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招商招惠纯债A基金净值查询(003442)

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今天最新净值 1.0295 0.0002 0.0200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2767
成立日期：2016-12-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：61.9296亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：夏里鹏

近一月招商招惠纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招惠纯债A(003442)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003442	招商招惠纯债A	1.0101	1.2823	1.0107	1.2829	-0.0006	-0.06%
2024-04-25	003442	招商招惠纯债A	1.0107	1.2829	1.0109	1.2831	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	003442	招商招惠纯债A	1.0109	1.2831	1.0113	1.2835	-0.0004	-0.04%
2024-04-23	003442	招商招惠纯债A	1.0113	1.2835	1.0109	1.2831	0.0004	0.04%
2024-04-22	003442	招商招惠纯债A	1.0109	1.2831	1.0105	1.2827	0.0004	0.04%
2024-04-19	003442	招商招惠纯债A	1.0105	1.2827	1.0101	1.2823	0.0004	0.04%
2024-04-18	003442	招商招惠纯债A	1.0101	1.2823	1.0098	1.2820	0.0003	0.03%
2024-04-17	003442	招商招惠纯债A	1.0098	1.2820	1.0096	1.2818	0.0002	0.02%
2024-04-16	003442	招商招惠纯债A	1.0096	1.2818	1.0095	1.2817	0.0001	0.01%
2024-04-15	003442	招商招惠纯债A	1.0095	1.2817	1.0092	1.2814	0.0003	0.03%

2024-04-12	003442	招商招惠纯债A	1.0092	1.2814	1.0086	1.2808	0.0006	0.06%
2024-04-11	003442	招商招惠纯债A	1.0086	1.2808	1.0082	1.2804	0.0004	0.04%
2024-04-10	003442	招商招惠纯债A	1.0082	1.2804	1.0080	1.2802	0.0002	0.02%
2024-04-09	003442	招商招惠纯债A	1.0080	1.2802	1.0326	1.2798	0.0004	0.04%
2024-04-08	003442	招商招惠纯债A	1.0326	1.2798	1.0320	1.2792	0.0006	0.06%
2024-04-03	003442	招商招惠纯债A	1.0320	1.2792	1.0316	1.2788	0.0004	0.04%
2024-04-02	003442	招商招惠纯债A	1.0316	1.2788	1.0313	1.2785	0.0003	0.03%
2024-04-01	003442	招商招惠纯债A	1.0313	1.2785	1.0313	1.2785	0.0000	0.00%
2024-03-29	003442	招商招惠纯债A	1.0313	1.2785	1.0310	1.2782	0.0003	0.03%
2024-03-28	003442	招商招惠纯债A	1.0310	1.2782	1.0308	1.2780	0.0002	0.02%
2024-03-27	003442	招商招惠纯债A	1.0308	1.2780	1.0305	1.2777	0.0003	0.03%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金LOF	0.9368	5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.1023	5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.0959	5.12%
地产基金	0.3439	5.01%
云计算ETF	0.8966	4.35%
招商优势企业混合A	3.5260	4.27%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%