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易方达安盈回报混合 - 基金主页(代码:001603)

今天最新净值 2.0340 0.0050 0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0938 0.0058 0.2783%
  • 累计净值:2.2320
  • 成立日期:2017-02-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.1222亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张清华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.29% 1.19% 2.21% 0.49% -7.38% -5.75% -1.43% 119.91%
同类排名 1113/1382 101/1398 442/1397 1013/1377 1172/1273 994/1119 454/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-10 2021-11-10 2021-11-11 分红 每份派现金0.0960元
2021-09-02 2021-09-02 2021-09-03 分红 每份派现金0.1020元
易方达安盈回报混合基金动态
易方达安盈回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600486 扬农化工 165.2900 4.19% 2.85%
600309 万华化学 95.0600 3.90% -0.25%
600036 招商银行 216.5400 3.45% 2.39%
300750 宁德时代 35.1500 3.31% 1.90%
000568 泸州老窖 32.8400 3.00% -1.17%
000858 五粮液 38.2300 2.90% -0.07%
600976 健民集团 85.6900 2.45% 0.62%
601658 邮储银行 1041.2300 2.45% 0.83%
002304 洋河股份 48.2800 2.33% -0.20%
688188 柏楚电子 15.0200 2.05% -0.10%
易方达安盈回报混合(001603)基金档案
基金代码 001603 基金简称 易方达安盈回报 基金全称
发行日期 2017-01-09~2017-02-13 成立日期 2017-02-16 基金类型
基金经理 张清华 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 12.1222亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率