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前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询(003305)

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今天最新净值 4.3700 -0.1430 -3.27% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 4.4989 -0.0131 -0.2897%
  • 累计净值：4.4000
  • 成立日期：2016-10-17
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5704亿
  • 最近资产：16.07亿元
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：吴国清
今年以来前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,前海开源沪港深核心资源混合C(003305)基金累计收益率60.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5120 4.5420 4.3700 4.4000 0.1420 3.25%
2025-12-16 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.3700 4.4000 4.5130 4.5430 -0.1430 -3.27%
2025-12-15 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5130 4.5430 4.5290 4.5590 -0.0160 -0.35%
2025-12-12 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5290 4.5590 4.4660 4.4960 0.0630 1.41%
2025-12-11 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4660 4.4960 4.5040 4.5340 -0.0380 -0.84%
2025-12-10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5040 4.5340 4.4680 4.4980 0.0360 0.81%
2025-12-09 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4680 4.4980 4.5700 4.6000 -0.1020 -2.28%
2025-12-08 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5700 4.6000 4.5630 4.5930 0.0070 0.15%
2025-12-05 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5630 4.5930 4.4360 4.4660 0.1270 2.86%
2025-12-04 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4360 4.4660 4.4970 4.5270 -0.0610 -1.38%
2025-12-03 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4970 4.5270 4.4790 4.5090 0.0180 0.40%
2025-12-02 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4790 4.5090 4.5680 4.5980 -0.0890 -1.99%
2025-12-01 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5680 4.5980 4.4320 4.4620 0.1360 3.07%
2025-11-28 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4320 4.4620 4.3570 4.3870 0.0750 1.72%
2025-11-27 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.3570 4.3870 4.3690 4.3990 -0.0120 -0.27%
2025-11-26 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.3690 4.3990 4.4130 4.4430 -0.0440 -1.00%
2025-11-25 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4130 4.4430 4.3560 4.3860 0.0570 1.31%
2025-11-24 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.3560 4.3860 4.2900 4.3200 0.0660 1.54%
2025-11-21 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.2900 4.3200 4.4930 4.5230 -0.2030 -4.52%
2025-11-20 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4930 4.5230 4.4840 4.5140 0.0090 0.20%
2025-11-19 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4840 4.5140 4.3810 4.4110 0.1030 2.35%
2025-11-18 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.3810 4.4110 4.4810 4.5110 -0.1000 -2.23%
2025-11-17 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4810 4.5110 4.5020 4.5320 -0.0210 -0.47%
2025-11-14 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5020 4.5320 4.5720 4.6020 -0.0700 -1.53%
2025-11-13 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5720 4.6020 4.4510 4.4810 0.1210 2.72%
2025-11-12 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4510 4.4810 4.5070 4.5370 -0.0560 -1.24%
2025-11-11 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5070 4.5370 4.5640 4.5940 -0.0570 -1.25%
2025-11-10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5640 4.5940 4.5580 4.5880 0.0060 0.13%
2025-11-07 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5580 4.5880 4.5420 4.5720 0.0160 0.35%
2025-11-06 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5420 4.5720 4.4980 4.5280 0.0440 0.98%
2025-11-05 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4980 4.5280 4.5110 4.5410 -0.0130 -0.29%
2025-11-04 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5110 4.5410 4.5850 4.6150 -0.0740 -1.61%
2025-11-03 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5850 4.6150 4.7110 4.7410 -0.1260 -2.75%
2025-10-31 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7110 4.7410 4.8580 4.8880 -0.1470 -3.03%
2025-10-30 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.8580 4.8880 4.8010 4.8310 0.0570 1.19%
2025-10-29 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.8010 4.8310 4.6890 4.7190 0.1120 2.39%
2025-10-28 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6890 4.7190 4.8290 4.8590 -0.1400 -2.99%
2025-10-27 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.8290 4.8590 4.7420 4.7720 0.0870 1.83%
2025-10-24 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7420 4.7720 4.6710 4.7010 0.0710 1.52%
2025-10-23 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6710 4.7010 4.7190 4.7490 -0.0480 -1.02%
2025-10-22 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7190 4.7490 4.8360 4.8660 -0.1170 -2.48%
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2025-10-17 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9150 4.9450 4.9950 5.0250 -0.0800 -1.60%
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2025-10-15 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1510 5.1810 5.1640 5.1940 -0.0130 -0.25%
2025-10-14 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1640 5.1940 5.3440 5.3740 -0.1800 -3.37%
2025-10-13 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.3440 5.3740 4.9840 5.0140 0.3600 7.22%
2025-10-10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9840 5.0140 5.1280 5.1580 -0.1440 -2.81%
2025-10-09 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1280 5.1580 4.7200 4.7500 0.4080 8.64%
2025-09-30 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7200 4.7500 4.6190 4.6490 0.1010 2.19%
2025-09-29 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6190 4.6490 4.5310 4.5610 0.0880 1.94%
2025-09-26 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5310 4.5610 4.5470 4.5770 -0.0160 -0.35%
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2025-09-24 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5340 4.5640 4.4870 4.5170 0.0470 1.05%
2025-09-23 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4870 4.5170 4.5570 4.5870 -0.0700 -1.54%
2025-09-22 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5570 4.5870 4.4810 4.5110 0.0760 1.70%
2025-09-19 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4810 4.5110 4.4930 4.5230 -0.0120 -0.27%
2025-09-18 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4930 4.5230 4.6590 4.6890 -0.1660 -3.56%
2025-09-17 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6590 4.6890 4.6490 4.6790 0.0100 0.22%
2025-09-16 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6490 4.6790 4.7250 4.7550 -0.0760 -1.61%
2025-09-15 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7250 4.7550 4.7740 4.8040 -0.0490 -1.03%
2025-09-12 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7740 4.8040 4.6690 4.6990 0.1050 2.25%
2025-09-11 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6690 4.6990 4.5720 4.6020 0.0970 2.12%
2025-09-10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5720 4.6020 4.6000 4.6300 -0.0280 -0.61%
2025-09-09 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6000 4.6300 4.6100 4.6400 -0.0100 -0.22%
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2025-08-25 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6830 4.7130 4.4030 4.4330 0.2800 6.36%
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2025-08-20 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.3460 4.3760 4.3350 4.3650 0.0110 0.25%
2025-08-19 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.3350 4.3650 4.3720 4.4020 -0.0370 -0.85%
2025-08-18 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.3720 4.4020 4.2130 4.2430 0.1590 3.77%
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2025-08-13 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.1280 4.1580 4.0440 4.0740 0.0840 2.08%
2025-08-12 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.0440 4.0740 4.1410 4.1710 -0.0970 -2.34%
2025-08-11 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.1410 4.1710 4.1700 4.2000 -0.0290 -0.70%
2025-08-08 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.1700 4.2000 4.1520 4.1820 0.0180 0.43%
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2025-08-06 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.9450 3.9750 3.9170 3.9470 0.0280 0.71%
2025-08-05 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.9170 3.9470 3.9130 3.9430 0.0040 0.10%
2025-08-04 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.9130 3.9430 3.8460 3.8760 0.0670 1.74%
2025-08-01 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.8460 3.8760 3.9280 3.9580 -0.0820 -2.09%
2025-07-31 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.9280 3.9580 4.0300 4.0600 -0.1020 -2.53%
2025-07-30 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.0300 4.0600 4.0700 4.1000 -0.0400 -0.98%
2025-07-29 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.0700 4.1000 4.1090 4.1390 -0.0390 -0.95%
2025-07-28 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.1090 4.1390 4.0590 4.0890 0.0500 1.23%
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2025-07-23 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.8210 3.8510 3.8110 3.8410 0.0100 0.26%
2025-07-22 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.8110 3.8410 3.7960 3.8260 0.0150 0.40%
2025-07-21 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.7960 3.8260 3.7060 3.7360 0.0900 2.43%
2025-07-18 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.7060 3.7360 3.5910 3.6210 0.1150 3.20%
2025-07-17 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.5910 3.6210 3.5870 3.6170 0.0040 0.11%
2025-07-16 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.5870 3.6170 3.6010 3.6310 -0.0140 -0.39%
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2025-01-22 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8250 2.8550 2.8110 2.8410 0.0140 0.50%
2025-01-21 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8110 2.8410 2.8390 2.8690 -0.0280 -0.99%
2025-01-20 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8390 2.8690 2.8760 2.9060 -0.0370 -1.29%
2025-01-17 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8760 2.9060 2.8800 2.9100 -0.0040 -0.14%
2025-01-16 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8800 2.9100 2.8680 2.8980 0.0120 0.42%
2025-01-15 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8680 2.8980 2.8960 2.9260 -0.0280 -0.97%
2025-01-14 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8960 2.9260 2.8290 2.8590 0.0670 2.37%
2025-01-13 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8290 2.8590 2.7850 2.8150 0.0440 1.58%
2025-01-10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7850 2.8150 2.7680 2.7980 0.0170 0.61%
2025-01-09 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7680 2.7980 2.7500 2.7800 0.0180 0.65%
2025-01-08 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7500 2.7800 2.7880 2.8180 -0.0380 -1.36%
2025-01-07 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7880 2.8180 2.7320 2.7620 0.0560 2.05%
2025-01-06 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7320 2.7620 2.6980 2.7280 0.0340 1.26%
2025-01-03 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6980 2.7280 2.6970 2.7270 0.0010 0.04%
2025-01-02 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6970 2.7270 2.7310 2.7610 -0.0340 -1.24%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源周期精选混合A 1.1940 5.90%
前海开源周期精选混合C 1.1897 5.90%
前海开源沪港深乐享生活 3.3295 5.46%
前海开源周期优选混合A 3.3476 5.22%
前海开源周期优选混合C 3.3020 5.22%
前海开源价值策略股票 0.8932 5.22%
前海大安全 3.3320 5.18%
前海金银A 2.5270 3.57%
前海开源人工智能主题混合A 1.3805 3.48%
前海开源沪港深核心资源混合C 4.5120 3.25%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
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