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万家鑫瑞纯债A(万家鑫瑞A) - 基金主页(代码:003518)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0664 -0.0007 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2824
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.6037亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈佳昀徐青段博卿谷丹青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.44%	0.01%	-0.18%	0.17%	0.70%	5.51%	6.96%	30.74%
同类排名	574/683	408/789	342/781	580/764	585/681	440/574	486/523	-

万家鑫瑞纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	分红	每份派现金0.0044元
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	分红	每份派现金0.0180元
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-27	分红	每份派现金0.0365元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	分红	每份派现金0.0491元
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	分红	每份派现金0.0450元

万家鑫瑞纯债A基金动态

万家鑫瑞纯债A 段博卿离任万家鑫瑞纯债基金

万家鑫瑞纯债A/E成立于2017年6月7日，万家鑫瑞纯债D成立于2022年2月25日，截至2023年4月24日，其今年来收益率为0.29%、0.39%、0.38%，成立来收益率为23.10%、26.20%、2.41%，累计净值为1.2200元、1.2475元、1.0450元。
标签：成立收益率收益离任公司有限净值关联基金：万家鑫瑞纯债A 万家鑫瑞纯债D
万家鑫瑞纯债A 万家基金推出新混基陈佳昀2只产品业绩不敌同期同类平均

自2021年5月27日，陈佳昀起任万家惠裕回报6个月持有期混合A基金经理。截至2021年6月9日，陈佳昀共任职4只债券型基金、1只货币型基金和1只混合型基金的基金经理。
标签：投资债券经理证券投资混合清盘证券关联基金：广发沪港深价值成长混合A 广发沪港深新起点股票A 广发科技动力股票广发亚太中高收益债(QDII)A 摩根瑞益纯债债券A 万家惠裕回报6个月持有期混合A 万家添利债券(LOF)C 万家稳健增利债券A

万家鑫瑞纯债A(003518)基金档案

基金代码	003518	基金简称	万家鑫瑞纯债A	基金全称
发行日期	2017-03-03~2017-04-03	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈佳昀徐青段博卿谷丹青	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	29.6037亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%