基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鹏华弘鑫混合C - 基金主页(代码:001454)

今天最新净值 1.5023 0.0162 1.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2887 0.0000 0.0016%
  • 累计净值:1.6043
  • 成立日期:2015-06-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.4307亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:李韵怡 萧嘉倩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 27.11% 1.83% 24.22% 27.30% 27.03% 29.15% 30.00% 64.11%
同类排名 4/2318 887/2327 36/2327 2/2310 10/2209 21/2082 30/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-24 分红 每份派现金0.0330元
2020-11-24 2020-11-24 2020-11-26 分红 每份派现金0.0400元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 分红 每份派现金0.0290元
鹏华弘鑫混合C基金动态
鹏华弘鑫混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300498 温氏股份 0.0000 0.27% 0.60%
鹏华弘鑫混合C(001454)基金档案
基金代码 001454 基金简称 鹏华弘鑫C 基金全称 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-10~2015-06-15 成立日期 2015-06-18 基金类型
基金经理 李韵怡 萧嘉倩 基金托管人 农业银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 0.4307亿 成立份额 --
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%