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广发沪港深新起点股票 - 基金主页(代码:002121)

今天最新净值 1.3513 -0.0029 -0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4712 0.0222 1.5307%
  • 累计净值:1.4363
  • 成立日期:2016-11-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.0971亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:李耀柱
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.57% -0.45% 7.74% 12.05% 3.37% 14.34% -32.93% 44.64%
同类排名 19/950 845/956 539/954 18/943 32/859 41/746 428/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-11-06 2018-11-06 2018-11-08 分红 每份派现金0.0280元
2018-09-04 2018-09-04 2018-09-06 分红 每份派现金0.0570元
广发沪港深新起点股票基金动态
广发沪港深新起点股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 69.9800 7.09% 3.01%
000333 美的集团 281.5600 6.65% 0.19%
02899 紫金矿业 1099.6000 5.73% 3.17%
00883 中国海洋石油 911.7500 5.51% 3.79%
00941 中国移动 237.4500 5.30% 0.35%
601857 中国石油 1457.4100 5.30% 1.33%
00762 中国联通 2381.2000 4.49% 0.99%
01801 信达生物 309.1000 3.89% 1.82%
601899 紫金矿业 530.5600 3.28% 5.00%
00728 中国电信 2277.0000 3.18% -0.45%
广发沪港深新起点股票(002121)基金档案
基金代码 002121 基金简称 广发沪港深新起点股票 基金全称
发行日期 2016-10-28~2016-10-28 成立日期 2016-11-02 基金类型
基金经理 李耀柱 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 23.0971亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率