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招商招惠3个月定期开放债券A(招商招惠纯债A) - 基金主页(代码:003442)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0178 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3190
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：52.0733亿
最近资产：52.83亿元
基金公司：招商基金
基金经理：夏里鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.97%	0.01%	-0.07%	0.27%	1.12%	5.50%	9.22%	35.62%
同类排名	104/231	156/244	116/243	163/242	111/228	100/189	94/168	-

招商招惠3个月定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	分红	每份派现金0.0290元
2024-04-09	2024-04-09	2024-04-10	分红	每份派现金0.0250元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	分红	每份派现金0.0097元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	分红	每份派现金0.0162元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	分红	每份派现金0.0064元

招商招惠3个月定期开放债券A(003442)基金档案

基金代码	003442	基金简称	招商招惠3个月定期开放债券A	基金全称
发行日期	2016-12-02~2016-12-02	成立日期	2016-12-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	夏里鹏	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	52.83亿元	最近份额	52.0733亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%