鹏华弘鑫混合C基金净值查询(001454)
今天最新净值
1.2727
0.0238 1.9100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2827
0.0338 2.7061%
- 累计净值:1.3747
- 成立日期:2015-06-18
- 基金类型:
- 成立份额:--
- 最近份额:0.4307亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:李韵怡 萧嘉倩
近一月,鹏华弘鑫混合C(001454)基金累计收益率24.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.2727 |
1.3747 |
1.2489 |
1.3509 |
0.0238 |
1.91% |
2024-04-25 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.2489 |
1.3509 |
1.2498 |
1.3518 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-04-24 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.2498 |
1.3518 |
1.2387 |
1.3407 |
0.0111 |
0.90% |
2024-04-23 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.2387 |
1.3407 |
1.2626 |
1.3646 |
-0.0239 |
-1.89% |
2024-04-22 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.2626 |
1.3646 |
1.2791 |
1.3811 |
-0.0165 |
-1.29% |
2024-04-19 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.2791 |
1.3811 |
1.2881 |
1.3901 |
-0.0090 |
-0.70% |
2024-04-18 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.2881 |
1.3901 |
1.2887 |
1.3907 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-04-17 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.2887 |
1.3907 |
1.2667 |
1.3687 |
0.0220 |
1.74% |
2024-04-15 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.3372 |
1.4392 |
1.3704 |
1.4724 |
-0.0332 |
-2.42% |
2024-04-12 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.3704 |
1.4724 |
1.3476 |
1.4496 |
0.0228 |
1.69% |
|
2024-04-11 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.3476 |
1.4496 |
1.3304 |
1.4324 |
0.0172 |
1.29% |
2024-04-10 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.3304 |
1.4324 |
1.3204 |
1.4224 |
0.0100 |
0.76% |
2024-04-09 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.3204 |
1.4224 |
1.3334 |
1.4354 |
-0.0130 |
-0.97% |
2024-04-08 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.3334 |
1.4354 |
1.3569 |
1.4589 |
-0.0235 |
-1.73% |
2024-04-03 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.3569 |
1.4589 |
1.3861 |
1.4881 |
-0.0292 |
-2.11% |
2024-04-01 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.4280 |
1.5300 |
1.4080 |
1.5100 |
0.0200 |
1.42% |
2024-03-28 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.4259 |
1.5279 |
1.3718 |
1.4738 |
0.0541 |
3.94% |