0013	0.12%
2024-01-12	650002	英大纯债C类	1.1030	1.4760	1.1022	1.4752	0.0008	0.07%
2024-01-11	650002	英大纯债C类	1.1022	1.4752	1.1027	1.4757	-0.0005	-0.05%
2024-01-10	650002	英大纯债C类	1.1027	1.4757	1.1035	1.4765	-0.0008	-0.07%
2024-01-09	650002	英大纯债C类	1.1035	1.4765	1.1029	1.4759	0.0006	0.05%
2024-01-08	650002	英大纯债C类	1.1029	1.4759	1.1027	1.4757	0.0002	0.02%
2024-01-05	650002	英大纯债C类	1.1027	1.4757	1.1011	1.4741	0.0016	0.15%
2024-01-04	650002	英大纯债C类	1.1011	1.4741	1.1011	1.4741	0.0000	0.00%
2024-01-03	650002	英大纯债C类	1.1011	1.4741	1.1000	1.4730	0.0011	0.10%
2024-01-02	650002	英大纯债C类	1.1000	1.4730	1.0983	1.4713	0.0017	0.15%
2023-12-29	650002	英大纯债C类	1.0983	1.4713	1.0970	1.4700	0.0013	0.12%
2023-12-28	650002	英大纯债C类	1.0970	1.4700	1.0931	1.4661	0.0039	0.36%
2023-12-27	650002	英大纯债C类	1.0931	1.4661	1.0921	1.4651	0.0010	0.09%
2023-12-26	650002	英大纯债C类	1.0921	1.4651	1.0917	1.4647	0.0004	0.04%
2023-12-25	650002	英大纯债C类	1.0917	1.4647	1.0905	1.4635	0.0012	0.11%
2023-12-22	650002	英大纯债C类	1.0905	1.4635	1.0895	1.4625	0.0010	0.09%
2023-12-21	650002	英大纯债C类	1.0895	1.4625	1.0891	1.4621	0.0004	0.04%
2023-12-20	650002	英大纯债C类	1.0891	1.4621	1.0879	1.4609	0.0012	0.11%
2023-12-19	650002	英大纯债C类	1.0879	1.4609	1.0869	1.4599	0.0010	0.09%
2023-12-18	650002	英大纯债C类	1.0869	1.4599	1.0857	1.4587	0.0012	0.11%
2023-12-15	650002	英大纯债C类	1.0857	1.4587	1.0844	1.4574	0.0013	0.12%
2023-12-14	650002	英大纯债C类	1.0844	1.4574	1.0829	1.4559	0.0015	0.14%
2023-12-13	650002	英大纯债C类	1.0829	1.4559	1.0816	1.4546	0.0013	0.12%
2023-12-12	650002	英大纯债C类	1.0816	1.4546	1.0814	1.4544	0.0002	0.02%
2023-12-11	650002	英大纯债C类	1.0814	1.4544	1.0820	1.4550	-0.0006	-0.06%
2023-12-08	650002	英大纯债C类	1.0820	1.4550	1.0820	1.4550	0.0000	0.00%
2023-12-07	650002	英大纯债C类	1.0820	1.4550	1.0821	1.4551	-0.0001	-0.01%
2023-12-06	650002	英大纯债C类	1.0821	1.4551	1.0827	1.4557	-0.0006	-0.06%
2023-12-05	650002	英大纯债C类	1.0827	1.4557	1.0835	1.4565	-0.0008	-0.07%
2023-12-04	650002	英大纯债C类	1.0835	1.4565	1.0837	1.4567	-0.0002	-0.02%
2023-12-01	650002	英大纯债C类	1.0837	1.4567	1.0831	1.4561	0.0006	0.06%
2023-11-30	650002	英大纯债C类	1.0831	1.4561	1.0830	1.4560	0.0001	0.01%
2023-11-29	650002	英大纯债C类	1.0830	1.4560	1.0829	1.4559	0.0001	0.01%
2023-11-28	650002	英大纯债C类	1.0829	1.4559	1.0817	1.4547	0.0012	0.11%
2023-11-27	650002	英大纯债C类	1.0817	1.4547	1.0800	1.4530	0.0017	0.16%
2023-11-24	650002	英大纯债C类	1.0800	1.4530	1.0773	1.4503	0.0027	0.25%
2023-11-23	650002	英大纯债C类	1.0773	1.4503	1.0765	1.4495	0.0008	0.07%
2023-11-22	650002	英大纯债C类	1.0765	1.4495	1.0769	1.4499	-0.0004	-0.04%
2023-11-20	650002	英大纯债C类	1.0714	1.4444	1.0691	1.4421	0.0023	0.22%
2023-11-17	650002	英大纯债C类	1.0691	1.4421	1.0678	1.4408	0.0013	0.12%
2023-11-16	650002	英大纯债C类	1.0678	1.4408	1.0662	1.4392	0.0016	0.15%
2023-11-15	650002	英大纯债C类	1.0662	1.4392	1.0643	1.4373	0.0019	0.18%
2023-11-14	650002	英大纯债C类	1.0643	1.4373	1.0625	1.4355	0.0018	0.17%
2023-11-13	650002	英大纯债C类	1.0625	1.4355	1.0616	1.4346	0.0009	0.08%
2023-11-10	650002	英大纯债C类	1.0616	1.4346	1.0612	1.4342	0.0004	0.04%
2023-11-09	650002	英大纯债C类	1.0612	1.4342	1.0600	1.4330	0.0012	0.11%
2023-11-08	650002	英大纯债C类	1.0600	1.4330	1.0591	1.4321	0.0009	0.08%
2023-11-07	650002	英大纯债C类	1.0591	1.4321	1.0584	1.4314	0.0007	0.07%
2023-11-06	650002	英大纯债C类	1.0584	1.4314	1.0567	1.4297	0.0017	0.16%
2023-11-03	650002	英大纯债C类	1.0567	1.4297	1.0566	1.4296	0.0001	0.01%
2023-11-02	650002	英大纯债C类	1.0566	1.4296	1.0564	1.4294	0.0002	0.02%
2023-11-01	650002	英大纯债C类	1.0564	1.4294	1.0582	1.4312	-0.0018	-0.17%
2023-10-31	650002	英大纯债C类	1.0582	1.4312	1.0597	1.4327	-0.0015	-0.14%
2023-10-30	650002	英大纯债C类	1.0597	1.4327	1.0579	1.4309	0.0018	0.17%
2023-10-27	650002	英大纯债C类	1.0579	1.4309	1.0572	1.4302	0.0007	0.07%
2023-10-26	650002	英大纯债C类	1.0572	1.4302	1.0564	1.4294	0.0008	0.08%
2023-10-25	650002	英大纯债C类	1.0564	1.4294	1.0559	1.4289	0.0005	0.05%
2023-10-24	650002	英大纯债C类	1.0559	1.4289	1.0567	1.4297	-0.0008	-0.08%
2023-10-23	650002	英大纯债C类	1.0567	1.4297	1.0589	1.4319	-0.0022	-0.21%
2023-10-20	650002	英大纯债C类	1.0589	1.4319	1.0684	1.4414	-0.0095	-0.89%
2023-10-19	650002	英大纯债C类	1.0684	1.4414	1.0787	1.4517	-0.0103	-0.95%
2023-10-18	650002	英大纯债C类	1.0787	1.4517	1.0825	1.4555	-0.0038	-0.35%
2023-10-17	650002	英大纯债C类	1.0825	1.4555	1.0852	1.4582	-0.0027	-0.25%
2023-10-16	650002	英大纯债C类	1.0852	1.4582	1.0854	1.4584	-0.0002	-0.02%
2023-10-13	650002	英大纯债C类	1.0854	1.4584	1.0862	1.4592	-0.0008	-0.07%
2023-10-12	650002	英大纯债C类	1.0862	1.4592	1.0866	1.4596	-0.0004	-0.04%
2023-10-11	650002	英大纯债C类	1.0866	1.4596	1.0876	1.4606	-0.0010	-0.09%
2023-10-10	650002	英大纯债C类	1.0876	1.4606	1.0875	1.4605	0.0001	0.01%
2023-10-09	650002	英大纯债C类	1.0875	1.4605	1.0849	1.4579	0.0026	0.24%
2023-09-28	650002	英大纯债C类	1.0849	1.4579	1.0838	1.4568	0.0011	0.10%
2023-09-27	650002	英大纯债C类	1.0838	1.4568	1.0837	1.4567	0.0001	0.01%
2023-09-26	650002	英大纯债C类	1.0837	1.4567	1.0844	1.4574	-0.0007	-0.06%
2023-09-25	650002	英大纯债C类	1.0844	1.4574	1.0847	1.4577	-0.0003	-0.03%
2023-09-22	650002	英大纯债C类	1.0847	1.4577	1.0840	1.4570	0.0007	0.06%
2023-09-21	650002	英大纯债C类	1.0840	1.4570	1.0847	1.4577	-0.0007	-0.06%
2023-09-20	650002	英大纯债C类	1.0847	1.4577	1.0852	1.4582	-0.0005	-0.05%
2023-09-19	650002	英大纯债C类	1.0852	1.4582	1.0860	1.4590	-0.0008	-0.07%
2023-09-18	650002	英大纯债C类	1.0860	1.4590	1.0859	1.4589	0.0001	0.01%
2023-09-15	650002	英大纯债C类	1.0859	1.4589	1.0854	1.4584	0.0005	0.05%
2023-09-14	650002	英大纯债C类	1.0854	1.4584	1.0852	1.4582	0.0002	0.02%
2023-09-13	650002	英大纯债C类	1.0852	1.4582	1.0849	1.4579	0.0003	0.03%
2023-09-12	650002	英大纯债C类	1.0849	1.4579	1.0846	1.4576	0.0003	0.03%
2023-09-11	650002	英大纯债C类	1.0846	1.4576	1.0840	1.4570	0.0006	0.06%
2023-09-08	650002	英大纯债C类	1.0840	1.4570	1.0848	1.4578	-0.0008	-0.07%
2023-09-07	650002	英大纯债C类	1.0848	1.4578	1.0869	1.4599	-0.0021	-0.19%
2023-09-06	650002	英大纯债C类	1.0869	1.4599	1.0877	1.4607	-0.0008	-0.07%
2023-09-05	650002	英大纯债C类	1.0877	1.4607	1.0883	1.4613	-0.0006	-0.06%
2023-09-04	650002	英大纯债C类	1.0883	1.4613	1.0881	1.4611	0.0002	0.02%
2023-09-01	650002	英大纯债C类	1.0881	1.4611	1.0879	1.4609	0.0002	0.02%
2023-08-31	650002	英大纯债C类	1.0879	1.4609	1.0887	1.4617	-0.0008	-0.07%
2023-08-30	650002	英大纯债C类	1.0887	1.4617	1.0884	1.4614	0.0003	0.03%
2023-08-29	650002	英大纯债C类	1.0884	1.4614	1.0885	1.4615	-0.0001	-0.01%
2023-08-28	650002	英大纯债C类	1.0885	1.4615	1.0880	1.4610	0.0005	0.05%
2023-08-25	650002	英大纯债C类	1.0880	1.4610	1.0879	1.4609	0.0001	0.01%
2023-08-24	650002	英大纯债C类	1.0879	1.4609	1.0880	1.4610	-0.0001	-0.01%
2023-08-23	650002	英大纯债C类	1.0880	1.4610	1.0889	1.4619	-0.0009	-0.08%
2023-08-22	650002	英大纯债C类	1.0889	1.4619	1.0906	1.4636	-0.0017	-0.16%
2023-08-21	650002	英大纯债C类	1.0906	1.4636	1.0894	1.4624	0.0012	0.11%
2023-08-18	650002	英大纯债C类	1.0894	1.4624	1.0892	1.4622	0.0002	0.02%
2023-08-17	650002	英大纯债C类	1.0892	1.4622	1.0889	1.4619	0.0003	0.03%
2023-08-16	650002	英大纯债C类	1.0889	1.4619	1.0891	1.4621	-0.0002	-0.02%
2023-08-15	650002	英大纯债C类	1.0891	1.4621	1.0899	1.4629	-0.0008	-0.07%
2023-08-14	650002	英大纯债C类	1.0899	1.4629	1.0898	1.4628	0.0001	0.01%
2023-08-11	650002	英大纯债C类	1.0898	1.4628	1.0902	1.4632	-0.0004	-0.04%
2023-08-10	650002	英大纯债C类	1.0902	1.4632	1.0901	1.4631	0.0001	0.01%
2023-08-09	650002	英大纯债C类	1.0901	1.4631	1.0907	1.4637	-0.0006	-0.06%
2023-08-08	650002	英大纯债C类	1.0907	1.4637	1.0914	1.4644	-0.0007	-0.06%
2023-08-07	650002	英大纯债C类	1.0914	1.4644	1.0917	1.4647	-0.0003	-0.03%
2023-08-04	650002	英大纯债C类	1.0917	1.4647	1.0919	1.4649	-0.0002	-0.02%
2023-08-03	650002	英大纯债C类	1.0919	1.4649	1.0913	1.4643	0.0006	0.05%
2023-08-02	650002	英大纯债C类	1.0913	1.4643	1.0916	1.4646	-0.0003	-0.03%
2023-08-01	650002	英大纯债C类	1.0916	1.4646	1.0918	1.4648	-0.0002	-0.02%
2023-07-31	650002	英大纯债C类	1.0918	1.4648	1.0915	1.4645	0.0003	0.03%
2023-07-28	650002	英大纯债C类	1.0915	1.4645	1.0908	1.4638	0.0007	0.06%
2023-07-27	650002	英大纯债C类	1.0908	1.4638	1.0901	1.4631	0.0007	0.06%
2023-07-26	650002	英大纯债C类	1.0901	1.4631	1.0911	1.4641	-0.0010	-0.09%
2023-07-25	650002	英大纯债C类	1.0911	1.4641	1.0913	1.4643	-0.0002	-0.02%
2023-07-24	650002	英大纯债C类	1.0913	1.4643	1.0919	1.4649	-0.0006	-0.05%
2023-07-21	650002	英大纯债C类	1.0919	1.4649	1.0928	1.4658	-0.0009	-0.08%
2023-07-20	650002	英大纯债C类	1.0928	1.4658	1.0928	1.4658	0.0000	0.00%
2023-07-19	650002	英大纯债C类	1.0928	1.4658	1.0936	1.4666	-0.0008	-0.07%
2023-07-18	650002	英大纯债C类	1.0936	1.4666	1.0944	1.4674	-0.0008	-0.07%
2023-07-17	650002	英大纯债C类	1.0944	1.4674	1.0943	1.4673	0.0001	0.01%
2023-07-14	650002	英大纯债C类	1.0943	1.4673	1.0943	1.4673	0.0000	0.00%
2023-07-13	650002	英大纯债C类	1.0943	1.4673	1.0941	1.4671	0.0002	0.02%
2023-07-12	650002	英大纯债C类	1.0941	1.4671	1.0941	1.4671	0.0000	0.00%
2023-07-11	650002	英大纯债C类	1.0941	1.4671	1.0937	1.4667	0.0004	0.04%
2023-07-10	650002	英大纯债C类	1.0937	1.4667	1.0933	1.4663	0.0004	0.04%
2023-07-07	650002	英大纯债C类	1.0933	1.4663	1.0930	1.4660	0.0003	0.03%
2023-07-06	650002	英大纯债C类	1.0930	1.4660	1.0929	1.4659	0.0001	0.01%
2023-07-05	650002	英大纯债C类	1.0929	1.4659	1.0929	1.4659	0.0000	0.00%
2023-07-04	650002	英大纯债C类	1.0929	1.4659	1.0927	1.4657	0.0002	0.02%
2023-07-03	650002	英大纯债C类	1.0927	1.4657	1.0920	1.4650	0.0007	0.06%
2023-06-30	650002	英大纯债C类	1.0920	1.4650	1.0917	1.4647	0.0003	0.03%
2023-06-29	650002	英大纯债C类	1.0917	1.4647	1.0917	1.4647	0.0000	0.00%
2023-06-28	650002	英大纯债C类	1.0917	1.4647	1.0917	1.4647	0.0000	0.00%
2023-06-27	650002	英大纯债C类	1.0917	1.4647	1.0916	1.4646	0.0001	0.01%
2023-06-26	650002	英大纯债C类	1.0916	1.4646	1.0915	1.4645	0.0001	0.01%
2023-06-21	650002	英大纯债C类	1.0915	1.4645	1.0914	1.4644	0.0001	0.01%
2023-06-20	650002	英大纯债C类	1.0914	1.4644	1.0915	1.4645	-0.0001	-0.01%
2023-06-19	650002	英大纯债C类	1.0915	1.4645	1.0919	1.4649	-0.0004	-0.04%
2023-06-16	650002	英大纯债C类	1.0919	1.4649	1.0924	1.4654	-0.0005	-0.05%
2023-06-15	650002	英大纯债C类	1.0924	1.4654	1.0925	1.4655	-0.0001	-0.01%
2023-06-14	650002	英大纯债C类	1.0925	1.4655	1.0923	1.4653	0.0002	0.02%
2023-06-13	650002	英大纯债C类	1.0923	1.4653	1.0917	1.4647	0.0006	0.05%
2023-06-12	650002	英大纯债C类	1.0917	1.4647	1.0911	1.4641	0.0006	0.05%
2023-06-09	650002	英大纯债C类	1.0911	1.4641	1.0906	1.4636	0.0005	0.05%
2023-06-08	650002	英大纯债C类	1.0906	1.4636	1.0904	1.4634	0.0002	0.02%
2023-06-07	650002	英大纯债C类	1.0904	1.4634	1.0903	1.4633	0.0001	0.01%
2023-06-06	650002	英大纯债C类	1.0903	1.4633	1.0901	1.4631	0.0002	0.02%
2023-06-05	650002	英大纯债C类	1.0901	1.4631	1.0899	1.4629	0.0002	0.02%
2023-06-02	650002	英大纯债C类	1.0899	1.4629	1.0895	1.4625	0.0004	0.04%
2023-06-01	650002	英大纯债C类	1.0895	1.4625	1.0890	1.4620	0.0005	0.05%
2023-05-31	650002	英大纯债C类	1.0890	1.4620	1.0889	1.4619	0.0001	0.01%
2023-05-30	650002	英大纯债C类	1.0889	1.4619	1.0887	1.4617	0.0002	0.02%
2023-05-29	650002	英大纯债C类	1.0887	1.4617	1.0888	1.4618	-0.0001	-0.01%
2023-05-26	650002	英大纯债C类	1.0888	1.4618	1.0890	1.4620	-0.0002	-0.02%
2023-05-25	650002	英大纯债C类	1.0890	1.4620	1.0891	1.4621	-0.0001	-0.01%
2023-05-24	650002	英大纯债C类	1.0891	1.4621	1.0893	1.4623	-0.0002	-0.02%
2023-05-23	650002	英大纯债C类	1.0893	1.4623	1.0893	1.4623	0.0000	0.00%
2023-05-22	650002	英大纯债C类	1.0893	1.4623	1.0884	1.4614	0.0009	0.08%
2023-05-19	650002	英大纯债C类	1.0884	1.4614	1.0882	1.4612	0.0002	0.02%
2023-05-18	650002	英大纯债C类	1.0882	1.4612	1.0882	1.4612	0.0000	0.00%
2023-05-17	650002	英大纯债C类	1.0882	1.4612	1.0880	1.4610	0.0002	0.02%
2023-05-16	650002	英大纯债C类	1.0880	1.4610	1.0878	1.4608	0.0002	0.02%
2023-05-15	650002	英大纯债C类	1.0878	1.4608	1.0874	1.4604	0.0004	0.04%
2023-05-12	650002	英大纯债C类	1.0874	1.4604	1.0877	1.4607	-0.0003	-0.03%
2023-05-11	650002	英大纯债C类	1.0877	1.4607	1.0870	1.4600	0.0007	0.06%
2023-05-10	650002	英大纯债C类	1.0870	1.4600	1.0868	1.4598	0.0002	0.02%
2023-05-09	650002	英大纯债C类	1.0868	1.4598	1.0864	1.4594	0.0004	0.04%
2023-05-08	650002	英大纯债C类	1.0864	1.4594	1.0854	1.4584	0.0010	0.09%
2023-05-05	650002	英大纯债C类	1.0854	1.4584	1.0852	1.4582	0.0002	0.02%
2023-05-04	650002	英大纯债C类	1.0852	1.4582	1.0845	1.4575	0.0007	0.06%
2023-04-28	650002	英大纯债C类	1.0845	1.4575	1.0839	1.4569	0.0006	0.06%
2023-04-27	650002	英大纯债C类	1.0839	1.4569	1.0833	1.4563	0.0006	0.06%

英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大领先回报	1.0580	1.82%
英大灵活配置A	1.1256	1.80%
英大灵活配置B	1.0611	1.80%
英大碳中和混合A	0.8263	1.41%
英大碳中和混合C	0.8219	1.41%
英大策略优选A	1.9371	1.40%
英大策略优选C	1.8258	1.40%
英大睿盛A	1.8881	1.18%
英大睿盛C	1.9337	1.18%
英大国企改革	1.5219	0.99%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%