基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中邮睿信增强债 - 基金主页(代码:002474)

今天最新净值 1.1460 0.0060 0.5300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1410 0.0010 0.0845%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.01% 0.54% 3.05% 3.05% 1.27% 7.44% 10.09% 38.38%
同类排名 109/1115 195/1148 167/1143 82/1106 306/974 58/793 85/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-06 2022-09-06 2022-09-08 分红 每份派现金0.0810元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 分红 每份派现金0.1400元
中邮睿信增强债基金动态
中邮睿信增强债重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000543 皖能电力 120.0000 0.88% -0.80%
600674 川投能源 60.0000 0.88% -0.89%
600642 申能股份 120.0000 0.84% -0.24%
601965 中国汽研 45.0000 0.77% 4.26%
600795 国电电力 170.0000 0.76% 0.00%
600026 中远海能 50.0000 0.74% -1.93%
600415 小商品城 90.0000 0.69% 2.68%
603871 嘉友国际 32.0000 0.69% -1.97%
600054 黄山旅游 60.0000 0.65% 0.47%
001965 招商公路 60.8300 0.61% -2.55%
中邮睿信增强债(002474)基金档案
基金代码 002474 基金简称 中邮睿信 基金全称
发行日期 2016-07-27~2016-08-19 成立日期 基金类型
基金经理 杨欢 吴昊 闫宜乘 江刘玮 基金托管人 基金公司 中邮基金
最近资产 最近份额 4.8967亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率