前海开源弘泽债券发起式C(前海开源景鑫混合C)基金净值查询(005302)
今天最新净值
1.1727
-0.0013 -0.11%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1744
0.0003 0.0279%
- 累计净值：1.8805
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1087亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：李炳智 谭荐丰 魏淳 陆琦
近一季前海开源弘泽债券发起式C|前海开源景鑫混合C基金净值查询
近一季,前海开源弘泽债券发起式C(005302)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1741 |
1.8819 |
1.1727 |
1.8805 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1727 |
1.8805 |
1.1740 |
1.8818 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1740 |
1.8818 |
1.1740 |
1.8818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1740 |
1.8818 |
1.1739 |
1.8817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1739 |
1.8817 |
1.1745 |
1.8823 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1745 |
1.8823 |
1.1732 |
1.8810 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1732 |
1.8810 |
1.1740 |
1.8818 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1740 |
1.8818 |
1.1731 |
1.8809 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1731 |
1.8809 |
1.1712 |
1.8790 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1712 |
1.8790 |
1.1724 |
1.8802 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1724 |
1.8802 |
1.1726 |
1.8804 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1726 |
1.8804 |
1.1735 |
1.8813 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1735 |
1.8813 |
1.1731 |
1.8809 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1731 |
1.8809 |
1.1718 |
1.8796 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1718 |
1.8796 |
1.1735 |
1.8813 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1735 |
1.8813 |
1.1753 |
1.8831 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1753 |
1.8831 |
1.1750 |
1.8828 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1750 |
1.8828 |
1.1747 |
1.8825 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1747 |
1.8825 |
1.1766 |
1.8844 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-20 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1766 |
1.8844 |
1.1768 |
1.8846 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1768 |
1.8846 |
1.1766 |
1.8844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1766 |
1.8844 |
1.1774 |
1.8852 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1774 |
1.8852 |
1.1779 |
1.8857 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1779 |
1.8857 |
1.1784 |
1.8862 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-13 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1784 |
1.8862 |
1.1769 |
1.8847 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2025-11-12 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1769 |
1.8847 |
1.1768 |
1.8846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1768 |
1.8846 |
1.1768 |
1.8846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1768 |
1.8846 |
1.1757 |
1.8835 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1757 |
1.8835 |
1.1758 |
1.8836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1758 |
1.8836 |
1.1755 |
1.8833 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1755 |
1.8833 |
1.1742 |
1.8820 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1742 |
1.8820 |
1.1753 |
1.8831 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1753 |
1.8831 |
1.1747 |
1.8825 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1747 |
1.8825 |
1.1731 |
1.8809 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1731 |
1.8809 |
1.1742 |
1.8820 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1742 |
1.8820 |
1.1732 |
1.8810 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1732 |
1.8810 |
1.1728 |
1.8806 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1728 |
1.8806 |
1.1711 |
1.8789 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1711 |
1.8789 |
1.1701 |
1.8779 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1701 |
1.8779 |
1.1691 |
1.8769 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1691 |
1.8769 |
1.1696 |
1.8774 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1696 |
1.8774 |
1.1674 |
1.8752 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1674 |
1.8752 |
1.1668 |
1.8746 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1668 |
1.8746 |
1.1675 |
1.8753 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-16 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1675 |
1.8753 |
1.1685 |
1.8763 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1685 |
1.8763 |
1.1677 |
1.8755 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1677 |
1.8755 |
1.1692 |
1.8770 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1692 |
1.8770 |
1.1699 |
1.8777 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1699 |
1.8777 |
1.1689 |
1.8767 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-09 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1689 |
1.8767 |
1.1676 |
1.8754 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1676 |
1.8754 |
1.1659 |
1.8737 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1659 |
1.8737 |
1.1639 |
1.8717 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1639 |
1.8717 |
1.1640 |
1.8718 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1640 |
1.8718 |
1.1634 |
1.8712 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1634 |
1.8712 |
1.1627 |
1.8705 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1627 |
1.8705 |
1.1634 |
1.8712 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1634 |
1.8712 |
1.1646 |
1.8724 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-19 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1646 |
1.8724 |
1.1659 |
1.8737 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1659 |
1.8737 |
1.1676 |
1.8754 |
-0.0017 |
-0.15% |
