前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询(003305)
今天最新净值
2.6970
0.0680 2.5900%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.8833
-0.0177 -0.6096%
- 累计净值：2.7270
- 成立日期：2016-10-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0181亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴国清
近一季,前海开源沪港深核心资源混合C(003305)基金累计收益率4.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9010 |
2.9310 |
2.8340 |
2.8640 |
0.0670 |
2.36% |
| 2024-04-16 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8340 |
2.8640 |
2.9510 |
2.9810 |
-0.1170 |
-3.96% |
| 2024-04-15 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9510 |
2.9810 |
2.9930 |
3.0230 |
-0.0420 |
-1.40% |
| 2024-04-12 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9930 |
3.0230 |
2.9510 |
2.9810 |
0.0420 |
1.42% |
| 2024-04-11 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9510 |
2.9810 |
2.9630 |
2.9930 |
-0.0120 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9630 |
2.9930 |
3.0010 |
3.0310 |
-0.0380 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0010 |
3.0310 |
2.9650 |
2.9950 |
0.0360 |
1.21% |
| 2024-04-08 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9650 |
2.9950 |
2.9300 |
2.9600 |
0.0350 |
1.19% |
| 2024-04-03 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9300 |
2.9600 |
2.8390 |
2.8690 |
0.0910 |
3.21% |
| 2024-04-02 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8390 |
2.8690 |
2.8280 |
2.8580 |
0.0110 |
0.39% |
|
|
| 2024-04-01 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8280 |
2.8580 |
2.7750 |
2.8050 |
0.0530 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7750 |
2.8050 |
2.6620 |
2.6920 |
0.1130 |
4.24% |
| 2024-03-28 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6620 |
2.6920 |
2.6120 |
2.6420 |
0.0500 |
1.91% |
| 2024-03-27 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6120 |
2.6420 |
2.6500 |
2.6800 |
-0.0380 |
-1.43% |
| 2024-03-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6500 |
2.6800 |
2.6630 |
2.6930 |
-0.0130 |
-0.49% |
| 2024-03-25 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6630 |
2.6930 |
2.6570 |
2.6870 |
0.0060 |
0.23% |
| 2024-03-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6570 |
2.6870 |
2.7200 |
2.7500 |
-0.0630 |
-2.32% |
| 2024-03-21 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7200 |
2.7500 |
2.7000 |
2.7300 |
0.0200 |
0.74% |
| 2024-03-20 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7000 |
2.7300 |
2.7050 |
2.7350 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7050 |
2.7350 |
2.7030 |
2.7330 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7030 |
2.7330 |
2.6970 |
2.7270 |
0.0060 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6970 |
2.7270 |
2.6290 |
2.6590 |
0.0680 |
2.59% |
| 2024-03-14 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6290 |
2.6590 |
2.6080 |
2.6380 |
0.0210 |
0.81% |
| 2024-03-13 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6080 |
2.6380 |
2.6120 |
2.6420 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6120 |
2.6420 |
2.6730 |
2.7030 |
-0.0610 |
-2.28% |
|
|
| 2024-03-11 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6730 |
2.7030 |
2.6460 |
2.6760 |
0.0270 |
1.02% |
| 2024-03-08 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6460 |
2.6760 |
2.6450 |
2.6750 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6450 |
2.6750 |
2.5740 |
2.6040 |
0.0710 |
2.76% |
| 2024-03-06 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5740 |
2.6040 |
2.5620 |
2.5920 |
0.0120 |
0.47% |
| 2024-03-05 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5620 |
2.5920 |
2.5230 |
2.5530 |
0.0390 |
1.55% |
| 2024-03-04 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5230 |
2.5530 |
2.5160 |
2.5460 |
0.0070 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5160 |
2.5460 |
2.4790 |
2.5090 |
0.0370 |
1.49% |
| 2024-02-29 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4790 |
2.5090 |
2.4360 |
2.4660 |
0.0430 |
1.77% |
| 2024-02-28 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4360 |
2.4660 |
2.4880 |
2.5180 |
-0.0520 |
-2.09% |
| 2024-02-27 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4880 |
2.5180 |
2.4580 |
2.4880 |
0.0300 |
1.22% |
| 2024-02-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4580 |
2.4880 |
2.4640 |
2.4940 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4640 |
2.4940 |
2.4490 |
2.4790 |
0.0150 |
0.61% |
| 2024-02-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4490 |
2.4790 |
2.4230 |
2.4530 |
0.0260 |
1.07% |
| 2024-02-21 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4230 |
2.4530 |
2.4180 |
2.4480 |
0.0050 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4180 |
2.4480 |
2.4120 |
2.4420 |
0.0060 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4120 |
2.4420 |
2.4270 |
2.4570 |
-0.0150 |
-0.62% |
| 2024-02-08 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4270 |
2.4570 |
2.3840 |
2.4140 |
0.0430 |
1.80% |
| 2024-02-07 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3840 |
2.4140 |
2.2470 |
2.2770 |
0.1370 |
6.10% |
| 2024-02-06 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.2470 |
2.2770 |
2.1230 |
2.1530 |
0.1240 |
5.84% |
| 2024-02-05 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.1230 |
2.1530 |
2.1870 |
2.2170 |
-0.0640 |
-2.93% |
| 2024-02-02 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.1870 |
2.2170 |
2.2320 |
2.2620 |
-0.0450 |
-2.02% |
| 2024-02-01 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.2320 |
2.2620 |
2.2550 |
2.2850 |
-0.0230 |
-1.02% |
| 2024-01-31 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.2550 |
2.2850 |
2.3040 |
2.3340 |
-0.0490 |
-2.13% |
| 2024-01-30 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3040 |
2.3340 |
2.3630 |
2.3930 |
-0.0590 |
-2.50% |
| 2024-01-29 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3630 |
2.3930 |
2.3660 |
2.3960 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-01-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3660 |
2.3960 |
2.3730 |
2.4030 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2024-01-25 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3730 |
2.4030 |
2.3210 |
2.3510 |
0.0520 |
2.24% |
| 2024-01-24 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3210 |
2.3510 |
2.2860 |
2.3160 |
0.0350 |
1.53% |
| 2024-01-23 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.2860 |
2.3160 |
2.2710 |
2.3010 |
0.0150 |
0.66% |
| 2024-01-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.2710 |
2.3010 |
2.3850 |
2.4150 |
-0.1140 |
-4.78% |
| 2024-01-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3850 |
2.4150 |
2.3930 |
2.4230 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2024-01-18 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3930 |
2.4230 |
2.4090 |
2.4390 |
-0.0160 |
-0.66% |
