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建信睿丰纯债定期开放债券 - 基金主页(代码:005455)

今天最新净值 1.0379 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2176
  • 成立日期:2018-03-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.4988亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:李峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.07% -0.16% 0.35% 1.50% 4.94% 8.57% 13.40% 23.59%
同类排名 1157/3093 2298/3177 1817/3140 1167/3059 462/2721 306/2345 335/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-30 2023-10-30 2023-10-31 分红 每份派现金0.0400元
2021-11-19 2021-11-19 2021-11-22 分红 每份派现金0.0500元
2020-11-11 2020-11-11 2020-11-12 分红 每份派现金0.0300元
2019-10-25 2019-10-25 2019-10-28 分红 每份派现金0.0360元
建信睿丰纯债定期开放债券基金动态
建信睿丰纯债定期开放债券(005455)基金档案
基金代码 005455 基金简称 建信睿丰纯债定期开放债券 基金全称
发行日期 2018-03-08~2018-03-12 成立日期 2018-03-14 基金类型
基金经理 李峰 基金托管人 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 29.4988亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率