金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

鹏华弘鑫混合A(鹏华弘鑫A) - 基金主页(代码:001453)

今天最新净值 1.4142 0.0029 0.21%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3891 -0.0063 -0.4510%
  • 累计净值:1.5195
  • 成立日期:2015-06-18
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.5142亿
  • 最近资产:0.12亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:李韵怡 萧嘉倩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 12.75% 2.91% 0.26% 8.30% 7.83% 18.35% 18.39% 54.71%
同类排名 1463/2269 297/2338 813/2330 218/2324 1548/2260 1260/2185 733/2063 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-24 分红 每份派现金0.0363元
2020-11-24 2020-11-24 2020-11-26 分红 每份派现金0.0400元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 分红 每份派现金0.0290元
鹏华弘鑫混合A基金动态
鹏华弘鑫混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688525 佰维存储 0.0000 9.16% -2.57%
688375 国博电子 0.0000 5.63% 3.35%
001309 德明利 0.0000 2.74% -2.25%
688256 寒武纪-U 0.0000 2.63% -4.35%
688041 海光信息 0.0000 2.46% -2.59%
301110 青木科技 0.0000 2.35% -0.70%
688123 聚辰股份 0.0000 2.15% -2.35%
688270 臻镭科技 0.0000 1.96% 6.73%
688661 和林微纳 0.0000 1.87% -0.65%
688678 福立旺 0.0000 0.14% -2.78%
鹏华弘鑫混合A(001453)基金档案
基金代码 001453 基金简称 鹏华弘鑫混合A 基金全称 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-10~2015-06-15 成立日期 2015-06-18 基金类型 混合型-灵活
基金经理 李韵怡 萧嘉倩 基金托管人 农业银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 0.12亿元 最近份额 0.5142亿 成立份额 --
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金科基金 0.8678 0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A 1.1579 0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C 1.1549 0.52%
智能网联汽车ETF 0.9891 0.41%
鹏华纯债债券D 1.0854 0.04%
鹏华安惠混合A 1.0480 0.04%
鹏华安惠混合C 1.0511 0.04%
鹏华永兴债券 1.0243 0.02%
鹏华弘润A 1.6636 0.02%
鹏华弘润C 1.6041 0.02%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
金信行业优选混合发起式C 2.7710 0.66%
广发聚富 1.0939 0.66%
金信行业优选混合A 2.7474 0.66%
广发多策略混合 1.7250 0.64%
金信稳健策略混合A 2.2741 0.61%
金鹰周期优选混合A 0.7156 0.55%