基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

前海开源景鑫混合C - 基金主页(代码:005302)

今天最新净值 1.1919 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0931 0.0001 0.0077%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.40% -0.07% 0.16% 0.67% 1.81% 4.40% 1.82% 80.10%
同类排名 716/1115 788/1148 1107/1143 747/1106 242/974 189/793 326/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-28 2024-03-28 2024-03-29 分红 每份派现金0.1000元
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-28 分红 每份派现金0.1100元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 分红 每份派现金0.0640元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 分红 每份派现金0.0810元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 分红 每份派现金0.1240元
前海开源景鑫混合C基金动态
前海开源景鑫混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0100 1.34% 0.07%
600690 海尔智家 0.5200 1.02% -0.52%
600585 海螺水泥 0.3800 1.00% 0.27%
601318 中国平安 0.2900 0.96% 0.29%
601899 紫金矿业 1.3900 0.88% 4.47%
600036 招商银行 0.2700 0.86% 0.06%
603259 药明康德 0.1100 0.85% -1.81%
00168 青岛啤酒股份 0.2000 0.78% 2.09%
00902 华能国际电力股份 2.2000 0.61% 3.60%
002475 立讯精密 0.1800 0.58% -1.14%
前海开源景鑫混合C(005302)基金档案
基金代码 005302 基金简称 前海开源景鑫混合C 基金全称
发行日期 2017-11-03~2018-01-05 成立日期 基金类型
基金经理 李炳智 谭荐丰 魏淳 陆琦 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 最近份额 7.6652亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率