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前海开源弘泽债券发起式C(前海开源景鑫混合C) - 基金主页(代码:005302)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1727 -0.0013 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1722 -0.0005 -0.0418%

累计净值：1.8805
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1087亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智谭荐丰魏淳陆琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.74%	-0.03%	-0.28%	0.56%	4.95%	8.99%	10.69%	94.99%
同类排名	535/1213	863/1448	706/1437	394/1393	539/1204	650/1010	471/839	-

前海开源弘泽债券发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0078元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	分红	每份派现金0.1000元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.1100元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	分红	每份派现金0.0640元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	分红	每份派现金0.0810元

前海开源弘泽债券发起式C(005302)基金档案

基金代码	005302	基金简称	前海开源弘泽债券发起式C	基金全称
发行日期	2017-11-03~2018-01-05	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李炳智谭荐丰魏淳陆琦	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.22亿元	最近份额	0.1087亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源周期精选混合A	1.1940	5.90%
前海开源周期精选混合C	1.1897	5.90%
前海开源沪港深乐享生活	3.3295	5.46%
前海开源周期优选混合A	3.3476	5.22%
前海开源周期优选混合C	3.3020	5.22%
前海开源价值策略股票	0.8932	5.22%
前海大安全	3.3320	5.18%
前海金银A	2.5270	3.57%
前海开源人工智能主题混合A	1.3805	3.48%
前海开源沪港深核心资源混合C	4.5120	3.25%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%