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英大安旸纯债债券C - 基金主页(代码:017441)
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盘中实时估值(仅供参考)
%
累计净值：
1.0353
成立日期：
2022-12-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
英大基金
基金经理：
吕一楠
英大安旸纯债债券C分红送配
权益登记日
除息日
分红发放日
类型
分红
2024-03-14
2024-03-14
2024-03-15
分红
每份派现金0.0070元
2023-12-07
2023-12-07
2023-12-08
分红
每份派现金0.0150元
英大安旸纯债债券C(017441)基金档案
基金代码
017441
基金简称
英大安旸纯债债券C
基金全称
发行日期
2022-12-20~2022-12-27
成立日期
2022-12-28
基金类型
基金经理
吕一楠
基金托管人
基金公司
英大基金
最近资产
最近份额
成立份额
管理费率
申购费率
赎回费率
标签云
信用利差
基金溢价
五粮液
投资者
阿尔法
008903
010198
ETF
封闭式基金折价率
工银瑞信
易方达
夏普比率
无风险利率
曹名长
市盈率
260108
公募基金
溢价率
发行数量
050009
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
英大领先回报
1.0580
1.82%
英大灵活配置A
1.1256
1.80%
英大灵活配置B
1.0611
1.80%
英大碳中和混合A
0.8263
1.41%
英大碳中和混合C
0.8219
1.41%
英大策略优选A
1.9371
1.40%
英大策略优选C
1.8258
1.40%
英大睿盛A
1.8881
1.18%
英大睿盛C
1.9337
1.18%
英大国企改革
1.5219
0.99%
