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富荣富祥纯债 - 基金主页(代码:003999)

今天最新净值 1.1441 0.0005 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3431
  • 成立日期:2017-03-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8385亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富荣基金
  • 基金经理:吕晓蓉 唐奥 宋芳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.28% -0.08% 0.63% 1.81% 4.42% 7.38% 13.34% 35.90%
同类排名 436/2687 767/2711 269/2722 482/2657 682/2346 543/1999 263/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-03-06 2018-03-06 2018-03-07 分红 每份派现金0.0230元
富荣富祥纯债基金动态
富荣富祥纯债(003999)基金档案
基金代码 003999 基金简称 富荣富祥纯债 基金全称
发行日期 2017-03-07~2017-03-07 成立日期 2017-03-09 基金类型
基金经理 吕晓蓉 唐奥 宋芳 基金托管人 基金公司 富荣基金
最近资产 最近份额 1.8385亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福鑫混合A 0.7818 2.32%
富荣福鑫混合C 0.7810 2.31%
富荣价值精选混合A 0.6226 2.20%
富荣价值精选混合C 0.4670 2.19%
富荣信息技术混合A 0.7725 2.16%
富荣信息技术混合C 0.7651 2.16%
富荣中证500指数增强A 1.1405 1.43%
富荣中证500指数增强C 1.1334 1.43%
富荣福康混合A 0.9150 1.34%
富荣福康混合C 0.9018 1.34%