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鹏华永兴债券 - 基金主页(代码:020421)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0241 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0384
成立日期：2024-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：56.0004亿
最近资产：20.08亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张丽娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.51%	0.02%	-0.04%	0.41%	1.03%	-	-	3.86%
同类排名	1883/2951	2174/3207	1071/3213	958/3184	1620/2913			-

鹏华永兴债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-24	分红	每份派现金0.0040元

鹏华永兴债券基金动态

鹏华永兴债券历史新高！31.24万亿元！

6月27日晚，中基协披露最新一期公募基金市场数据。截至今年5月底，公募基金总规模达到31.24万亿元，相比4月份时突破的30万亿大关继续增长4648.14亿元，续创历史新高。“随着手工补息现象减少和银行规模诉求进一步下降，预计存款收益有望进一步下降，机构配置债券的性价比重新提升。
标签：规模债券净值份额利率下降增加关联基金：鹏华永兴债券兴业添盈债券

鹏华永兴债券(020421)基金档案

基金代码	020421	基金简称	鹏华永兴债券	基金全称
发行日期	2024-04-19~2024-05-14	成立日期	2024-05-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	张丽娟	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	20.08亿元	最近份额	56.0004亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金科基金	0.8678	0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A	1.1579	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C	1.1549	0.52%
智能网联汽车ETF	0.9891	0.41%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合C	1.0511	0.04%
鹏华永兴债券	1.0243	0.02%
鹏华弘润A	1.6636	0.02%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%