收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.70% | 0.21% | 1.88% | 2.37% | 1.76% | 5.36% | 6.60% | 42.54% |
同类排名 | 169/1115 | 407/1148 | 401/1143 | 167/1106 | 249/974 | 136/793 | 177/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-06 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601899 | 紫金矿业 | 260.0000 | 1.16% | 5.00% |
300750 | 宁德时代 | 20.0000 | 1.01% | 2.73% |
600011 | 华能国际 | 400.0000 | 1.00% | -0.53% |
688111 | 金山办公 | 13.0000 | 1.00% | 4.88% |
600887 | 伊利股份 | 120.0000 | 0.89% | -0.25% |
601658 | 邮储银行 | 464.5900 | 0.59% | -2.07% |
300274 | 阳光电源 | 20.0000 | 0.55% | 2.46% |
601233 | 桐昆股份 | 150.0000 | 0.55% | -0.59% |
603529 | 爱玛科技 | 66.9900 | 0.55% | 4.65% |
002960 | 青鸟消防 | 132.0000 | 0.52% | 0.27% |
基金代码 | 002701 | 基金简称 | 东方红汇阳债券A | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-04-28~2016-05-20 | 成立日期 | 2016-05-26 | 基金类型 | |
基金经理 | 饶刚 孔令超 徐觅 | 基金托管人 | 基金公司 | 上海东方证券资产管理 | |
最近资产 | 最近份额 | 34.8034亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东方红睿元 | 2.1730 | 2.79% |
东方红中证竞争力指数C | 1.0474 | 1.78% |
东方红中证竞争力指数A | 1.0678 | 1.77% |
东方红睿华LOF | 1.1076 | 1.75% |
东方红沪港深 | 1.6450 | 1.73% |
东方红睿阳定开 | 1.2891 | 1.71% |
东方红睿满LOF | 1.6800 | 1.63% |
东方红启东三年持有混合 | 1.2955 | 1.60% |
东证睿泽 | 0.9658 | 1.59% |
东方红优势精选混合 | 1.2020 | 1.43% |