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富荣富祥纯债A(富荣富祥纯债) - 基金主页(代码:003999)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0725 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4070
成立日期：2017-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7223亿
最近资产：7.62亿元
基金公司：富荣基金
基金经理：吕晓蓉唐奥宋芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	0.02%	-0.27%	0.36%	1.99%	7.75%	11.31%	43.93%
同类排名	709/2951	2174/3207	2525/3213	1374/3184	364/2913	274/2411	539/2047	-

富荣富祥纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	分红	每份派现金0.0501元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	分红	每份派现金0.0529元
2018-03-06	2018-03-06	2018-03-07	分红	每份派现金0.0230元

富荣富祥纯债A(003999)基金档案

基金代码	003999	基金简称	富荣富祥纯债A	基金全称
发行日期	2017-03-07~2017-03-07	成立日期	2017-03-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕晓蓉唐奥宋芳	基金托管人		基金公司	富荣基金
最近资产	7.62亿元	最近份额	10.7223亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富荣基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0268	0.03%
富荣富祥纯债A	1.0719	0.02%
富荣富祥纯债C	1.0542	0.01%
富荣中短债债券A	0.9693	0.00%
富荣中短债债券C	0.9614	0.00%
富荣富乾债券C	0.8097	-0.01%
富荣富兴纯债C	1.2414	-0.02%
富荣富兴纯债A	1.2304	-0.02%
富荣富乾债券A	0.8829	-0.02%
富荣价值精选混合A	0.5592	-0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%