前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询(003305)

今天最新净值 4.5290 0.0630 1.41% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.3665 -0.1465 -3.2460%

累计净值：4.5590
成立日期：2016-10-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5704亿
最近资产：16.07亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴国清

近一月前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源沪港深核心资源混合C(003305)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.5130	4.5430	4.5290	4.5590	-0.0160	-0.35%
2025-12-12	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.5290	4.5590	4.4660	4.4960	0.0630	1.41%
2025-12-11	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.4660	4.4960	4.5040	4.5340	-0.0380	-0.84%
2025-12-10	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.5040	4.5340	4.4680	4.4980	0.0360	0.81%
2025-12-09	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.4680	4.4980	4.5700	4.6000	-0.1020	-2.28%
2025-12-08	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.5700	4.6000	4.5630	4.5930	0.0070	0.15%
2025-12-05	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.5630	4.5930	4.4360	4.4660	0.1270	2.86%
2025-12-04	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.4360	4.4660	4.4970	4.5270	-0.0610	-1.38%
2025-12-03	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.4970	4.5270	4.4790	4.5090	0.0180	0.40%
2025-12-02	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.4790	4.5090	4.5680	4.5980	-0.0890	-1.99%

2025-12-01	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.5680	4.5980	4.4320	4.4620	0.1360	3.07%
2025-11-28	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.4320	4.4620	4.3570	4.3870	0.0750	1.72%
2025-11-27	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.3570	4.3870	4.3690	4.3990	-0.0120	-0.27%
2025-11-26	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.3690	4.3990	4.4130	4.4430	-0.0440	-1.00%
2025-11-25	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.4130	4.4430	4.3560	4.3860	0.0570	1.31%
2025-11-24	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.3560	4.3860	4.2900	4.3200	0.0660	1.54%
2025-11-21	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.2900	4.3200	4.4930	4.5230	-0.2030	-4.52%
2025-11-20	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.4930	4.5230	4.4840	4.5140	0.0090	0.20%
2025-11-19	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.4840	4.5140	4.3810	4.4110	0.1030	2.35%
2025-11-18	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.3810	4.4110	4.4810	4.5110	-0.1000	-2.23%
2025-11-17	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.4810	4.5110	4.5020	4.5320	-0.0210	-0.47%

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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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