英大睿盛A基金净值查询(003713)
今天最新净值
2.3794
-0.0505 -2.08%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3375
-0.0419 -1.7605%
- 累计净值：2.5594
- 成立日期：2016-11-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3092亿
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：郑中华 张媛 汤戈
近一月,英大睿盛A(003713)基金累计收益率-2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
003713 |
英大睿盛A |
2.3350 |
2.5150 |
2.3794 |
2.5594 |
-0.0444 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
003713 |
英大睿盛A |
2.3794 |
2.5594 |
2.4299 |
2.6099 |
-0.0505 |
-2.08% |
| 2025-12-12 |
003713 |
英大睿盛A |
2.4299 |
2.6099 |
2.4077 |
2.5877 |
0.0222 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
003713 |
英大睿盛A |
2.4077 |
2.5877 |
2.4444 |
2.6244 |
-0.0367 |
-1.50% |
| 2025-12-10 |
003713 |
英大睿盛A |
2.4444 |
2.6244 |
2.4424 |
2.6224 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
003713 |
英大睿盛A |
2.4424 |
2.6224 |
2.4402 |
2.6202 |
0.0022 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
003713 |
英大睿盛A |
2.4402 |
2.6202 |
2.3916 |
2.5716 |
0.0486 |
2.03% |
| 2025-12-05 |
003713 |
英大睿盛A |
2.3916 |
2.5716 |
2.3624 |
2.5424 |
0.0292 |
1.24% |
| 2025-12-04 |
003713 |
英大睿盛A |
2.3624 |
2.5424 |
2.3430 |
2.5230 |
0.0194 |
0.83% |
| 2025-12-03 |
003713 |
英大睿盛A |
2.3430 |
2.5230 |
2.3593 |
2.5393 |
-0.0163 |
-0.69% |
|
|
| 2025-12-02 |
003713 |
英大睿盛A |
2.3593 |
2.5393 |
2.3915 |
2.5715 |
-0.0322 |
-1.35% |
| 2025-12-01 |
003713 |
英大睿盛A |
2.3915 |
2.5715 |
2.3640 |
2.5440 |
0.0275 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
003713 |
英大睿盛A |
2.3640 |
2.5440 |
2.3414 |
2.5214 |
0.0226 |
0.97% |
| 2025-11-27 |
003713 |
英大睿盛A |
2.3414 |
2.5214 |
2.3445 |
2.5245 |
-0.0031 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
003713 |
英大睿盛A |
2.3445 |
2.5245 |
2.3292 |
2.5092 |
0.0153 |
0.66% |
| 2025-11-25 |
003713 |
英大睿盛A |
2.3292 |
2.5092 |
2.2729 |
2.4529 |
0.0563 |
2.48% |
| 2025-11-24 |
003713 |
英大睿盛A |
2.2729 |
2.4529 |
2.2811 |
2.4611 |
-0.0082 |
-0.36% |
| 2025-11-21 |
003713 |
英大睿盛A |
2.2811 |
2.4611 |
2.3860 |
2.5660 |
-0.1049 |
-4.40% |
| 2025-11-20 |
003713 |
英大睿盛A |
2.3860 |
2.5660 |
2.4196 |
2.5996 |
-0.0336 |
-1.39% |
| 2025-11-19 |
003713 |
英大睿盛A |
2.4196 |
2.5996 |
2.4157 |
2.5957 |
0.0039 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
003713 |
英大睿盛A |
2.4157 |
2.5957 |
2.4662 |
2.6462 |
-0.0505 |
-2.05% |
| 2025-11-17 |
003713 |
英大睿盛A |
2.4662 |
2.6462 |
2.4459 |
2.6259 |
0.0203 |
0.83% |
