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建信睿丰纯债定期开放债券基金净值查询(005455)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0514 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2631
成立日期：2018-03-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.4050亿
最近资产：30.71亿元
基金公司：建信基金
基金经理：李峰

近一周建信睿丰纯债定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信睿丰纯债定期开放债券(005455)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0514	1.2631	1.0514	1.2631	0.0000	0.00%
2025-12-15	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0514	1.2631	1.0518	1.2635	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0518	1.2635	1.0519	1.2636	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0519	1.2636	1.0512	1.2629	0.0007	0.07%
2025-12-10	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0512	1.2629	1.0508	1.2625	0.0004	0.04%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信中国制造2025股票A	1.4072	4.91%
建信社会责任混合A	3.0640	4.47%
建信改革红利股票A	5.1950	4.38%
建信互联网	1.3430	3.95%
建信新能源行业股票A	1.8901	3.94%
建信高端装备股票C	1.4852	3.93%
建信高端装备股票A	1.5123	3.92%
建信兴润一年持有混合	0.7748	3.68%
建信信息产业股票A	3.3250	3.39%
建信裕利	2.9247	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%