收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.40% | -0.07% | 0.16% | 0.67% | 1.81% | 4.40% | 1.82% | 80.10% |
同类排名 | 716/1115 | 788/1148 | 1107/1143 | 747/1106 | 242/974 | 189/793 | 326/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0640元 |
2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0810元 |
2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 分红 | 每份派现金0.1240元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0100 | 1.34% | 0.07% |
600690 | 海尔智家 | 0.5200 | 1.02% | -0.52% |
600585 | 海螺水泥 | 0.3800 | 1.00% | 0.27% |
601318 | 中国平安 | 0.2900 | 0.96% | 0.29% |
601899 | 紫金矿业 | 1.3900 | 0.88% | 4.47% |
600036 | 招商银行 | 0.2700 | 0.86% | 0.06% |
603259 | 药明康德 | 0.1100 | 0.85% | -1.81% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 0.2000 | 0.78% | 2.09% |
00902 | 华能国际电力股份 | 2.2000 | 0.61% | 3.60% |
002475 | 立讯精密 | 0.1800 | 0.58% | -1.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海中证军工A | 1.3960 | 3.48% |
前海大海洋 | 1.4350 | 3.39% |
前海开源中航军工A | 0.7814 | 3.31% |
前海开源沪港深强国产业 | 0.8024 | 3.03% |
前海工业革命 | 1.6740 | 2.64% |
前海开源聚慧三年持有混合 | 0.6670 | 2.54% |
前海开源沪港深乐享生活 | 1.1281 | 2.39% |
前海开源优质成长混合 | 0.8649 | 2.39% |
前海中国成长 | 0.9050 | 2.38% |
前海开源价值成长混合C | 1.0933 | 2.38% |