| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.76% | 1.21% | 2.38% | 3.41% | 0.07% | 5.35% | 6.28% | 83.47% |
| 同类排名 | 720/2318 | 1154/2327 | 1833/2327 | 552/2310 | 298/2209 | 230/2082 | 291/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 分红 | 每份派现金0.2300元 |
| 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0340元 |
| 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.8500 | 4.32% | 0.97% |
| 000858 | 五粮液 | 9.0900 | 4.16% | 2.19% |
| 601166 | 兴业银行 | 69.4000 | 3.27% | 1.61% |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.0100 | 2.76% | 3.58% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.9800 | 2.41% | 4.99% |
| 000333 | 美的集团 | 12.3600 | 2.37% | 0.19% |
| 601318 | 中国平安 | 10.9100 | 1.33% | 1.14% |
| 600887 | 伊利股份 | 14.6500 | 1.22% | -0.25% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.2000 | 1.12% | 2.96% |
| 601117 | 中国化学 | 55.7100 | 1.12% | 0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能 | 1.2610 | 4.73% |
| 前海工业革命 | 1.6400 | 3.80% |
| 前海沪港深创新C | 1.3890 | 3.66% |
| 前海再融资 | 1.0860 | 3.63% |
| 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.6529 | 3.54% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.1147 | 3.49% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7949 | 3.30% |
| 前海开源价值成长混合A | 1.0784 | 3.27% |
| 前海开源价值成长混合C | 1.0721 | 3.27% |
