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招商招惠纯债A - 基金主页(代码:003442)

今天最新净值 1.0295 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2767
  • 成立日期:2016-12-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:61.9296亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:夏里鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.78% -0.09% 0.29% 1.22% 3.49% 7.06% 11.44% 30.12%
同类排名 2217/3093 1346/3177 2328/3140 1969/3059 1840/2721 959/2345 874/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-30 分红 每份派现金0.0097元
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-23 分红 每份派现金0.0162元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 分红 每份派现金0.0064元
2021-05-25 2021-05-25 2021-05-26 分红 每份派现金0.0476元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分红 每份派现金0.0156元
招商招惠纯债A(003442)基金档案
基金代码 003442 基金简称 招商招惠纯债A 基金全称
发行日期 2016-12-02~2016-12-02 成立日期 2016-12-07 基金类型
基金经理 夏里鹏 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 61.9296亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率