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工银红利优享混合C - 基金主页(代码:005834)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1270 0.0042 0.37%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1140 -0.0181 -1.5957%

累计净值：1.4470
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：17.3787亿
最近资产：2.75亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：单文孙裕文孔令兵尤宏业

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.93%	-0.47%	-2.82%	2.00%	12.77%	44.15%	33.36%	45.54%
同类排名	1451/2269	1804/2338	1952/2330	808/2324	1282/2260	452/2185	348/2063	-

工银红利优享混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	分红	每份派现金0.1060元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	分红	每份派现金0.1190元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.0950元

工银红利优享混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00902	华能国际电	0.0000	4.82%	-1.11%
00916	龙源电力	0.0000	4.77%	-2.05%
00836	华润电力	0.0000	4.73%	-0.96%
01193	华润燃气	0.0000	4.73%	-1.90%
600803	新奥股份	0.0000	4.62%	2.13%
600323	瀚蓝环境	0.0000	4.59%	-1.74%
600483	福能股份	0.0000	4.54%	-1.56%
600163	中闽能源	0.0000	4.02%	-8.51%
00586	海螺创业	0.0000	3.66%	-2.10%
601298	青岛港	0.0000	3.24%	-0.91%

工银红利优享混合C(005834)基金档案

基金代码	005834	基金简称	工银红利优享混合C	基金全称
发行日期	2018-09-21~2018-10-26	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	单文孙裕文孔令兵尤宏业	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.75亿元	最近份额	17.3787亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银黄金ETF联接A	2.2320	1.31%
工银黄金ETF联接C	2.1890	1.31%
工银黄金	9.3405	1.29%
工银金融地产混合A	2.9060	1.11%
黄金股ETF基金	1.6451	0.93%
工银农业	1.0490	0.77%
工银核心机遇混合A	1.0153	0.54%
工银核心机遇混合C	0.9844	0.54%
工银精选金融地产混合A	1.4935	0.52%
工银精选金融地产混合C	1.4355	0.51%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%