招商招惠纯债A基金净值查询(003442)
今天最新净值
1.0295
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2767
- 成立日期：2016-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：61.9296亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：夏里鹏
近一周,招商招惠纯债A(003442)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003442 |
招商招惠纯债A |
1.0101 |
1.2823 |
1.0107 |
1.2829 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
003442 |
招商招惠纯债A |
1.0107 |
1.2829 |
1.0109 |
1.2831 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
003442 |
招商招惠纯债A |
1.0109 |
1.2831 |
1.0113 |
1.2835 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
003442 |
招商招惠纯债A |
1.0113 |
1.2835 |
1.0109 |
1.2831 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
003442 |
招商招惠纯债A |
1.0109 |
1.2831 |
1.0105 |
1.2827 |
0.0004 |
0.04% |
