前海开源价值策略股票基金净值查询(005328)
今天最新净值
0.8700
0.0141 1.65%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8376
-0.0219 -2.5532%
- 累计净值：0.8700
- 成立日期：2017-12-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5518亿
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：肖立强 覃璇
近一季,前海开源价值策略股票(005328)基金累计收益率3.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8595 |
0.8595 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0105 |
-1.21% |
| 2025-12-12 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0141 |
1.65% |
| 2025-12-11 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8559 |
0.8559 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.0173 |
-1.98% |
| 2025-12-10 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8732 |
0.8732 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-12-09 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8752 |
0.8752 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0304 |
3.60% |
| 2025-12-08 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8448 |
0.8448 |
0.7994 |
0.7994 |
0.0454 |
5.68% |
| 2025-12-05 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.7994 |
0.7994 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.0061 |
-0.76% |
| 2025-12-04 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8055 |
0.8055 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0016 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8039 |
0.8039 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0133 |
-1.63% |
| 2025-12-02 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8172 |
0.8172 |
0.8378 |
0.8378 |
-0.0206 |
-2.52% |
|
|
| 2025-12-01 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8378 |
0.8378 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0235 |
2.89% |
| 2025-11-28 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8143 |
0.8143 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2025-11-27 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8175 |
0.8175 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8219 |
0.8219 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0064 |
0.78% |
| 2025-11-25 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8155 |
0.8155 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0425 |
5.50% |
| 2025-11-24 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.7730 |
0.7730 |
0.7652 |
0.7652 |
0.0078 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.7652 |
0.7652 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0293 |
-3.69% |
| 2025-11-20 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.7945 |
0.7945 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0050 |
0.63% |
| 2025-11-19 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.7895 |
0.7895 |
0.7947 |
0.7947 |
-0.0052 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.7947 |
0.7947 |
0.7999 |
0.7999 |
-0.0052 |
-0.65% |
| 2025-11-17 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.7999 |
0.7999 |
0.7883 |
0.7883 |
0.0116 |
1.47% |
| 2025-11-14 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.7883 |
0.7883 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0288 |
-3.52% |
| 2025-11-13 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8171 |
0.8171 |
0.8018 |
0.8018 |
0.0153 |
1.91% |
| 2025-11-12 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8018 |
0.8018 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0054 |
0.68% |
| 2025-11-11 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.7964 |
0.7964 |
0.8107 |
0.8107 |
-0.0143 |
-1.76% |
|
|
| 2025-11-10 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8107 |
0.8107 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0201 |
-2.48% |
| 2025-11-07 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8308 |
0.8308 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.0093 |
-1.11% |
| 2025-11-06 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8401 |
0.8401 |
0.8212 |
0.8212 |
0.0189 |
2.30% |
| 2025-11-05 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8212 |
0.8212 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0067 |
-0.81% |
| 2025-11-04 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8279 |
0.8279 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0283 |
-3.42% |
| 2025-11-03 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8562 |
0.8562 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0150 |
1.78% |
| 2025-10-31 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8412 |
0.8412 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0204 |
-2.37% |
| 2025-10-30 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8616 |
0.8616 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0182 |
-2.07% |
| 2025-10-29 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8798 |
0.8798 |
0.8651 |
0.8651 |
0.0147 |
1.70% |
| 2025-10-28 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8651 |
0.8651 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0138 |
1.62% |
| 2025-10-27 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8513 |
0.8513 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0252 |
3.05% |
| 2025-10-24 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8261 |
0.8261 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0235 |
2.93% |
| 2025-10-23 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8026 |
0.8026 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0129 |
-1.58% |
| 2025-10-22 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8155 |
0.8155 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0054 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8209 |
0.8209 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0187 |
2.33% |
| 2025-10-20 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8022 |
0.8022 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0288 |
3.72% |
| 2025-10-17 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.7734 |
0.7734 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.0317 |
-3.94% |
| 2025-10-16 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8051 |
0.8051 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8083 |
0.8083 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0141 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.7942 |
0.7942 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0318 |
-3.85% |
| 2025-10-13 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8260 |
0.8260 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0116 |
-1.38% |
| 2025-10-10 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8376 |
0.8376 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0095 |
-1.12% |
| 2025-10-09 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8471 |
0.8471 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0099 |
1.18% |
| 2025-09-30 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8372 |
0.8372 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-09-29 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8379 |
0.8379 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0234 |
2.87% |
| 2025-09-26 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8145 |
0.8145 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0281 |
-3.33% |
| 2025-09-25 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8426 |
0.8426 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0103 |
-1.21% |
| 2025-09-24 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8529 |
0.8529 |
0.8602 |
0.8602 |
-0.0073 |
-0.85% |
| 2025-09-23 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8602 |
0.8602 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8653 |
0.8653 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0109 |
1.28% |
| 2025-09-19 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8544 |
0.8544 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8532 |
0.8532 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2025-09-17 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8576 |
0.8576 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0119 |
1.41% |
| 2025-09-16 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8457 |
0.8457 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0065 |
0.77% |
