万家鑫瑞纯债A基金净值查询(003518)
今天最新净值
1.0334
-0.0017 -0.1600%
2024-04-26
- 累计净值：1.2494
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.8122亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀 徐青 段博卿 谷丹青
近一月,万家鑫瑞纯债A(003518)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0334 |
1.2494 |
1.0351 |
1.2511 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0351 |
1.2511 |
1.0355 |
1.2515 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0355 |
1.2515 |
1.0368 |
1.2528 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0368 |
1.2528 |
1.0360 |
1.2520 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0360 |
1.2520 |
1.0353 |
1.2513 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0353 |
1.2513 |
1.0347 |
1.2507 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0347 |
1.2507 |
1.0342 |
1.2502 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0342 |
1.2502 |
1.0335 |
1.2495 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0335 |
1.2495 |
1.0332 |
1.2492 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0332 |
1.2492 |
1.0327 |
1.2487 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0327 |
1.2487 |
1.0315 |
1.2475 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0315 |
1.2475 |
1.0308 |
1.2468 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0308 |
1.2468 |
1.0307 |
1.2467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0307 |
1.2467 |
1.0300 |
1.2460 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0300 |
1.2460 |
1.0293 |
1.2453 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0293 |
1.2453 |
1.0286 |
1.2446 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0286 |
1.2446 |
1.0280 |
1.2440 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0280 |
1.2440 |
1.0282 |
1.2442 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0282 |
1.2442 |
1.0277 |
1.2437 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0277 |
1.2437 |
1.0277 |
1.2437 |
0.0000 |
0.00% |
