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前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询(003305)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 4.5290 0.0630 1.41% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 4.4789 -0.0501 -1.1057%
  • 累计净值：4.5590
  • 成立日期：2016-10-17
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5704亿
  • 最近资产：16.07亿元
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：吴国清
近一季前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,前海开源沪港深核心资源混合C(003305)基金累计收益率-4.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5130 4.5430 4.5290 4.5590 -0.0160 -0.35%
2025-12-12 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5290 4.5590 4.4660 4.4960 0.0630 1.41%
2025-12-11 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4660 4.4960 4.5040 4.5340 -0.0380 -0.84%
2025-12-10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5040 4.5340 4.4680 4.4980 0.0360 0.81%
2025-12-09 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4680 4.4980 4.5700 4.6000 -0.1020 -2.28%
2025-12-08 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5700 4.6000 4.5630 4.5930 0.0070 0.15%
2025-12-05 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5630 4.5930 4.4360 4.4660 0.1270 2.86%
2025-12-04 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4360 4.4660 4.4970 4.5270 -0.0610 -1.38%
2025-12-03 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4970 4.5270 4.4790 4.5090 0.0180 0.40%
2025-12-02 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4790 4.5090 4.5680 4.5980 -0.0890 -1.99%
2025-12-01 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5680 4.5980 4.4320 4.4620 0.1360 3.07%
2025-11-28 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4320 4.4620 4.3570 4.3870 0.0750 1.72%
2025-11-27 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.3570 4.3870 4.3690 4.3990 -0.0120 -0.27%
2025-11-26 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.3690 4.3990 4.4130 4.4430 -0.0440 -1.00%
2025-11-25 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4130 4.4430 4.3560 4.3860 0.0570 1.31%
2025-11-24 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.3560 4.3860 4.2900 4.3200 0.0660 1.54%
2025-11-21 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.2900 4.3200 4.4930 4.5230 -0.2030 -4.52%
2025-11-20 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4930 4.5230 4.4840 4.5140 0.0090 0.20%
2025-11-19 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4840 4.5140 4.3810 4.4110 0.1030 2.35%
2025-11-18 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.3810 4.4110 4.4810 4.5110 -0.1000 -2.23%
2025-11-17 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4810 4.5110 4.5020 4.5320 -0.0210 -0.47%
2025-11-14 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5020 4.5320 4.5720 4.6020 -0.0700 -1.53%
2025-11-13 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5720 4.6020 4.4510 4.4810 0.1210 2.72%
2025-11-12 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4510 4.4810 4.5070 4.5370 -0.0560 -1.24%
2025-11-11 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5070 4.5370 4.5640 4.5940 -0.0570 -1.25%
2025-11-10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5640 4.5940 4.5580 4.5880 0.0060 0.13%
2025-11-07 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5580 4.5880 4.5420 4.5720 0.0160 0.35%
2025-11-06 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5420 4.5720 4.4980 4.5280 0.0440 0.98%
2025-11-05 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4980 4.5280 4.5110 4.5410 -0.0130 -0.29%
2025-11-04 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5110 4.5410 4.5850 4.6150 -0.0740 -1.61%
2025-11-03 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5850 4.6150 4.7110 4.7410 -0.1260 -2.75%
2025-10-31 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7110 4.7410 4.8580 4.8880 -0.1470 -3.03%
2025-10-30 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.8580 4.8880 4.8010 4.8310 0.0570 1.19%
2025-10-29 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.8010 4.8310 4.6890 4.7190 0.1120 2.39%
2025-10-28 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6890 4.7190 4.8290 4.8590 -0.1400 -2.99%
2025-10-27 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.8290 4.8590 4.7420 4.7720 0.0870 1.83%
2025-10-24 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7420 4.7720 4.6710 4.7010 0.0710 1.52%
2025-10-23 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6710 4.7010 4.7190 4.7490 -0.0480 -1.02%
2025-10-22 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7190 4.7490 4.8360 4.8660 -0.1170 -2.48%
2025-10-21 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.8360 4.8660 4.8150 4.8450 0.0210 0.44%
2025-10-20 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.8150 4.8450 4.9150 4.9450 -0.1000 -2.08%
2025-10-17 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9150 4.9450 4.9950 5.0250 -0.0800 -1.60%
2025-10-16 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9950 5.0250 5.1510 5.1810 -0.1560 -3.12%
2025-10-15 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1510 5.1810 5.1640 5.1940 -0.0130 -0.25%
2025-10-14 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1640 5.1940 5.3440 5.3740 -0.1800 -3.37%
2025-10-13 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.3440 5.3740 4.9840 5.0140 0.3600 7.22%
2025-10-10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9840 5.0140 5.1280 5.1580 -0.1440 -2.81%
2025-10-09 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1280 5.1580 4.7200 4.7500 0.4080 8.64%
2025-09-30 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7200 4.7500 4.6190 4.6490 0.1010 2.19%
2025-09-29 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6190 4.6490 4.5310 4.5610 0.0880 1.94%
2025-09-26 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5310 4.5610 4.5470 4.5770 -0.0160 -0.35%
2025-09-25 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5470 4.5770 4.5340 4.5640 0.0130 0.29%
2025-09-24 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5340 4.5640 4.4870 4.5170 0.0470 1.05%
2025-09-23 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4870 4.5170 4.5570 4.5870 -0.0700 -1.54%
2025-09-22 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5570 4.5870 4.4810 4.5110 0.0760 1.70%
2025-09-19 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4810 4.5110 4.4930 4.5230 -0.0120 -0.27%
2025-09-18 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4930 4.5230 4.6590 4.6890 -0.1660 -3.56%
2025-09-17 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6590 4.6890 4.6490 4.6790 0.0100 0.22%
2025-09-16 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6490 4.6790 4.7250 4.7550 -0.0760 -1.61%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海大海洋 1.8220 2.47%
前海开源沪港深强国产业 1.2591 2.03%
中航军工 1.0022 1.57%
前海开源黄金ETF联接A 2.2642 1.31%
黄金基金ETF 9.3014 1.28%
前海金银A 2.5610 1.23%
农业精选LOF 1.1499 1.03%
前海开源沪港深新机遇混合A 1.3176 1.01%
前海中证军工A 1.8680 0.81%
前海开源中证大农业指数增强A 1.0099 0.77%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海大海洋 1.8220 2.47%
前海开源沪港深强国产业 1.2591 2.03%
嘉实创新成长混合 1.1480 1.86%
南方军工混合A 1.3438 1.68%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
华夏军工安全混合A 1.8540 1.59%
华夏军工安全混合C 1.8120 1.57%
广发百发大数据价值混合E 1.4980 1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C 2.1829 1.45%
广发百发大数据价值混合A 1.4670 1.45%
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