| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
| 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-30 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-16 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-25 | 分红 | 每份派现金0.0870元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.5000 | 6.00% | 2.73% |
| 600919 | 江苏银行 | 10.0000 | 4.94% | -9.12% |
| 688026 | 洁特生物 | 3.7600 | 4.79% | 2.94% |
| 688139 | 海尔生物 | 1.6000 | 4.79% | 7.17% |
| 688176 | 亚虹医药 | 5.7300 | 4.56% | 3.40% |
| 600926 | 杭州银行 | 6.0000 | 4.43% | -2.44% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.5000 | 3.81% | 0.88% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.2000 | 3.74% | 1.03% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.5300 | 3.43% | 2.46% |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.5000 | 3.40% | 3.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
