前海开源弘泽债券发起式C(前海开源景鑫混合C)基金净值查询(005302)
今天最新净值
1.1727
-0.0013 -0.11%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1744
0.0003 0.0279%
- 累计净值：1.8805
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1087亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：李炳智 谭荐丰 魏淳 陆琦
近一年前海开源弘泽债券发起式C|前海开源景鑫混合C基金净值查询
近一年,前海开源弘泽债券发起式C(005302)基金累计收益率4.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1741 |
1.8819 |
1.1727 |
1.8805 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1727 |
1.8805 |
1.1740 |
1.8818 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1740 |
1.8818 |
1.1740 |
1.8818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1740 |
1.8818 |
1.1739 |
1.8817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1739 |
1.8817 |
1.1745 |
1.8823 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1745 |
1.8823 |
1.1732 |
1.8810 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1732 |
1.8810 |
1.1740 |
1.8818 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1740 |
1.8818 |
1.1731 |
1.8809 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1731 |
1.8809 |
1.1712 |
1.8790 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1712 |
1.8790 |
1.1724 |
1.8802 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1724 |
1.8802 |
1.1726 |
1.8804 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1726 |
1.8804 |
1.1735 |
1.8813 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
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1.8813 |
1.1731 |
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0.03% |
| 2025-11-28 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1731 |
1.8809 |
1.1718 |
1.8796 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1718 |
1.8796 |
1.1735 |
1.8813 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1735 |
1.8813 |
1.1753 |
1.8831 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1753 |
1.8831 |
1.1750 |
1.8828 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1750 |
1.8828 |
1.1747 |
1.8825 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1747 |
1.8825 |
1.1766 |
1.8844 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-20 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1766 |
1.8844 |
1.1768 |
1.8846 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1768 |
1.8846 |
1.1766 |
1.8844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1766 |
1.8844 |
1.1774 |
1.8852 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1774 |
1.8852 |
1.1779 |
1.8857 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1779 |
1.8857 |
1.1784 |
1.8862 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-13 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1784 |
1.8862 |
1.1769 |
1.8847 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2025-11-12 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1769 |
1.8847 |
1.1768 |
1.8846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1768 |
1.8846 |
1.1768 |
1.8846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1768 |
1.8846 |
1.1757 |
1.8835 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1757 |
1.8835 |
1.1758 |
1.8836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1758 |
1.8836 |
1.1755 |
1.8833 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1755 |
1.8833 |
1.1742 |
1.8820 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1742 |
1.8820 |
1.1753 |
1.8831 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1753 |
1.8831 |
1.1747 |
1.8825 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1747 |
1.8825 |
1.1731 |
1.8809 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1731 |
1.8809 |
1.1742 |
1.8820 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1742 |
1.8820 |
1.1732 |
1.8810 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1732 |
1.8810 |
1.1728 |
1.8806 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1728 |
1.8806 |
1.1711 |
1.8789 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1711 |
1.8789 |
1.1701 |
1.8779 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1701 |
1.8779 |
1.1691 |
1.8769 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1691 |
1.8769 |
1.1696 |
1.8774 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1696 |
1.8774 |
1.1674 |
1.8752 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1674 |
1.8752 |
1.1668 |
1.8746 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1668 |
1.8746 |
1.1675 |
1.8753 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-16 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1675 |
1.8753 |
1.1685 |
1.8763 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1685 |
1.8763 |
1.1677 |
1.8755 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1677 |
1.8755 |
1.1692 |
1.8770 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1692 |
1.8770 |
1.1699 |
1.8777 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1699 |
1.8777 |
1.1689 |
1.8767 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-09 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1689 |
1.8767 |
1.1676 |
1.8754 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1676 |
1.8754 |
1.1659 |
1.8737 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1659 |
1.8737 |
1.1639 |
1.8717 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1639 |
1.8717 |
1.1640 |
1.8718 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1640 |
1.8718 |
1.1634 |
1.8712 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1634 |
1.8712 |
1.1627 |
1.8705 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1627 |
1.8705 |
1.1634 |
1.8712 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1634 |
1.8712 |
1.1646 |
1.8724 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-19 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1646 |
1.8724 |
1.1659 |
1.8737 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1659 |
1.8737 |
1.1676 |
1.8754 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1676 |
1.8754 |
1.1665 |
1.8743 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1665 |
1.8743 |
1.1663 |
1.8741 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1663 |
1.8741 |
1.1668 |
1.8746 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1668 |
1.8746 |
1.1666 |
1.8744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1666 |
1.8744 |
1.1645 |
1.8723 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-09-10 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1645 |
1.8723 |
1.1668 |
1.8746 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-09-09 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1668 |
1.8746 |
1.1694 |
1.8772 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-09-08 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1694 |
1.8772 |
1.1681 |
1.8759 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-05 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1681 |
1.8759 |
1.1630 |
1.8708 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-09-04 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1630 |
1.8708 |
1.1625 |
1.8703 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-03 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1625 |
1.8703 |
1.1607 |
1.8685 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-02 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1607 |
1.8685 |
1.1621 |
1.8699 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-01 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1621 |
1.8699 |
1.1634 |
1.8712 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-08-29 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1634 |
1.8712 |
1.1651 |
1.8729 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-08-28 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1651 |
1.8729 |
1.1655 |
1.8733 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-08-27 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1655 |
1.8733 |
1.1732 |
1.8810 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2025-08-26 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1732 |
1.8810 |
1.1729 |
1.8807 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1729 |
1.8807 |
1.1717 |
1.8795 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-08-22 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1717 |
1.8795 |
1.1696 |
1.8774 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-08-21 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1696 |
1.8774 |
1.1691 |
1.8769 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1691 |
1.8769 |
1.1683 |
1.8761 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-19 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1683 |
1.8761 |
1.1680 |
1.8758 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1680 |
1.8758 |
1.1683 |
1.8761 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-15 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1683 |
1.8761 |
1.1655 |
1.8733 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-08-14 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1655 |
1.8733 |
1.1674 |
1.8752 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1674 |
1.8752 |
1.1650 |
1.8728 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-08-12 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1650 |
1.8728 |
1.1670 |
1.8748 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-08-11 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1670 |
1.8748 |
1.1656 |
1.8734 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-08-08 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1656 |
1.8734 |
1.1646 |
1.8724 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-08-07 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1646 |
1.8724 |
1.1644 |
1.8722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1644 |
1.8722 |
1.1614 |
1.8692 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-08-05 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1614 |
1.8692 |
1.1586 |
1.8664 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-08-04 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1586 |
1.8664 |
1.1553 |
1.8631 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-08-01 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1553 |
1.8631 |
1.1540 |
1.8618 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-07-31 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1540 |
1.8618 |
1.1550 |
1.8628 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-07-30 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1550 |
1.8628 |
1.1543 |
1.8621 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-29 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1543 |
1.8621 |
1.1552 |
1.8630 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-28 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1552 |
1.8630 |
1.1561 |
1.8639 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-25 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1561 |
1.8639 |
1.1561 |
1.8639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1561 |
1.8639 |
1.1550 |
1.8628 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-23 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1550 |
1.8628 |
1.1578 |
1.8656 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-07-22 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1578 |
1.8656 |
1.1578 |
1.8656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1578 |
1.8656 |
1.1558 |
1.8636 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-07-18 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1558 |
1.8636 |
1.1547 |
1.8625 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-17 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1547 |
1.8625 |
1.1521 |
1.8599 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-07-16 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1521 |
1.8599 |
1.1502 |
1.8580 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-07-15 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1502 |
1.8580 |
1.1506 |
1.8584 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-14 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1506 |
1.8584 |
1.1511 |
1.8589 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1511 |
1.8589 |
1.1512 |
1.8590 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1512 |
1.8590 |
1.1510 |
1.8588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-09 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1510 |
1.8588 |
1.1521 |
1.8599 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-07-08 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1521 |
1.8599 |
1.1502 |
1.8580 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-07-07 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1502 |
1.8580 |
1.1500 |
1.8578 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1500 |
1.8578 |
1.1501 |
1.8579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1501 |
1.8579 |
1.1480 |
1.8558 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-07-02 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1480 |
1.8558 |
1.1492 |
1.8570 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-07-01 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1492 |
1.8570 |
1.1474 |
1.8552 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1474 |
1.8552 |
1.1457 |
1.8535 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-06-27 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1457 |
1.8535 |
1.1446 |
1.8524 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-06-26 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1446 |
1.8524 |
1.1445 |
1.8523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1445 |
1.8523 |
1.1429 |
1.8507 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-06-24 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1429 |
1.8507 |
1.1405 |
1.8483 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-06-23 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1405 |
1.8483 |
1.1387 |
1.8465 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-06-20 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1387 |
1.8465 |
1.1386 |
1.8464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1386 |
1.8464 |
1.1397 |
1.8475 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-06-18 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1397 |
1.8475 |
1.1395 |
1.8473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1395 |
1.8473 |
1.1395 |
1.8473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1395 |
1.8473 |
1.1379 |
1.8457 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-06-13 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1379 |
1.8457 |
1.1401 |
1.8479 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-06-12 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1401 |
1.8479 |
1.1395 |
1.8473 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-11 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1395 |
1.8473 |
1.1381 |
1.8459 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-06-10 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1381 |
1.8459 |
1.1394 |
1.8472 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-06-09 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1394 |
1.8472 |
1.1375 |
1.8453 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-06-06 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1375 |
1.8453 |
1.1368 |
1.8446 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1368 |
1.8446 |
1.1359 |
1.8437 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-06-04 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1359 |
1.8437 |
1.1347 |
1.8425 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-06-03 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1347 |
1.8425 |
1.1337 |
1.8415 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-30 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1337 |
1.8415 |
1.1337 |
1.8415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1337 |
1.8415 |
1.1330 |
1.8408 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-28 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1330 |
1.8408 |
1.1333 |
1.8411 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1333 |
1.8411 |
1.1344 |
1.8422 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-26 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1344 |
1.8422 |
1.1346 |
1.8424 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-23 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1346 |
1.8424 |
1.1348 |
1.8426 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1348 |
1.8426 |
1.1358 |
1.8436 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1358 |
1.8436 |
1.1359 |
1.8437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1359 |
1.8437 |
1.1347 |
1.8425 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1347 |
1.8425 |
1.1339 |
1.8417 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1339 |
1.8417 |
1.1338 |
1.8416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1338 |
1.8416 |
1.1348 |
1.8426 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1348 |
1.8426 |
1.1351 |
1.8429 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1351 |
1.8429 |
1.1345 |
1.8423 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1345 |
1.8423 |
1.1343 |
1.8421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1343 |
1.8421 |
1.1347 |
1.8425 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1347 |
1.8425 |
1.1320 |
1.8398 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1320 |
1.8398 |
1.1321 |
1.8399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1321 |
1.8399 |
1.1288 |
1.8366 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1288 |
1.8366 |
1.1269 |
1.8347 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1269 |
1.8347 |
1.1248 |
1.8326 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1248 |
1.8326 |
1.1263 |
1.8341 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1263 |
1.8341 |
1.1259 |
1.8337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1259 |
1.8337 |
1.1271 |
1.8349 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1271 |
1.8349 |
1.1260 |
1.8338 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1260 |
1.8338 |
1.1253 |
1.8331 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1253 |
1.8331 |
1.1243 |
1.8321 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1243 |
1.8321 |
1.1243 |
1.8321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1243 |
1.8321 |
1.1239 |
1.8317 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1239 |
1.8317 |
1.1246 |
1.8324 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-15 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1246 |
1.8324 |
1.1256 |
1.8334 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-14 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1256 |
1.8334 |
1.1251 |
1.8329 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1251 |
1.8329 |
1.1255 |
1.8333 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1255 |
1.8333 |
1.1246 |
1.8324 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-09 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1246 |
1.8324 |
1.1231 |
1.8309 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-08 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1231 |
1.8309 |
1.1228 |
1.8306 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-07 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1228 |
1.8306 |
1.1269 |
1.8347 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-04-03 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1269 |
1.8347 |
1.1245 |
1.8323 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-02 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1245 |
1.8323 |
1.1232 |
1.8310 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1232 |
1.8310 |
1.1219 |
1.8297 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1219 |
1.8297 |
1.1222 |
1.8300 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1222 |
1.8300 |
1.1233 |
1.8311 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1233 |
1.8311 |
1.1229 |
1.8307 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1229 |
1.8307 |
1.1217 |
1.8295 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1217 |
1.8295 |
1.1203 |
1.8281 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1203 |
1.8281 |
1.1219 |
1.8297 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-21 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1219 |
1.8297 |
1.1235 |
1.8313 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-20 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1235 |
1.8313 |
1.1220 |
1.8298 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-19 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1220 |
1.8298 |
1.1226 |
1.8304 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1226 |
1.8304 |
1.1217 |
1.8295 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-17 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1217 |
1.8295 |
1.1230 |
1.8308 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1230 |
1.8308 |
1.1214 |
1.8292 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-13 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1214 |
1.8292 |
1.1222 |
1.8300 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1222 |
1.8300 |
1.1206 |
1.8284 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1206 |
1.8284 |
1.1249 |
1.8327 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-03-10 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1249 |
1.8327 |
1.1257 |
1.8335 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1257 |
1.8335 |
1.1280 |
1.8358 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1280 |
1.8358 |
1.1262 |
1.8340 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1262 |
1.8340 |
1.1249 |
1.8327 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1249 |
1.8327 |
1.1241 |
1.8319 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1241 |
1.8319 |
1.1236 |
1.8314 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1236 |
1.8314 |
1.1259 |
1.8337 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-02-27 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1259 |
1.8337 |
1.1299 |
1.8377 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-02-26 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1299 |
1.8377 |
1.1269 |
1.8347 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-02-25 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1269 |
1.8347 |
1.1261 |
1.8339 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-24 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1261 |
1.8339 |
1.1291 |
1.8369 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-02-21 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1291 |
1.8369 |
1.1285 |
1.8363 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-20 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1285 |
1.8363 |
1.1290 |
1.8368 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1290 |
1.8368 |
1.1246 |
1.8324 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-02-18 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1246 |
1.8324 |
1.1286 |
1.8364 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-02-17 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1286 |
1.8364 |
1.1286 |
1.8364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1286 |
1.8364 |
1.1294 |
1.8372 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1294 |
1.8372 |
1.1306 |
1.8384 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-12 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1306 |
1.8384 |
1.1294 |
1.8372 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-11 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1294 |
1.8372 |
1.1298 |
1.8376 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1298 |
1.8376 |
1.1303 |
1.8381 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1303 |
1.8381 |
1.1297 |
1.8375 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1297 |
1.8375 |
1.1259 |
1.8337 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1259 |
1.8337 |
1.1238 |
1.8316 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1238 |
1.8316 |
1.1235 |
1.8313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-24 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1235 |
1.8313 |
1.1226 |
1.8304 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-23 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1226 |
1.8304 |
1.1238 |
1.8316 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1238 |
1.8316 |
1.1238 |
1.8316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-21 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1238 |
1.8316 |
1.1224 |
1.8302 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-20 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1224 |
1.8302 |
1.1221 |
1.8299 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1221 |
1.8299 |
1.1217 |
1.8295 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-16 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1217 |
1.8295 |
1.1227 |
1.8305 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-15 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1227 |
1.8305 |
1.1220 |
1.8298 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1220 |
1.8298 |
1.1196 |
1.8274 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1196 |
1.8274 |
1.1207 |
1.8285 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1207 |
1.8285 |
1.1213 |
1.8291 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1213 |
1.8291 |
1.1218 |
1.8296 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1218 |
1.8296 |
1.1224 |
1.8302 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1224 |
1.8302 |
1.1219 |
1.8297 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1219 |
1.8297 |
1.1219 |
1.8297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1219 |
1.8297 |
1.1219 |
1.8297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1219 |
1.8297 |
1.1210 |
1.8288 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1210 |
1.8288 |
1.1205 |
1.8283 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1190 |
1.8268 |
1.1187 |
1.8265 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1187 |
1.8265 |
1.1198 |
1.8276 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1198 |
1.8276 |
1.1202 |
1.8280 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1202 |
1.8280 |
1.1208 |
1.8286 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1208 |
1.8286 |
1.1177 |
1.8255 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1177 |
1.8255 |
1.1182 |
1.8260 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1182 |
1.8260 |
1.1187 |
1.8265 |
-0.0005 |
-0.04% |
