前海开源弘泽债券发起式C(前海开源景鑫混合C)基金净值查询(005302)
今天最新净值
1.1727
-0.0013 -0.11%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1744
0.0003 0.0279%
- 累计净值：1.8805
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1087亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：李炳智 谭荐丰 魏淳 陆琦
近一月前海开源弘泽债券发起式C|前海开源景鑫混合C基金净值查询
近一月,前海开源弘泽债券发起式C(005302)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1741 |
1.8819 |
1.1727 |
1.8805 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1727 |
1.8805 |
1.1740 |
1.8818 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1740 |
1.8818 |
1.1740 |
1.8818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1740 |
1.8818 |
1.1739 |
1.8817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1739 |
1.8817 |
1.1745 |
1.8823 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1745 |
1.8823 |
1.1732 |
1.8810 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1732 |
1.8810 |
1.1740 |
1.8818 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1740 |
1.8818 |
1.1731 |
1.8809 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1731 |
1.8809 |
1.1712 |
1.8790 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1712 |
1.8790 |
1.1724 |
1.8802 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1724 |
1.8802 |
1.1726 |
1.8804 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1726 |
1.8804 |
1.1735 |
1.8813 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1735 |
1.8813 |
1.1731 |
1.8809 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1731 |
1.8809 |
1.1718 |
1.8796 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1718 |
1.8796 |
1.1735 |
1.8813 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1735 |
1.8813 |
1.1753 |
1.8831 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1753 |
1.8831 |
1.1750 |
1.8828 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1750 |
1.8828 |
1.1747 |
1.8825 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1747 |
1.8825 |
1.1766 |
1.8844 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-20 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1766 |
1.8844 |
1.1768 |
1.8846 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1768 |
1.8846 |
1.1766 |
1.8844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1766 |
1.8844 |
1.1774 |
1.8852 |
-0.0008 |
-0.07% |
