工银红利优享混合C基金净值查询(005834)
今天最新净值
1.1321
0.0051 0.45%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1155
-0.0166 -1.4675%
- 累计净值：1.4521
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：17.3787亿
- 最近资产：2.75亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：单文 孙裕文 孔令兵 尤宏业
近一季,工银红利优享混合C(005834)基金累计收益率2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1166 |
1.4366 |
1.1321 |
1.4521 |
-0.0155 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1321 |
1.4521 |
1.1270 |
1.4470 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-12-12 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1270 |
1.4470 |
1.1228 |
1.4428 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1228 |
1.4428 |
1.1210 |
1.4410 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-10 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1210 |
1.4410 |
1.1143 |
1.4343 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1143 |
1.4343 |
1.1230 |
1.4430 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1230 |
1.4430 |
1.1323 |
1.4523 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2025-12-05 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1323 |
1.4523 |
1.1316 |
1.4516 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1316 |
1.4516 |
1.1339 |
1.4539 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1339 |
1.4539 |
1.1309 |
1.4509 |
0.0030 |
0.27% |
|
|
| 2025-12-02 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1309 |
1.4509 |
1.1225 |
1.4425 |
0.0084 |
0.75% |
| 2025-12-01 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1225 |
1.4425 |
1.1152 |
1.4352 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1152 |
1.4352 |
1.1160 |
1.4360 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1160 |
1.4360 |
1.1123 |
1.4323 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1123 |
1.4323 |
1.1110 |
1.4310 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1110 |
1.4310 |
1.1054 |
1.4254 |
0.0056 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1054 |
1.4254 |
1.1013 |
1.4213 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1013 |
1.4213 |
1.1232 |
1.4432 |
-0.0219 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1232 |
1.4432 |
1.1233 |
1.4433 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1233 |
1.4433 |
1.1259 |
1.4459 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1259 |
1.4459 |
1.1422 |
1.4622 |
-0.0163 |
-1.43% |
| 2025-11-17 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1422 |
1.4622 |
1.1473 |
1.4673 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1473 |
1.4673 |
1.1536 |
1.4736 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1536 |
1.4736 |
1.1597 |
1.4797 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-11-12 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1597 |
1.4797 |
1.1566 |
1.4766 |
0.0031 |
0.27% |
|
|
| 2025-11-11 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1566 |
1.4766 |
1.1537 |
1.4737 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-10 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1537 |
1.4737 |
1.1521 |
1.4721 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1521 |
1.4721 |
1.1521 |
1.4721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1521 |
1.4721 |
1.1385 |
1.4585 |
0.0136 |
1.19% |
| 2025-11-05 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1385 |
1.4585 |
1.1291 |
1.4491 |
0.0094 |
0.83% |
| 2025-11-04 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1291 |
1.4491 |
1.1214 |
1.4414 |
0.0077 |
0.69% |
| 2025-11-03 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1214 |
1.4414 |
1.1125 |
1.4325 |
0.0089 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1125 |
1.4325 |
1.1265 |
1.4465 |
-0.0140 |
-1.24% |
| 2025-10-30 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1265 |
1.4465 |
1.1163 |
1.4363 |
0.0102 |
0.91% |
| 2025-10-29 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1163 |
1.4363 |
1.1123 |
1.4323 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1123 |
1.4323 |
1.1155 |
1.4355 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1155 |
1.4355 |
1.1062 |
1.4262 |
0.0093 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1062 |
1.4262 |
1.1150 |
1.4350 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2025-10-23 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1150 |
1.4350 |
1.1063 |
1.4263 |
0.0087 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1063 |
1.4263 |
1.1083 |
1.4283 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1083 |
1.4283 |
1.1063 |
1.4263 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1063 |
1.4263 |
1.1023 |
1.4223 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1023 |
1.4223 |
1.1150 |
1.4350 |
-0.0127 |
-1.14% |
| 2025-10-16 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1150 |
1.4350 |
1.1127 |
1.4327 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-10-15 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1127 |
1.4327 |
1.1051 |
1.4251 |
0.0076 |
0.69% |
| 2025-10-14 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1051 |
1.4251 |
1.1047 |
1.4247 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1047 |
1.4247 |
1.1083 |
1.4283 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-10-10 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1083 |
1.4283 |
1.1057 |
1.4257 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-10-09 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.1057 |
1.4257 |
1.0845 |
1.4045 |
0.0212 |
1.95% |
| 2025-09-30 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0845 |
1.4045 |
1.0842 |
1.4042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0842 |
1.4042 |
1.0774 |
1.3974 |
0.0068 |
0.63% |
| 2025-09-26 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0774 |
1.3974 |
1.0752 |
1.3952 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-09-25 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0752 |
1.3952 |
1.0830 |
1.4030 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2025-09-24 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0830 |
1.4030 |
1.0813 |
1.4013 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0813 |
1.4013 |
1.0798 |
1.3998 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0798 |
1.3998 |
1.0876 |
1.4076 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2025-09-19 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0876 |
1.4076 |
1.0873 |
1.4073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0873 |
1.4073 |
1.0978 |
1.4178 |
-0.0105 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0978 |
1.4178 |
1.0962 |
1.4162 |
0.0016 |
0.15% |
