基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

泰康沪港深精选混合 - 基金主页(代码:002653)

今天最新净值 1.0473 -0.0013 -0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0953 0.0150 1.3906%
  • 累计净值:1.1733
  • 成立日期:2016-06-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.7152亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰康资产
  • 基金经理:黄成扬 刘伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.80% 1.25% 7.40% 1.35% -15.49% -11.49% -41.25% 15.85%
同类排名 948/2318 1135/2327 1003/2327 971/2310 1371/2209 1104/2082 1779/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-18 2017-12-18 2017-12-19 分红 每份派现金0.1260元
泰康沪港深精选混合基金动态
泰康沪港深精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 10.8100 5.89% 3.01%
00941 中国移动 37.8000 4.54% 0.35%
00836 华润电力 120.0000 3.93% -0.91%
00883 中国海洋石油 98.0000 3.19% 3.79%
00857 中国石油股份 258.0000 3.10% 2.72%
600519 贵州茅台 0.9000 3.03% 0.97%
00780 同程旅行 81.0000 3.00% 2.54%
02899 紫金矿业 90.0000 2.52% 3.17%
01088 中国神华 36.0000 1.99% 0.00%
09979 绿城管理控股 170.0000 1.97% 1.88%
泰康沪港深精选混合(002653)基金档案
基金代码 002653 基金简称 泰康沪港深精选 基金全称
发行日期 2016-05-30~2016-06-02 成立日期 2016-06-06 基金类型
基金经理 黄成扬 刘伟 基金托管人 基金公司 泰康资产
最近资产 最近份额 5.7152亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率