建信睿丰纯债定期开放债券基金净值查询(005455)

今天最新净值 1.0453 -0.0014 -0.1300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2250
成立日期：2018-03-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：29.4988亿
最近资产：
基金公司：建信基金
基金经理：李峰

近一年建信睿丰纯债定期开放债券基金净值查询

近一年,建信睿丰纯债定期开放债券(005455)基金累计收益率4.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0453	1.2250	1.0467	1.2264	-0.0014	-0.13%
2024-04-25	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0467	1.2264	1.0467	1.2264	0.0000	0.00%
2024-04-24	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0467	1.2264	1.0480	1.2277	-0.0013	-0.12%
2024-04-23	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0480	1.2277	1.0475	1.2272	0.0005	0.05%
2024-04-22	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0475	1.2272	1.0467	1.2264	0.0008	0.08%
2024-04-19	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0467	1.2264	1.0461	1.2258	0.0006	0.06%
2024-04-18	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0461	1.2258	1.0454	1.2251	0.0007	0.07%
2024-04-17	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0454	1.2251	1.0449	1.2246	0.0005	0.05%
2024-04-16	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0449	1.2246	1.0447	1.2244	0.0002	0.02%
2024-04-15	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0447	1.2244	1.0444	1.2241	0.0003	0.03%

2024-04-12	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0444	1.2241	1.0434	1.2231	0.0010	0.10%
2024-04-11	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0434	1.2231	1.0428	1.2225	0.0006	0.06%
2024-04-10	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0428	1.2225	1.0427	1.2224	0.0001	0.01%
2024-04-09	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0427	1.2224	1.0421	1.2218	0.0006	0.06%
2024-04-08	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0421	1.2218	1.0414	1.2211	0.0007	0.07%
2024-04-03	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0414	1.2211	1.0408	1.2205	0.0006	0.06%
2024-04-02	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0408	1.2205	1.0402	1.2199	0.0006	0.06%
2024-04-01	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0402	1.2199	1.0404	1.2201	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0404	1.2201	1.0397	1.2194	0.0007	0.07%
2024-03-28	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0397	1.2194	1.0397	1.2194	0.0000	0.00%
2024-03-27	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0397	1.2194	1.0391	1.2188	0.0006	0.06%
2024-03-26	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0391	1.2188	1.0391	1.2188	0.0000	0.00%
2024-03-25	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0391	1.2188	1.0392	1.2189	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0392	1.2189	1.0393	1.2190	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0393	1.2190	1.0390	1.2187	0.0003	0.03%

2024-03-20	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0390	1.2187	1.0391	1.2188	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0391	1.2188	1.0386	1.2183	0.0005	0.05%
2024-03-18	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0386	1.2183	1.0379	1.2176	0.0007	0.07%
2024-03-15	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0379	1.2176	1.0374	1.2171	0.0005	0.05%
2024-03-14	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0374	1.2171	1.0378	1.2175	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0378	1.2175	1.0380	1.2177	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0380	1.2177	1.0392	1.2189	-0.0012	-0.12%
2024-03-11	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0392	1.2189	1.0396	1.2193	-0.0004	-0.04%
2024-03-08	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0396	1.2193	1.0396	1.2193	0.0000	0.00%
2024-03-07	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0396	1.2193	1.0396	1.2193	0.0000	0.00%
2024-03-06	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0396	1.2193	1.0389	1.2186	0.0007	0.07%
2024-03-05	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0389	1.2186	1.0387	1.2184	0.0002	0.02%
2024-03-04	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0387	1.2184	1.0382	1.2179	0.0005	0.05%
2024-03-01	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0382	1.2179	1.0390	1.2187	-0.0008	-0.08%
2024-02-29	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0390	1.2187	1.0385	1.2182	0.0005	0.05%
2024-02-28	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0385	1.2182	1.0381	1.2178	0.0004	0.04%
2024-02-27	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0381	1.2178	1.0379	1.2176	0.0002	0.02%
2024-02-26	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0379	1.2176	1.0373	1.2170	0.0006	0.06%
2024-02-23	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0373	1.2170	1.0367	1.2164	0.0006	0.06%
2024-02-22	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0367	1.2164	1.0362	1.2159	0.0005	0.05%
2024-02-21	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0362	1.2159	1.0360	1.2157	0.0002	0.02%
2024-02-20	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0360	1.2157	1.0354	1.2151	0.0006	0.06%
2024-02-19	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0354	1.2151	1.0343	1.2140	0.0011	0.11%
2024-02-08	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0343	1.2140	1.0342	1.2139	0.0001	0.01%
2024-02-07	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0342	1.2139	1.0337	1.2134	0.0005	0.05%
2024-02-06	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0337	1.2134	1.0344	1.2141	-0.0007	-0.07%
2024-02-05	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0344	1.2141	1.0337	1.2134	0.0007	0.07%
2024-02-02	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0337	1.2134	1.0335	1.2132	0.0002	0.02%
2024-02-01	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0335	1.2132	1.0334	1.2131	0.0001	0.01%
2024-01-31	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0334	1.2131	1.0327	1.2124	0.0007	0.07%
2024-01-30	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0327	1.2124	1.0318	1.2115	0.0009	0.09%
2024-01-29	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0318	1.2115	1.0313	1.2110	0.0005	0.05%
2024-01-26	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0313	1.2110	1.0311	1.2108	0.0002	0.02%
2024-01-25	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0311	1.2108	1.0307	1.2104	0.0004	0.04%
2024-01-24	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0307	1.2104	1.0304	1.2101	0.0003	0.03%
2024-01-23	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0304	1.2101	1.0305	1.2102	-0.0001	-0.01%
2024-01-22	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0305	1.2102	1.0296	1.2093	0.0009	0.09%
2024-01-19	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0296	1.2093	1.0291	1.2088	0.0005	0.05%
2024-01-18	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0291	1.2088	1.0288	1.2085	0.0003	0.03%
2024-01-17	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0288	1.2085	1.0284	1.2081	0.0004	0.04%
2024-01-16	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0284	1.2081	1.0284	1.2081	0.0000	0.00%
2024-01-15	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0284	1.2081	1.0281	1.2078	0.0003	0.03%
2024-01-12	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0281	1.2078	1.0283	1.2080	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0283	1.2080	1.0282	1.2079	0.0001	0.01%
2024-01-10	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0282	1.2079	1.0283	1.2080	-0.0001	-0.01%
2024-01-09	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0283	1.2080	1.0278	1.2075	0.0005	0.05%
2024-01-08	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0278	1.2075	1.0275	1.2072	0.0003	0.03%
2024-01-05	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0275	1.2072	1.0270	1.2067	0.0005	0.05%
2024-01-04	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0270	1.2067	1.0268	1.2065	0.0002	0.02%
2024-01-03	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0268	1.2065	1.0269	1.2066	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0269	1.2066	1.0268	1.2065	0.0001	0.01%
2023-12-29	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0268	1.2065	1.0262	1.2059	0.0006	0.06%
2023-12-28	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0262	1.2059	1.0256	1.2053	0.0006	0.06%
2023-12-27	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0256	1.2053	1.0248	1.2045	0.0008	0.08%
2023-12-26	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0248	1.2045	1.0243	1.2040	0.0005	0.05%
2023-12-25	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0243	1.2040	1.0238	1.2035	0.0005	0.05%
2023-12-22	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0238	1.2035	1.0234	1.2031	0.0004	0.04%
2023-12-21	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0234	1.2031	1.0232	1.2029	0.0002	0.02%
2023-12-20	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0232	1.2029	1.0232	1.2029	0.0000	0.00%
2023-12-19	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0232	1.2029	1.0231	1.2028	0.0001	0.01%
2023-12-18	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0231	1.2028	1.0226	1.2023	0.0005	0.05%
2023-12-15	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0226	1.2023	1.0220	1.2017	0.0006	0.06%
2023-12-14	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0220	1.2017	1.0216	1.2013	0.0004	0.04%
2023-12-13	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0216	1.2013	1.0209	1.2006	0.0007	0.07%
2023-12-12	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0209	1.2006	1.0207	1.2004	0.0002	0.02%
2023-12-11	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0207	1.2004	1.0203	1.2000	0.0004	0.04%
2023-12-08	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0203	1.2000	1.0202	1.1999	0.0001	0.01%
2023-12-07	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0202	1.1999	1.0201	1.1998	0.0001	0.01%
2023-12-06	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0201	1.1998	1.0202	1.1999	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0202	1.1999	1.0204	1.2001	-0.0002	-0.02%
2023-12-04	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0204	1.2001	1.0204	1.2001	0.0000	0.00%
2023-12-01	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0204	1.2001	1.0202	1.1999	0.0002	0.02%
2023-11-30	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0202	1.1999	1.0198	1.1995	0.0004	0.04%
2023-11-29	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0198	1.1995	1.0198	1.1995	0.0000	0.00%
2023-11-28	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0198	1.1995	1.0197	1.1994	0.0001	0.01%
2023-11-27	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0197	1.1994	1.0200	1.1997	-0.0003	-0.03%
2023-11-24	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0200	1.1997	1.0199	1.1996	0.0001	0.01%
2023-11-23	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0199	1.1996	1.0204	1.2001	-0.0005	-0.05%
2023-11-22	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0204	1.2001	1.0207	1.2004	-0.0003	-0.03%
2023-11-20	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0206	1.2003	1.0202	1.1999	0.0004	0.04%
2023-11-17	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0202	1.1999	1.0199	1.1996	0.0003	0.03%
2023-11-16	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0199	1.1996	1.0195	1.1992	0.0004	0.04%
2023-11-15	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0195	1.1992	1.0192	1.1989	0.0003	0.03%
2023-11-14	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0192	1.1989	1.0190	1.1987	0.0002	0.02%
2023-11-13	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0190	1.1987	1.0184	1.1981	0.0006	0.06%
2023-11-10	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0184	1.1981	1.0182	1.1979	0.0002	0.02%
2023-11-09	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0182	1.1979	1.0180	1.1977	0.0002	0.02%
2023-11-08	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0180	1.1977	1.0179	1.1976	0.0001	0.01%
2023-11-07	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0179	1.1976	1.0178	1.1975	0.0001	0.01%
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2023-10-23	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0553	1.1950	1.0548	1.1945	0.0005	0.05%
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2023-10-17	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0559	1.1956	1.0561	1.1958	-0.0002	-0.02%
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2023-09-20	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0538	1.1935	1.0538	1.1935	0.0000	0.00%
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2023-06-28	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0461	1.1858	1.0460	1.1857	0.0001	0.01%
2023-06-27	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0460	1.1857	1.0463	1.1860	-0.0003	-0.03%
2023-06-26	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0463	1.1860	1.0459	1.1856	0.0004	0.04%
2023-06-21	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0459	1.1856	1.0454	1.1851	0.0005	0.05%
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2023-06-05	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0444	1.1841	1.0441	1.1838	0.0003	0.03%
2023-06-02	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0441	1.1838	1.0442	1.1839	-0.0001	-0.01%
2023-06-01	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0442	1.1839	1.0438	1.1835	0.0004	0.04%
2023-05-31	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0438	1.1835	1.0436	1.1833	0.0002	0.02%
2023-05-30	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0436	1.1833	1.0434	1.1831	0.0002	0.02%
2023-05-29	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0434	1.1831	1.0429	1.1826	0.0005	0.05%
2023-05-26	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0429	1.1826	1.0430	1.1827	-0.0001	-0.01%
2023-05-25	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0430	1.1827	1.0431	1.1828	-0.0001	-0.01%
2023-05-24	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0431	1.1828	1.0430	1.1827	0.0001	0.01%
2023-05-23	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0430	1.1827	1.0424	1.1821	0.0006	0.06%
2023-05-22	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0424	1.1821	1.0419	1.1816	0.0005	0.05%
2023-05-19	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0419	1.1816	1.0416	1.1813	0.0003	0.03%
2023-05-18	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0416	1.1813	1.0417	1.1814	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0417	1.1814	1.0416	1.1813	0.0001	0.01%
2023-05-16	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0416	1.1813	1.0416	1.1813	0.0000	0.00%
2023-05-15	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0416	1.1813	1.0414	1.1811	0.0002	0.02%
2023-05-12	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0414	1.1811	1.0413	1.1810	0.0001	0.01%
2023-05-11	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0413	1.1810	1.0406	1.1803	0.0007	0.07%
2023-05-10	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0406	1.1803	1.0400	1.1797	0.0006	0.06%
2023-05-09	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0400	1.1797	1.0397	1.1794	0.0003	0.03%
2023-05-08	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0397	1.1794	1.0396	1.1793	0.0001	0.01%
2023-05-05	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0396	1.1793	1.0388	1.1785	0.0008	0.08%
2023-05-04	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0388	1.1785	1.0375	1.1772	0.0013	0.13%
2023-04-28	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0375	1.1772	1.0371	1.1768	0.0004	0.04%

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券E	0.8004	5.94%
建信社会责任	1.6580	4.74%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1083	4.43%
建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.1024	4.42%
建信中国制造2025股票A	1.5454	4.02%
建信兴晟优选一年持有混合A	0.8134	3.90%
建信兴晟优选一年持有混合C	0.8082	3.90%
建信新经济	1.1230	3.69%
建信内生动力混合A	1.2700	3.67%
创业板ETF建信	1.1294	3.31%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%