| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.05% | 0.73% | 1.81% | 2.69% | 0.62% | 6.80% | 10.35% | 30.81% |
| 同类排名 | 107/1115 | 136/1148 | 430/1143 | 116/1106 | 396/974 | 79/793 | 80/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-11 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002422 | 科伦药业 | 15.0000 | 1.69% | 3.51% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1.0000 | 1.58% | 4.17% |
| 002737 | 葵花药业 | 15.0000 | 1.52% | -5.24% |
| 600566 | 济川药业 | 10.0000 | 1.38% | -0.35% |
| 603027 | 千禾味业 | 20.0000 | 1.25% | 0.74% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4.0000 | 1.23% | 0.48% |
| 603345 | 安井食品 | 4.0000 | 1.22% | 0.35% |
| 002049 | 紫光国微 | 5.0000 | 1.20% | -2.93% |
| 600765 | 中航重机 | 20.0000 | 1.14% | 0.93% |
| 600079 | 人福医药 | 15.0000 | 1.08% | 2.99% |
