收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 11.93% | 1.35% | 9.10% | 13.65% | 2.95% | 9.35% | -11.49% | 13.63% |
同类排名 | 31/2318 | 1086/2327 | 757/2327 | 24/2310 | 135/2209 | 129/2082 | 902/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1060元 |
2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 分红 | 每份派现金0.1190元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0950元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600795 | 国电电力 | 567.7500 | 6.51% | 0.80% |
600900 | 长江电力 | 132.7400 | 6.24% | 0.32% |
00836 | 华润电力 | 139.2000 | 5.37% | 2.13% |
600009 | 上海机场 | 59.1300 | 5.15% | 1.68% |
601816 | 京沪高铁 | 0.0000 | 5.07% | 0.60% |
600886 | 国投电力 | 0.0000 | 4.97% | 1.14% |
00694 | 北京首都机 | 0.0000 | 4.93% | 1.28% |
00916 | 龙源电力 | 0.0000 | 4.83% | 1.67% |
02380 | 中国电力 | 753.4000 | 4.83% | 1.58% |
01193 | 华润燃气( | 0.0000 | 4.72% | 1.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6859 | 3.02% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6875 | 3.01% |
传媒基金 | 0.9238 | 2.63% |
工银中证1000指数增强A | 0.8486 | 2.00% |
工银中证1000指数增强C | 0.8451 | 1.98% |
工银专精特新混合A | 0.6988 | 1.87% |
工银专精特新混合C | 0.6919 | 1.87% |
工银新焦点灵活配置混合A | 1.6900 | 1.70% |
工银新焦点灵活配置混合C | 1.6145 | 1.69% |
工银沪港深股票A | 0.7349 | 1.66% |