前海开源沪港深裕鑫A基金净值查询(004316)
今天最新净值
1.1566
0.0060 0.5200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1646
0.0140 1.2206%
- 累计净值：1.8066
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3213亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 毕建强
近一季,前海开源沪港深裕鑫A(004316)基金累计收益率8.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1566 |
1.8066 |
1.1506 |
1.8006 |
0.0060 |
0.52% |
| 2024-04-25 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1506 |
1.8006 |
1.1420 |
1.7920 |
0.0086 |
0.75% |
| 2024-04-24 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1420 |
1.7920 |
1.1299 |
1.7799 |
0.0121 |
1.07% |
| 2024-04-23 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1299 |
1.7799 |
1.1363 |
1.7863 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2024-04-22 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1363 |
1.7863 |
1.1515 |
1.8015 |
-0.0152 |
-1.32% |
| 2024-04-19 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1515 |
1.8015 |
1.1494 |
1.7994 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1494 |
1.7994 |
1.1466 |
1.7966 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1466 |
1.7966 |
1.1385 |
1.7885 |
0.0081 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1385 |
1.7885 |
1.1537 |
1.8037 |
-0.0152 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1537 |
1.8037 |
1.1420 |
1.7920 |
0.0117 |
1.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1420 |
1.7920 |
1.1475 |
1.7975 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1475 |
1.7975 |
1.1416 |
1.7916 |
0.0059 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1416 |
1.7916 |
1.1295 |
1.7795 |
0.0121 |
1.07% |
| 2024-04-09 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1295 |
1.7795 |
1.1257 |
1.7757 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1257 |
1.7757 |
1.1246 |
1.7746 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1246 |
1.7746 |
1.1132 |
1.7632 |
0.0114 |
1.02% |
| 2024-04-02 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1132 |
1.7632 |
1.0824 |
1.7324 |
0.0308 |
2.85% |
| 2024-04-01 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0824 |
1.7324 |
1.0826 |
1.7326 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0826 |
1.7326 |
1.0830 |
1.7330 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0830 |
1.7330 |
1.0753 |
1.7253 |
0.0077 |
0.72% |
| 2024-03-27 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0753 |
1.7253 |
1.0774 |
1.7274 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0774 |
1.7274 |
1.0829 |
1.7329 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2024-03-25 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0829 |
1.7329 |
1.0838 |
1.7338 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0838 |
1.7338 |
1.0976 |
1.7476 |
-0.0138 |
-1.26% |
| 2024-03-21 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0976 |
1.7476 |
1.0884 |
1.7384 |
0.0092 |
0.85% |
|
|
| 2024-03-20 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0884 |
1.7384 |
1.0903 |
1.7403 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-03-19 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0903 |
1.7403 |
1.0998 |
1.7498 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2024-03-18 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0998 |
1.7498 |
1.0960 |
1.7460 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-03-15 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0960 |
1.7460 |
1.0980 |
1.7480 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-14 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0980 |
1.7480 |
1.0920 |
1.7420 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-03-13 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0920 |
1.7420 |
1.0924 |
1.7424 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0924 |
1.7424 |
1.0912 |
1.7412 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-11 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0912 |
1.7412 |
1.0950 |
1.7450 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-03-08 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0950 |
1.7450 |
1.0809 |
1.7309 |
0.0141 |
1.30% |
| 2024-03-07 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0809 |
1.7309 |
1.0738 |
1.7238 |
0.0071 |
0.66% |
| 2024-03-06 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0738 |
1.7238 |
1.0633 |
1.7133 |
0.0105 |
0.99% |
| 2024-03-05 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0633 |
1.7133 |
1.0708 |
1.7208 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2024-03-04 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0708 |
1.7208 |
1.0688 |
1.7188 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0688 |
1.7188 |
1.0625 |
1.7125 |
0.0063 |
0.59% |
| 2024-02-29 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0625 |
1.7125 |
1.0622 |
1.7122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0622 |
1.7122 |
1.0752 |
1.7252 |
-0.0130 |
-1.21% |
| 2024-02-27 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0752 |
1.7252 |
1.0689 |
1.7189 |
0.0063 |
0.59% |
| 2024-02-26 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0689 |
1.7189 |
1.0831 |
1.7331 |
-0.0142 |
-1.31% |
| 2024-02-23 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0831 |
1.7331 |
1.0825 |
1.7325 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0825 |
1.7325 |
1.0579 |
1.7079 |
0.0246 |
2.33% |
| 2024-02-21 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0579 |
1.7079 |
1.0450 |
1.6950 |
0.0129 |
1.23% |
| 2024-02-20 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0450 |
1.6950 |
1.0311 |
1.6811 |
0.0139 |
1.35% |
| 2024-02-19 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0311 |
1.6811 |
1.0173 |
1.6673 |
0.0138 |
1.36% |
| 2024-02-08 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0173 |
1.6673 |
1.0159 |
1.6659 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-07 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0159 |
1.6659 |
1.0180 |
1.6680 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-02-06 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0180 |
1.6680 |
0.9961 |
1.6461 |
0.0219 |
2.20% |
| 2024-02-05 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
0.9961 |
1.6461 |
1.0081 |
1.6581 |
-0.0120 |
-1.19% |
| 2024-02-02 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0081 |
1.6581 |
1.0103 |
1.6603 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-02-01 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0103 |
1.6603 |
1.0204 |
1.6704 |
-0.0101 |
-0.99% |
| 2024-01-31 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0204 |
1.6704 |
1.0290 |
1.6790 |
-0.0086 |
-0.84% |
| 2024-01-30 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0290 |
1.6790 |
1.0513 |
1.7013 |
-0.0223 |
-2.12% |
| 2024-01-29 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0513 |
1.7013 |
1.0424 |
1.6924 |
0.0089 |
0.85% |
