| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-03 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.3900 | 9.26% | 1.74% |
| 601318 | 中国平安 | 1.2100 | 7.21% | 1.14% |
| 600036 | 招商银行 | 2.0300 | 6.11% | 0.23% |
| 600030 | 中信证券 | 2.9200 | 5.88% | 5.39% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.8100 | 5.50% | -0.25% |
| 601888 | 中国中免 | 0.2700 | 5.23% | 3.24% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0400 | 5.02% | 0.97% |
| 603259 | 药明康德 | 0.5000 | 4.62% | 3.17% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.6000 | 4.58% | 2.96% |
| 601628 | 中国人寿 | 1.3200 | 3.47% | 1.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
