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前海开源价值策略股票基金净值查询(005328)

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今天最新净值 0.8489 -0.0106 -1.23% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8760 -0.0172 -1.9307%

累计净值：0.8489
成立日期：2017-12-22
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.5518亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：肖立强覃璇

近一周前海开源价值策略股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,前海开源价值策略股票(005328)基金累计收益率-3.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005328	前海开源价值策略股票	0.8932	0.8932	0.8489	0.8489	0.0443	5.22%
2025-12-16	005328	前海开源价值策略股票	0.8489	0.8489	0.8595	0.8595	-0.0106	-1.23%
2025-12-15	005328	前海开源价值策略股票	0.8595	0.8595	0.8700	0.8700	-0.0105	-1.21%
2025-12-12	005328	前海开源价值策略股票	0.8700	0.8700	0.8559	0.8559	0.0141	1.65%
2025-12-11	005328	前海开源价值策略股票	0.8559	0.8559	0.8732	0.8732	-0.0173	-1.98%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源周期精选混合A	1.1940	5.90%
前海开源周期精选混合C	1.1897	5.90%
前海开源沪港深乐享生活	3.3295	5.46%
前海开源周期优选混合A	3.3476	5.22%
前海开源周期优选混合C	3.3020	5.22%
前海开源价值策略股票	0.8932	5.22%
前海大安全	3.3320	5.18%
前海金银A	2.5270	3.57%
前海开源人工智能主题混合A	1.3805	3.48%
前海开源沪港深核心资源混合C	4.5120	3.25%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
国联安科技	2.5569	6.86%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土创新新科技股票A	5.1956	6.38%
财通集成电路产业股票A	3.9822	6.23%
财通集成电路产业股票C	3.7642	6.23%
东吴双三角A	0.6345	6.14%
东吴双三角C	0.6087	6.14%