前海开源沪港深乐享生活基金净值查询(004320)
今天最新净值
1.1538
0.0122 1.0700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1180
0.0190 1.7269%
近一季,前海开源沪港深乐享生活(004320)基金累计收益率-22.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0990 |
1.0990 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1007 |
1.1007 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0362 |
3.40% |
| 2024-04-23 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0645 |
1.0645 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0246 |
-2.25% |
| 2024-04-18 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0913 |
1.0913 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0367 |
3.48% |
| 2024-04-16 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0546 |
1.0546 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0353 |
-3.24% |
| 2024-04-15 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0899 |
1.0899 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-04-12 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0936 |
1.0936 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0042 |
0.39% |
|
|
| 2024-04-11 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0894 |
1.0894 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0928 |
1.0928 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0257 |
-2.30% |
| 2024-04-09 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0122 |
1.10% |
| 2024-04-08 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0336 |
-2.95% |
| 2024-04-03 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1399 |
1.1399 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2024-04-02 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0180 |
-1.55% |
| 2024-04-01 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1639 |
1.1639 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0218 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1421 |
1.1421 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0140 |
1.24% |
| 2024-03-28 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0263 |
2.39% |
| 2024-03-27 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1018 |
1.1018 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0328 |
-2.89% |
| 2024-03-26 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1346 |
1.1346 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2024-03-25 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0514 |
-4.30% |
| 2024-03-22 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1951 |
1.1951 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-03-21 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1916 |
1.1916 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-03-20 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1948 |
1.1948 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0073 |
0.61% |
|
|
| 2024-03-19 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1875 |
1.1875 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-03-18 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1847 |
1.1847 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0309 |
2.68% |
| 2024-03-15 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1538 |
1.1538 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0122 |
1.07% |
| 2024-03-14 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1416 |
1.1416 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0149 |
-1.29% |
| 2024-03-13 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1565 |
1.1565 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-03-12 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1539 |
1.1539 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0061 |
0.53% |
| 2024-03-11 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1478 |
1.1478 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0136 |
1.20% |
| 2024-03-08 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1342 |
1.1342 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0264 |
2.38% |
| 2024-03-07 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0287 |
-2.53% |
| 2024-03-06 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-03-04 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1392 |
1.1392 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0045 |
0.40% |
| 2024-03-01 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0270 |
2.44% |
| 2024-02-29 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1077 |
1.1077 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0447 |
4.21% |
| 2024-02-28 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0630 |
1.0630 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0586 |
-5.22% |
| 2024-02-27 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1216 |
1.1216 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0266 |
2.43% |
| 2024-02-26 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0076 |
0.70% |
| 2024-02-23 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0874 |
1.0874 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0094 |
0.87% |
| 2024-02-22 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0780 |
1.0780 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0144 |
1.35% |
| 2024-02-21 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0636 |
1.0636 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-02-20 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-02-19 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0626 |
1.0626 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0363 |
3.54% |
| 2024-02-07 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0263 |
1.0263 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0297 |
2.98% |
| 2024-02-06 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
0.9966 |
0.9966 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0509 |
5.38% |
| 2024-02-05 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
0.9457 |
0.9457 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0392 |
-3.98% |
| 2024-02-02 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
0.9849 |
0.9849 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0347 |
-3.40% |
| 2024-02-01 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0196 |
1.0196 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-01-31 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0379 |
-3.60% |
| 2024-01-30 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0530 |
1.0530 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0252 |
-2.34% |
| 2024-01-29 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0782 |
1.0782 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0346 |
-3.11% |
| 2024-01-26 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1128 |
1.1128 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0364 |
-3.17% |
