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工银红利优享混合C - 基金主页(代码:005834)

今天最新净值 0.8799 0.0073 0.8400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8657 0.0081 0.9481%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 11.93% 1.35% 9.10% 13.65% 2.95% 9.35% -11.49% 13.63%
同类排名 31/2318 1086/2327 757/2327 24/2310 135/2209 129/2082 902/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 分红 每份派现金0.1060元
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-15 分红 每份派现金0.1190元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.0950元
工银红利优享混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600795 国电电力 567.7500 6.51% 0.80%
600900 长江电力 132.7400 6.24% 0.32%
00836 华润电力 139.2000 5.37% 2.13%
600009 上海机场 59.1300 5.15% 1.68%
601816 京沪高铁 0.0000 5.07% 0.60%
600886 国投电力 0.0000 4.97% 1.14%
00694 北京首都机 0.0000 4.93% 1.28%
00916 龙源电力 0.0000 4.83% 1.67%
02380 中国电力 753.4000 4.83% 1.58%
01193 华润燃气( 0.0000 4.72% 1.01%
工银红利优享混合C(005834)基金档案
基金代码 005834 基金简称 工银红利优享混合C 基金全称
发行日期 2018-09-21~2018-10-26 成立日期 基金类型
基金经理 单文 孙裕文 孔令兵 尤宏业 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 0.6591亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率