| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.48% | 0.49% | 5.70% | -1.92% | -13.89% | -9.30% | -5.52% | 123.71% |
| 同类排名 | 1293/2295 | 1576/2304 | 1194/2304 | 1385/2287 | 1184/2186 | 815/2059 | 661/1886 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600197 | 伊力特 | 86.5000 | 7.63% | -1.05% |
| 603228 | 景旺电子 | 74.6700 | 6.13% | 3.63% |
| 000725 | 京东方A | 314.4400 | 5.30% | 1.66% |
| 000858 | 五粮液 | 7.6000 | 4.84% | 1.33% |
| 600150 | 中国船舶 | 29.3600 | 4.51% | 1.01% |
| 600938 | 中国海油 | 35.9200 | 4.35% | 1.13% |
| 002714 | 牧原股份 | 23.1000 | 4.13% | -1.76% |
| 600027 | 华电国际 | 131.9400 | 3.76% | 1.49% |
| 002867 | 周大生 | 42.5200 | 3.39% | 3.07% |
| 600886 | 国投电力 | 49.9100 | 3.12% | 0.83% |
