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弘毅远方国企转型升级混合 - 基金主页(代码:006369)

今天最新净值 1.2163 0.0015 0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1800 0.0172 1.4802%
  • 累计净值:1.2513
  • 成立日期:2018-10-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3326亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:弘毅远方基金
  • 基金经理:章劲 周鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.18% 2.64% 9.34% -0.34% -16.95% -23.21% -33.82% 25.70%
同类排名 2316/4200 1482/4295 1642/4274 1968/4165 1861/3654 1997/2899 1188/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-26 分红 每份派现金0.0350元
弘毅远方国企转型升级混合基金动态
弘毅远方国企转型升级混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 1.1800 5.31% 2.73%
300775 三角防务 6.1000 3.47% 3.11%
002371 北方华创 0.4000 2.90% 2.39%
601211 国泰君安 8.5000 2.80% 3.82%
002965 祥鑫科技 3.2000 2.79% 0.03%
688190 云路股份 1.4300 2.79% 2.35%
603259 药明康德 2.3700 2.60% 3.17%
601456 国联证券 8.9000 2.39% 0.00%
601319 中国人保 19.0000 2.34% 1.13%
002807 江阴银行 25.0000 2.19% -1.53%
弘毅远方国企转型升级混合(006369)基金档案
基金代码 006369 基金简称 弘毅远方国企转型升级混合 基金全称
发行日期 2018-10-08~2018-10-26 成立日期 2018-10-31 基金类型
基金经理 章劲 周鹏 基金托管人 基金公司 弘毅远方基金
最近资产 最近份额 0.3326亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率