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兴业稳固收益两年理财债券 - 基金主页(代码:001369)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0270 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2550
成立日期：2015-06-10
基金类型：
成立份额：18.484亿份
最近份额：76.3730亿
最近资产：
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.39%	0.04%	0.19%	0.47%	2.01%	4.78%	7.48%	28.24%
同类排名	2959/3093	240/3177	2937/3140	2978/3059	2603/2721	2104/2345	1854/2038	-

兴业稳固收益两年理财债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	分红	每份派现金0.0060元
2022-05-12	2022-05-12	2022-05-13	分红	每份派现金0.0200元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	分红	每份派现金0.0100元
2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	分红	每份派现金0.0200元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	分红	每份派现金0.0100元

兴业稳固收益两年理财债券(001369)基金档案

基金代码	001369	基金简称	兴业稳收两年	基金全称	兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金
发行日期	2015-06-04~2015-06-08	成立日期	2015-06-10	基金类型
基金经理	唐丁祥	基金托管人	中国银行	基金公司	兴业基金
最近资产		最近份额	76.3730亿	成立份额	18.484亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.00%

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业数字经济优选股票A	0.7827	3.96%
兴业数字经济优选股票C	0.7764	3.95%
兴业高端制造C	0.7151	2.44%
兴业高端制造A	0.7262	2.43%
兴业能源革新股票A	0.6914	2.05%
兴业能源革新股票C	0.6822	2.05%
兴业中证500指数增强C	0.9060	1.97%
兴业中证500指数增强A	0.9111	1.96%
兴业中证500ETF发起式联接C	0.8679	1.82%
兴业中证500ETF发起式联接A	0.8697	1.81%