基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

景顺长城量化港股通股票 - 基金主页(代码:006106)

今天最新净值 0.7967 -0.0059 -0.7400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8293 0.0117 1.4342%
  • 累计净值:0.7967
  • 成立日期:2019-06-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6650亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:黎海威 周春泉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.39% 1.88% 4.95% -0.01% -7.21% 6.57% -23.98% -20.33%
同类排名 408/950 537/956 764/954 436/943 149/859 79/746 318/558 -
景顺长城量化港股通股票基金动态
景顺长城量化港股通股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.8800 7.57% 3.24%
00005 汇丰控股 3.4800 6.03% 0.31%
00941 中国移动 2.0300 3.84% 0.56%
00939 建设银行 25.2000 3.37% 0.20%
01299 友邦保险 1.6600 2.47% 4.66%
03988 中国银行 25.6400 2.35% 0.29%
02318 中国平安 2.3000 2.15% 2.41%
09633 农夫山泉 1.5400 1.84% 0.22%
01211 比亚迪股份 0.3000 1.71% 5.50%
01088 中国神华 1.7000 1.48% 0.16%
景顺长城量化港股通股票(006106)基金档案
基金代码 006106 基金简称 景顺长城量化港股通股票 基金全称
发行日期 2019-05-13~2019-06-14 成立日期 2019-06-19 基金类型
基金经理 黎海威 周春泉 基金托管人 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 0.6650亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率